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| 美亚光电(002690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,620.53 | 107,541.87 | 46,727.57 | 247,818.03 | 170,739.54 |
| 收到的税费返还 | 8,850.30 | 5,357.00 | 2,619.91 | 10,927.89 | 7,992.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,804.32 | 6,136.77 | 4,563.71 | 7,218.57 | 4,061.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,275.15 | 119,035.64 | 53,911.19 | 265,964.48 | 182,793.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,741.56 | 38,439.87 | 22,603.91 | 97,136.43 | 73,517.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,099.94 | 23,025.54 | 15,614.39 | 38,311.35 | 30,497.80 |
| 支付的各项税费 | 16,128.05 | 9,671.25 | 5,613.00 | 22,460.45 | 15,338.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,427.18 | 8,549.39 | 4,362.03 | 20,288.19 | 15,351.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,396.73 | 79,686.05 | 48,193.34 | 178,196.42 | 134,704.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,878.41 | 39,349.59 | 5,717.85 | 87,768.07 | 48,088.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.64 | 665.14 | 164.49 | 552.91 | 393.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.09 | 2.94 | 0.28 | 1.88 | 1.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,676.73 | 90,668.08 | 30,164.77 | 48,554.79 | 20,394.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,133.64 | 2,370.25 | 305.93 | 1,926.18 | 2,158.81 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 47,000.00 | 32,000.00 | 71,000.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,133.64 | 49,370.25 | 32,305.93 | 72,926.18 | 30,158.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,543.09 | 41,297.83 | -2,141.16 | -24,371.39 | -9,764.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,752.52 | 61,752.52 | -- | 61,609.76 | 61,612.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.04 | 26.04 | -- | 92.79 | 83.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,778.56 | 61,778.56 | -- | 61,702.54 | 61,695.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,778.56 | -61,778.56 | -- | -61,702.54 | -61,695.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180.90 | -173.45 | 105.19 | 574.87 | 285.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,462.04 | 18,695.42 | 3,681.88 | 2,269.01 | -23,085.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,848.44 | 140,848.44 | 140,848.44 | 138,579.43 | 138,579.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,310.48 | 159,543.85 | 144,530.32 | 140,848.44 | 115,493.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,276.33 | -- | 64,917.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 40.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,554.04 | -- | 3,169.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.05 | -- | 283.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.57 | -- | 11.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.79 | -- | 1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 115.59 | -- | -59.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.80 | -- | -400.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -665.14 | -- | -552.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.28 | -- | 1,521.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.81 | -- | -1,381.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,081.90 | -- | 12,931.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,671.93 | -- | 16,171.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,999.29 | -- | -9,322.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 25.23 | -- | 823.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,349.59 | -- | 87,768.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,543.85 | -- | 140,848.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,848.44 | -- | 138,579.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,695.42 | -- | 2,269.01 | -- |
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