燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,697.3444,871.44178,687.11128,864.2572,505.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,729.73474.062,360.391,390.16864.02
经营活动现金流入小计104,427.0745,345.50181,047.51130,254.4173,369.23
购买商品、接受劳务支付的现金65,486.3627,384.02118,797.0279,612.9743,400.93
支付给职工以及为职工支付的现金11,727.716,728.8817,483.5613,520.229,123.27
支付的各项税费4,293.721,098.808,651.285,678.153,093.58
支付的其他与经营活动有关的现金7,312.354,897.9014,930.3515,761.578,910.04
经营活动现金流出小计88,820.1440,109.60159,862.21114,572.9064,527.82
经营活动产生的现金流量净额15,606.935,235.9021,185.2915,681.508,841.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----159.23159.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额857.87377.241,716.581,064.47656.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计857.87377.241,875.811,223.70656.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,580.062,797.1611,638.398,125.635,851.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,580.062,797.1611,638.398,125.635,851.32
投资活动产生的现金流量净额-6,722.19-2,419.92-9,762.58-6,901.93-5,194.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----196.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----196.00----
取得借款收到的现金3,800.003,000.0011,470.009,470.008,170.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,800.003,000.0011,666.009,470.008,170.00
偿还债务支付的现金1,000.00--12,223.009,553.003,202.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,454.3933.276,705.616,674.216,567.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----150.00150.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金486.63214.26480.36391.66302.96
筹资活动现金流出小计3,941.01247.5319,408.9716,618.8710,073.14
筹资活动产生的现金流量净额-141.012,752.47-7,742.97-7,148.87-1,903.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,743.725,568.453,679.741,630.711,743.88
加:期初现金及现金等价物余额13,253.8313,253.839,574.099,574.099,574.09
六、期末现金及现金等价物余额21,997.5518,822.2813,253.8311,204.7911,317.97
附注
净利润11,297.71--10,747.28--6,160.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备197.24--1,102.05--244.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,108.23--7,717.73--3,123.97
无形资产摊销51.09--98.95--48.08
长期待摊费用摊销1.37--86.47--2.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.91---0.70--116.40
固定资产报废损失----676.51----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用200.54--303.93--173.32
投资损失-----159.23----
递延所得税资产减少1.43---157.08---2.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少139.95---1,927.38---117.96
经营性应收项目的减少-1,127.55--3,680.87---4,354.47
经营性应付项目的增加1,118.78---984.11--3,446.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,606.93--21,185.29--8,841.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,997.55--13,253.83--11,317.97
现金的期初余额13,253.83--9,574.09--9,574.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,743.72--3,679.74--1,743.88
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