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| 青青稞酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,356.27 | 24,724.89 | 21,876.26 | 21,489.96 | 26,510.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,099.95 | 1,932.23 | 2,144.04 | 2,631.17 | 3,122.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,099.95 | 1,932.23 | 2,144.04 | 2,631.17 | 3,122.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,842.60 | 1,446.42 | 2,640.92 | 2,804.41 | 2,905.95 |
| 其他应收款(合计) | 334.16 | 263.18 | 421.15 | 439.43 | 517.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 263.18 | -- | 439.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,904.75 | 96,694.00 | 93,945.25 | 94,601.29 | 93,658.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 245.43 | 570.45 | 686.52 | 841.72 | 478.16 |
| 流动资产合计 | 129,783.15 | 125,631.18 | 121,714.14 | 122,807.98 | 127,192.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 246.00 | 247.80 | 252.83 | 245.22 | 234.52 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,962.70 | 4,429.26 | 2,409.09 | 1,817.09 | 1,963.12 |
| 在建工程 | -- | 4,429.26 | -- | 1,817.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,575.83 | 111,212.43 | 112,528.15 | 114,641.92 | 115,949.13 |
| 固定资产净额 | -- | 111,212.43 | -- | 114,641.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,691.66 | 1,707.22 | 1,767.17 | 1,766.63 | 1,729.02 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 672.91 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,882.29 | 16,013.92 | 16,104.78 | 16,236.02 | 16,366.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,522.77 | 1,563.72 | 1,409.90 | 821.82 | 926.80 |
| 递延所得税资产 | 2,225.22 | 2,635.14 | 2,112.24 | 2,147.32 | 2,113.09 |
| 其他非流动资产 | 3,557.28 | 2,781.51 | 2,106.84 | 1,765.12 | 1,780.83 |
| 非流动资产合计 | 140,336.65 | 140,591.01 | 138,691.01 | 139,441.15 | 141,063.39 |
| 资产总计 | 270,119.81 | 266,222.19 | 260,405.15 | 262,249.13 | 268,256.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,273.52 | 13,273.47 | 11,100.11 | 10,010.13 | 10,014.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,131.88 | 12,181.79 | 7,647.74 | 7,691.65 | 10,861.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,131.88 | 12,181.79 | 7,647.74 | 7,691.65 | 10,861.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2,680.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,605.73 | 3,168.16 | 1,582.78 | 1,971.78 | 1,662.03 |
| 应交税费 | 3,633.13 | 5,592.37 | 2,666.48 | 1,803.23 | 1,886.76 |
| 其他应付款(合计) | 3,715.97 | 3,428.50 | 3,592.14 | 5,527.87 | 3,692.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,350.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,428.50 | -- | 4,177.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.05 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 628.43 | 409.24 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,039.54 | 41,201.56 | 30,595.55 | 29,182.82 | 30,797.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98.57 | 97.87 | 102.15 | 106.19 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 142.13 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,813.11 | 1,940.38 | 2,073.60 | 2,202.17 | 2,105.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,053.80 | 2,038.25 | 2,175.75 | 2,308.36 | 2,105.74 |
| 负债合计 | 40,093.34 | 43,239.81 | 32,771.30 | 31,491.18 | 32,903.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 资本公积 | 86,060.80 | 86,060.80 | 86,060.80 | 86,060.80 | 86,060.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 264.54 | 288.56 | 176.63 | 89.67 | 88.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,041.66 | 15,041.66 | 15,041.66 | 15,041.66 | 15,041.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 85,290.31 | 78,147.04 | 83,225.16 | 86,149.78 | 90,539.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,657.31 | 224,538.06 | 229,504.24 | 232,341.90 | 236,730.84 |
| 少数股东权益 | -1,630.85 | -1,555.68 | -1,870.39 | -1,583.95 | -1,377.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,026.46 | 222,982.38 | 227,633.85 | 230,757.95 | 235,353.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,119.81 | 266,222.19 | 260,405.15 | 262,249.13 | 268,256.35 |
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