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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,364.04 | 138,314.81 | 109,166.03 | 83,153.56 | 57,664.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.50 | 3,909.67 | 2,608.72 | 1,911.09 | 493.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,085.54 | 142,224.47 | 111,774.75 | 85,064.65 | 58,157.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,025.35 | 63,670.62 | 49,006.72 | 38,817.30 | 18,906.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,004.26 | 25,888.21 | 19,789.34 | 14,113.41 | 8,020.76 |
| 支付的各项税费 | 13,149.14 | 30,976.94 | 25,822.81 | 21,127.76 | 13,344.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,910.09 | 19,822.13 | 13,609.20 | 8,722.03 | 3,918.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,088.85 | 140,357.89 | 108,228.07 | 82,780.49 | 44,189.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,996.69 | 1,866.58 | 3,546.68 | 2,284.17 | 13,968.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 52.60 | 38.40 | 37.43 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 680.00 | 682.00 | 661.00 | 45.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.30 | 957.60 | 945.40 | 698.43 | 45.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,241.14 | 10,308.84 | 7,126.19 | 3,712.92 | 1,882.05 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 60.60 | 58.60 | 26.60 | 16.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,396.14 | 10,369.44 | 7,184.79 | 3,739.52 | 1,898.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,394.84 | -9,411.83 | -6,239.39 | -3,041.09 | -1,852.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 375.42 | 375.00 | 175.00 | 175.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 10,375.42 | 375.00 | 175.00 | 175.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,022.73 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.47 | 7,911.59 | 7,838.97 | 6,237.09 | 51.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.26 | 936.55 | 922.26 | 447.11 | 300.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321.73 | 18,870.86 | 8,761.23 | 6,684.20 | 352.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.73 | -8,495.45 | -8,386.23 | -6,509.20 | -177.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.78 | -2.78 | -10.30 | 5.13 | 2.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,278.34 | -16,043.48 | -11,089.25 | -7,260.99 | 11,940.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,373.77 | 52,417.25 | 52,417.25 | 52,417.25 | 52,417.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,652.11 | 36,373.77 | 41,328.00 | 45,156.26 | 64,358.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,217.14 | -- | 7,978.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.08 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,157.65 | -- | 3,607.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 517.19 | -- | 261.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 485.53 | -- | 223.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.45 | -- | -21.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.14 | -- | 5.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -216.54 | -- | -162.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 62.17 | -- | 56.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -321.53 | -- | 3.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,126.41 | -- | -7,723.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 423.32 | -- | -1,057.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,857.91 | -- | -1,330.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,866.58 | -- | 2,284.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,373.77 | -- | 45,156.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,417.25 | -- | 52,417.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,043.48 | -- | -7,260.99 | -- |
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