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| 好利科技(002729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,416.09 | 21,140.74 | 15,480.11 | 9,712.38 | 5,131.35 |
| 收到的税费返还 | 8.73 | 134.21 | 23.35 | 22.18 | 19.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.98 | 1,575.38 | 1,163.74 | 775.13 | 395.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,797.81 | 22,850.33 | 16,667.20 | 10,509.70 | 5,546.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,617.48 | 11,746.54 | 9,299.37 | 6,698.26 | 4,464.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,136.13 | 7,222.33 | 5,376.95 | 3,702.15 | 1,918.95 |
| 支付的各项税费 | 328.09 | 2,287.39 | 1,876.33 | 1,466.71 | 816.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 378.80 | 2,657.86 | 2,145.17 | 1,523.63 | 516.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,460.50 | 23,914.12 | 18,697.81 | 13,390.75 | 7,716.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,337.31 | -1,063.79 | -2,030.61 | -2,881.05 | -2,169.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,326.01 | 14,871.81 | 8,460.17 | 3,933.02 | 3,783.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.12 | 37.32 | 36.99 | 30.72 | 4.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 71.72 | 71.52 | 71.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,344.55 | 14,980.85 | 8,568.68 | 4,035.25 | 3,787.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128.95 | 1,071.18 | 874.83 | 605.50 | 282.58 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 9,866.84 | 465.88 | 463.53 | 460.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,128.95 | 10,938.02 | 1,340.71 | 1,069.02 | 743.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,215.60 | 4,042.83 | 7,227.98 | 2,966.23 | 3,044.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 2,947.89 | 2,947.89 | 2,947.89 | 2,947.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 2,947.89 | 2,947.89 | 2,947.89 | 2,947.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 502.48 | 5,222.89 | 2,247.50 | 1,232.50 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.30 | 247.88 | 214.75 | 159.16 | 106.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.44 | 159.98 | 62.52 | 41.07 | 20.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 548.22 | 5,630.74 | 2,524.76 | 1,432.73 | 1,326.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251.78 | -2,682.85 | 423.13 | 1,515.16 | 1,620.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.35 | 25.91 | 49.61 | 64.75 | -26.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,811.04 | 322.10 | 5,670.10 | 1,665.08 | 2,469.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,930.47 | 7,557.33 | 7,557.33 | 7,557.33 | 7,557.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,741.51 | 7,879.43 | 13,227.44 | 9,222.41 | 10,026.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,808.65 | -- | 819.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 620.03 | -- | 103.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,250.84 | -- | 630.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.12 | -- | 28.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 125.81 | -- | 56.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -61.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -25.28 | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.19 | -- | 32.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 179.91 | -- | 79.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -759.15 | -- | 208.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.30 | -- | 17.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -361.25 | -- | -90.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,512.50 | -- | -4,463.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,574.17 | -- | -270.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,063.79 | -- | -2,881.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,879.43 | -- | 9,222.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,557.33 | -- | 7,557.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 322.10 | -- | 1,665.08 | -- |
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