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| 好利来(002729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,108.45 | 13,484.06 | 11,171.50 | 13,683.34 | 12,558.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,800.00 | -- | 300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,637.70 | 5,368.84 | 4,125.75 | 4,324.02 | 3,420.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,637.70 | 5,368.84 | 4,125.75 | 4,324.02 | 3,420.34 |
| 应收款项融资 | 2,189.78 | 1,826.15 | 1,727.89 | 1,666.17 | 2,042.13 |
| 预付款项 | 159.50 | 392.01 | 612.80 | 362.29 | 326.85 |
| 其他应收款(合计) | 30.76 | 39.90 | 339.87 | 336.89 | 340.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 39.90 | -- | 336.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,121.94 | 4,071.35 | 4,020.39 | 3,325.79 | 3,398.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.55 | 0.53 | 68.63 | 52.34 | 110.26 |
| 流动资产合计 | 25,248.68 | 25,182.85 | 24,866.83 | 23,750.84 | 22,496.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 541.93 | 570.86 | 599.79 | 628.71 | 657.64 |
| 在建工程(合计) | 491.40 | 378.33 | 310.63 | 289.74 | 264.14 |
| 在建工程 | -- | 378.33 | -- | 289.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,093.53 | 19,312.30 | 19,419.50 | 19,617.30 | 19,855.71 |
| 固定资产净额 | -- | 19,312.30 | -- | 19,617.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,337.37 | 1,337.37 | 1,343.43 | 1,354.39 | 1,356.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 153.89 | 162.13 | 660.45 | 670.24 | 680.04 |
| 递延所得税资产 | 74.16 | 77.22 | 66.61 | 65.86 | 63.41 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 21,692.28 | 21,838.22 | 25,953.99 | 26,179.83 | 26,552.15 |
| 资产总计 | 46,940.96 | 47,021.06 | 50,820.82 | 49,930.67 | 49,048.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.22 | 1,001.22 | 1,001.11 | 1,001.22 | 1,001.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,743.28 | 3,169.44 | 3,155.38 | 2,465.36 | 1,990.53 |
| 应付票据 | 826.59 | 647.75 | 680.21 | 672.61 | 464.20 |
| 应付账款 | 1,916.69 | 2,521.69 | 2,475.18 | 1,792.75 | 1,526.33 |
| 预收款项 | 104.01 | 111.37 | 85.56 | 101.69 | 238.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 457.98 | 659.22 | 570.09 | 520.13 | 415.08 |
| 应交税费 | 118.18 | 121.08 | 239.01 | 256.91 | 75.48 |
| 其他应付款(合计) | 223.47 | 231.15 | 224.96 | 225.68 | 230.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 231.15 | -- | 225.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 24.39 | 17.55 | 67.83 | 193.09 | 131.12 |
| 流动负债合计 | 4,784.66 | 5,390.85 | 5,451.02 | 4,859.88 | 4,082.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16.03 | 20.03 | 9.59 | 14.18 | 18.77 |
| 长期递延收益 | 22.59 | 22.75 | 22.91 | 23.08 | 23.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38.62 | 42.78 | 32.50 | 37.25 | 42.01 |
| 负债合计 | 4,823.28 | 5,433.64 | 5,483.52 | 4,897.13 | 4,124.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 | 17,834.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,981.37 | -3,988.63 | -359.01 | -286.62 | -164.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,348.83 | 18,825.83 | 18,946.09 | 18,569.94 | 18,339.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,117.68 | 41,587.43 | 45,337.30 | 45,033.54 | 44,924.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,117.68 | 41,587.43 | 45,337.30 | 45,033.54 | 44,924.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,940.96 | 47,021.06 | 50,820.82 | 49,930.67 | 49,048.97 |
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