美亚光电(002690)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

美亚光电(002690)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信医疗保健股票C	003231	1411235	0.1606	29607700	3.92
创金合信医疗保健股票A	003230	1411235	0.1606	29607700	3.92
创金合信医药消费股票C	010586	849920	0.0967	17831300	5.54
创金合信医药消费股票A	010585	849920	0.0967	17831300	5.54
创金合信医药优选3个月持有期混合C	015571	280000	0.0319	5874400	4.12
创金合信医药优选3个月持有期混合A	015570	280000	0.0319	5874400	4.12
创金合信沪深300增强C	002315	122400	0.0139	2567950	0.7
创金合信沪深300增强A	002310	122400	0.0139	2567950	0.7
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	016679	70330	0.008	1475520	0.54
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	016678	70330	0.008	1475520	0.54
东海社会安全指数	001899	26581	0.003	557669	3.22
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	18700	0.0021	392326	0.38
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	18700	0.0021	392326	0.38
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017160	18600	0.0021	390228	0.61
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	15500	0.0018	325190	0.62
中欧星选一年持有混合(FOF)C	013762	15100	0.0017	316798	0.55
中欧星选一年持有混合(FOF)A	013761	15100	0.0017	316798	0.55

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2484575	0.2827	63977800	0.13
国泰君安君得明混合	952004	1747330	0.1988	44993700	2.64
东方红中国优势混合	001112	1530816	0.1742	39418500	1.6
创金合信医疗保健股票C	003231	1446700	0.1646	37252500	4.26
创金合信医疗保健股票A	003230	1446700	0.1646	37252500	4.26
东方红智远三年持有混合	009576	1178600	0.1341	30349000	0.52
华夏中证500指数增强C	007995	1128784	0.1284	29066200	0.77
华夏中证500指数增强A	007994	1128784	0.1284	29066200	0.77
万家中证500指数增强发起式C	006730	1105720	0.1258	28472300	0.84
万家中证500指数增强发起式A	006729	1105720	0.1258	28472300	0.84
华夏中证500指数智选增强C	013234	812105	0.0924	20911700	0.77
华夏中证500指数智选增强A	013233	812105	0.0924	20911700	0.77
东方红启盛三年持有混合A	910006	750020	0.0853	19313000	1.58

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