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| 天佑德酒(002646) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,358.01 | 52,417.25 | 53,958.32 | 45,915.27 | 43,572.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,500.00 | 7,544.52 | 10,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,668.11 | 2,317.91 | 2,589.28 | 2,229.38 | 2,003.51 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,668.11 | 2,317.91 | 2,589.28 | 2,229.38 | 2,003.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,076.32 | 1,420.18 | 2,306.30 | 2,151.98 | 3,912.80 |
| 其他应收款(合计) | 1,062.02 | 923.99 | 1,043.38 | 543.06 | 418.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 9.35 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 923.99 | -- | 543.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 134,901.31 | 134,683.07 | 127,979.64 | 127,364.55 | 122,772.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 793.73 | 336.73 | 438.19 | 643.59 | 812.03 |
| 流动资产合计 | 205,859.50 | 192,099.11 | 190,815.10 | 186,392.34 | 183,992.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 517.16 | 549.78 | 686.43 | 311.43 | 316.29 |
| 投资性房地产 | 7,219.72 | 6,746.79 | 5,767.09 | 5,806.98 | 5,846.88 |
| 在建工程(合计) | 4,625.88 | 4,353.73 | 2,434.88 | 1,623.54 | 1,191.70 |
| 在建工程 | -- | 4,353.73 | -- | 1,623.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,970.16 | 104,392.31 | 105,309.36 | 106,006.58 | 106,748.65 |
| 固定资产净额 | -- | 104,392.31 | -- | 106,006.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,106.02 | 2,141.45 | 1,852.32 | 1,897.58 | 1,740.91 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,446.38 | 2,357.14 | 2,195.05 | 2,353.40 | 2,275.61 |
| 无形资产 | 14,675.92 | 14,797.72 | 14,891.93 | 14,997.37 | 15,081.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,256.68 | 2,953.88 | 3,047.78 | 3,037.83 | 3,272.68 |
| 递延所得税资产 | 1,557.04 | 1,576.62 | 2,399.31 | 2,326.69 | 2,076.91 |
| 其他非流动资产 | 782.59 | 850.11 | 578.29 | 518.46 | 257.41 |
| 非流动资产合计 | 140,157.56 | 140,719.53 | 139,162.45 | 138,879.88 | 138,808.54 |
| 资产总计 | 346,017.06 | 332,818.65 | 329,977.55 | 325,272.22 | 322,801.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,009.34 | 10,004.37 | 10,004.99 | 10,005.10 | 10,004.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,421.56 | 10,225.32 | 9,613.79 | 8,732.83 | 8,285.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,421.56 | 10,225.32 | 9,613.79 | 8,732.83 | 8,285.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,887.42 | 4,125.48 | 4,308.40 | 3,328.40 | 1,872.76 |
| 应交税费 | 5,688.40 | 2,845.68 | 4,131.92 | 3,732.56 | 4,263.85 |
| 其他应付款(合计) | 11,977.70 | 11,232.09 | 5,411.53 | 7,583.87 | 5,146.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,835.38 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,232.09 | -- | 4,748.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 505.63 | 620.85 | 554.41 | 650.84 | 605.25 |
| 其他流动负债 | 929.20 | 1,051.92 | 1,190.98 | 731.96 | 723.16 |
| 流动负债合计 | 49,575.17 | 48,210.66 | 44,400.46 | 40,402.74 | 36,468.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 937.71 | 947.38 | 962.35 | 970.51 | 924.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,635.95 | 1,510.90 | 1,869.36 | 1,910.33 | 1,724.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 202.75 | 222.35 | -- |
| 长期递延收益 | 1,700.34 | 1,818.88 | 1,968.66 | 2,149.70 | 2,346.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,274.00 | 4,277.16 | 5,003.13 | 5,252.89 | 4,995.60 |
| 负债合计 | 53,849.18 | 52,487.82 | 49,403.58 | 45,655.63 | 41,463.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,200.30 | 48,200.30 | 47,256.30 | 47,256.30 | 47,256.30 |
| 资本公积 | 130,998.94 | 130,003.61 | 123,548.26 | 123,548.26 | 123,871.30 |
| 减：库存股 | 6,721.28 | 6,721.28 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -101.46 | -92.88 | -172.69 | -216.48 | 28.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,269.16 | 18,269.16 | 16,622.86 | 16,622.86 | 16,622.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,384.38 | 92,550.38 | 95,813.37 | 94,867.63 | 95,763.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,030.04 | 282,209.29 | 283,068.10 | 282,078.58 | 283,542.30 |
| 少数股东权益 | -1,862.16 | -1,878.46 | -2,494.13 | -2,461.98 | -2,205.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,167.88 | 280,330.83 | 280,573.97 | 279,616.59 | 281,337.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,017.06 | 332,818.65 | 329,977.55 | 325,272.22 | 322,801.05 |
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