青青稞酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青青稞酒(002646) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,277.3487,039.3461,934.4137,756.2521,387.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,031.055,281.302,649.451,876.16472.81
经营活动现金流入小计45,308.3992,320.6464,583.8639,632.4121,860.74
购买商品、接受劳务支付的现金10,693.7532,726.8422,196.3016,186.048,100.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,963.1324,343.6418,931.8012,430.877,804.51
支付的各项税费13,246.7424,285.2021,148.2617,025.2112,166.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,317.4918,842.7114,109.478,343.433,685.69
经营活动现金流出小计35,221.11100,198.4076,385.8353,985.5531,757.52
经营活动产生的现金流量净额10,087.29-7,877.76-11,801.97-14,353.14-9,896.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02295.43304.2333.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6.00171.00171.00146.0010.00
投资活动现金流入小计6.02466.43475.23179.3710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,348.278,268.984,825.962,871.052,246.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--349.65204.00117.0011.00
投资活动现金流出小计2,348.278,618.635,029.962,988.052,257.46
投资活动产生的现金流量净额-2,342.25-8,152.20-4,554.74-2,808.68-2,247.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--525.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--525.00------
取得借款收到的现金--23,361.4221,178.3710,105.4410,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--23,886.4221,178.3710,105.4410,000.00
偿还债务支付的现金--20,000.0020,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.611,784.161,658.83212.08108.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计127.6121,784.1621,658.8310,212.0810,108.58
筹资活动产生的现金流量净额-127.612,102.26-480.46-106.65-108.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.95-81.40-20.5724.4326.16
五、现金及现金等价物净增加额7,631.38-14,009.11-16,857.73-17,244.03-12,226.67
加:期初现金及现金等价物余额24,721.8838,730.9938,730.9938,730.9938,733.99
六、期末现金及现金等价物余额32,353.2524,721.8821,873.2521,486.9526,507.32
附注
净利润---12,484.36---3,984.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1.10--3.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,188.29--3,706.71--
无形资产摊销--512.47--264.57--
长期待摊费用摊销--482.90--264.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.75---13.28--
固定资产报废损失--18.39--18.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--464.05--208.92--
投资损失---2.42--0.16--
递延所得税资产减少---513.36---25.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,317.90---2,226.29--
经营性应收项目的减少--2,262.91--526.64--
经营性应付项目的增加---1,700.06---13,141.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,877.76---14,353.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,721.88--21,486.95--
现金的期初余额--38,730.99--38,730.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,009.11---17,244.03--
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