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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,787.04 | 79,543.19 | 35,432.19 | 189,673.09 | 142,574.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.75 | 5,462.83 | 1,111.95 | 3,049.03 | 2,324.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,326.78 | 85,006.02 | 36,544.14 | 192,722.12 | 144,898.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,551.68 | 54,197.59 | 27,165.89 | 129,164.55 | 99,111.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,406.44 | 12,337.80 | 6,074.44 | 27,142.37 | 19,459.07 |
| 支付的各项税费 | 6,124.57 | 4,060.68 | 1,500.81 | 8,557.63 | 6,795.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,197.22 | 6,824.33 | 2,819.65 | 12,863.23 | 10,142.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,279.91 | 77,420.41 | 37,560.79 | 177,727.78 | 135,508.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,046.87 | 7,585.61 | -1,016.65 | 14,994.34 | 9,390.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.09 | -- | -- | 149.27 | 149.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,203.82 | 1,439.69 | 676.90 | 2,613.45 | 1,865.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362.91 | 1,439.69 | 676.90 | 2,762.72 | 2,014.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,685.95 | 10,821.72 | 7,065.06 | 10,696.60 | 7,248.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,685.95 | 10,821.72 | 7,065.06 | 10,696.60 | 7,248.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,323.04 | -9,382.03 | -6,388.16 | -7,933.88 | -5,233.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,739.12 | 5,000.00 | -- | 6,575.00 | 1,575.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,739.12 | 5,000.00 | -- | 6,575.00 | 1,575.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,775.00 | 5,500.00 | -- | 9,690.00 | 8,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,569.62 | 2,420.29 | 33.78 | 2,506.60 | 2,482.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.73 | 364.96 | 123.99 | 2,398.29 | 719.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,345.35 | 8,285.25 | 157.78 | 14,594.89 | 12,191.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,606.22 | -3,285.25 | -157.78 | -8,019.89 | -10,616.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,882.39 | -5,081.67 | -7,562.58 | -959.43 | -6,460.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,785.18 | 34,785.18 | 34,785.18 | 35,744.61 | 35,744.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,902.79 | 29,703.52 | 27,222.60 | 34,785.18 | 29,283.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,524.95 | -- | 10,301.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48.32 | -- | 14.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,454.94 | -- | 10,448.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.99 | -- | 141.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.67 | -- | 46.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 422.89 | -- | 454.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.74 | -- | 706.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 201.83 | -- | 351.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 267.64 | -- | 328.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 162.11 | -- | -562.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -238.56 | -- | 638.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,071.26 | -- | -2,907.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -227.66 | -- | -1,382.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,291.11 | -- | -4,678.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,585.61 | -- | 14,994.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 4,464.89 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,703.52 | -- | 34,785.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,785.18 | -- | 35,744.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,081.67 | -- | -959.43 | -- |
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