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| 燕塘乳业(002732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,251.40 | 34,813.98 | 29,283.87 | 24,504.50 | 30,387.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,309.62 | 9,736.00 | 12,355.46 | 11,888.85 | 9,954.73 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,309.62 | 9,736.00 | 12,355.46 | 11,888.85 | 9,954.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,362.14 | 1,549.68 | 1,730.49 | 1,882.09 | 983.38 |
| 其他应收款(合计) | 556.22 | 347.95 | 472.36 | 391.67 | 526.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 347.95 | -- | 391.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,992.16 | 12,522.10 | 14,653.38 | 13,349.85 | 14,020.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 16.21 | 355.97 | 137.79 | 396.13 |
| 流动资产合计 | 53,471.55 | 58,985.92 | 58,851.53 | 52,154.75 | 56,269.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,836.93 | 7,031.65 | 7,104.46 | 7,120.49 | 7,213.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,505.72 | 569.89 | 8,404.97 | 8,161.41 | 7,267.75 |
| 在建工程 | -- | 569.89 | -- | 8,161.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,743.60 | 87,048.73 | 81,382.70 | 82,825.07 | 84,654.19 |
| 固定资产净额 | -- | 87,048.73 | -- | 82,825.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 19,389.33 | 19,974.82 | 19,876.46 | 20,004.50 | 19,586.67 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,285.99 | 6,912.73 | 3,327.63 | 3,479.00 | 3,707.03 |
| 无形资产 | 11,879.06 | 3,215.49 | 2,647.30 | 2,681.88 | 2,716.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |
| 长期待摊费用 | 25.62 | 31.57 | 37.13 | 47.76 | 59.81 |
| 递延所得税资产 | 1,306.37 | 1,378.40 | 712.77 | 726.02 | 739.25 |
| 其他非流动资产 | 495.17 | 4,601.49 | 814.59 | 253.70 | 221.07 |
| 非流动资产合计 | 138,067.55 | 135,364.52 | 128,907.75 | 129,899.58 | 130,765.66 |
| 资产总计 | 191,539.10 | 194,350.44 | 187,759.28 | 182,054.33 | 187,035.09 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,882.56 | 5,879.07 | 1,575.98 | 1,451.65 | 7,605.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,328.44 | 18,168.46 | 18,708.65 | 18,751.51 | 18,585.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,328.44 | 18,168.46 | 18,708.65 | 18,751.51 | 18,585.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,081.98 | 1,146.88 | 2,449.98 | 2,140.70 | 1,875.90 |
| 应交税费 | 1,067.29 | 1,040.09 | 1,177.71 | 1,290.04 | 409.42 |
| 其他应付款(合计) | 6,842.10 | 7,656.87 | 8,190.56 | 6,263.16 | 6,722.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,656.87 | -- | 6,263.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,795.70 | 1,068.41 | 716.19 | 706.04 | 745.76 |
| 其他流动负债 | 205.94 | 178.70 | 311.09 | 178.56 | 276.60 |
| 流动负债合计 | 33,914.99 | 36,563.35 | 35,687.63 | 32,156.89 | 38,523.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,240.35 | 5,094.66 | 2,536.29 | 2,639.26 | 2,846.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 980.78 | 998.54 | 1,009.93 | 1,021.37 | 1,032.90 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,048.25 | 1,144.15 | 436.26 | 459.43 | 482.52 |
| 长期递延收益 | 956.75 | 1,008.47 | 718.26 | 739.94 | 786.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,226.13 | 8,245.82 | 4,700.75 | 4,860.00 | 5,147.94 |
| 负债合计 | 41,141.12 | 44,809.17 | 40,388.38 | 37,016.90 | 43,671.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 | 15,735.00 |
| 资本公积 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 | 31,940.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,021.12 | 14,021.12 | 12,942.27 | 12,942.27 | 12,942.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,649.22 | 85,779.38 | 84,697.08 | 82,207.68 | 80,555.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,345.92 | 147,476.09 | 145,314.94 | 142,825.55 | 141,173.63 |
| 少数股东权益 | 2,052.06 | 2,065.18 | 2,055.96 | 2,211.89 | 2,190.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,397.98 | 149,541.27 | 147,370.90 | 145,037.44 | 143,363.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,539.10 | 194,350.44 | 187,759.28 | 182,054.33 | 187,035.09 |
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