完美世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
完美世界(002624) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,318.121,116,595.81881,790.95565,224.98257,429.48
收到的税费返还--7,284.873,377.001,300.00800.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,262.9130,739.8415,436.2811,567.659,797.85
经营活动现金流入小计212,581.031,154,620.52900,604.23578,092.63268,027.33
购买商品、接受劳务支付的现金104,278.78478,959.05370,017.68186,605.10101,210.54
支付给职工以及为职工支付的现金78,412.66212,804.62168,769.89124,357.0383,983.49
支付的各项税费11,664.8747,707.9842,419.3431,226.2816,170.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,316.7845,893.9433,445.3023,063.479,560.79
经营活动现金流出小计208,673.10785,365.59614,652.22365,251.88210,925.72
经营活动产生的现金流量净额3,907.94369,254.94285,952.01212,840.7557,101.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金190,013.88821,388.43623,870.74376,050.44220,395.65
取得投资收益所收到的现金1,737.8514,618.0312,667.069,854.211,594.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.62114.5863.3445.3920.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,750.161,224.201,224.201,224.20--
收到的其他与投资活动有关的现金17,000.00--------
投资活动现金流入小计218,828.50837,345.25637,825.35387,174.25222,011.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,410.5657,192.9741,792.9718,648.327,900.80
投资所支付的现金148,562.04825,457.80663,898.57462,748.24177,852.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,972.60882,650.76705,691.54481,396.57185,753.12
投资活动产生的现金流量净额58,855.91-45,305.52-67,866.19-94,222.3236,258.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金635.381,666.455,826.001,649.551,507.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--112,078.07111,518.5794,934.6859,943.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,335.015,642.59----
筹资活动现金流入小计635.38127,079.53122,987.1696,584.2361,450.87
偿还债务支付的现金32,826.33205,151.49173,240.48126,609.2242,131.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金805.8540,504.2339,441.757,070.574,640.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,246.79160,859.90141,633.06141,633.06141,284.12
筹资活动现金流出小计60,878.97406,515.62354,315.29275,312.85188,056.42
筹资活动产生的现金流量净额-60,243.59-279,436.09-231,328.13-178,728.62-126,605.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.92-6,148.71-2,394.39711.27547.18
五、现金及现金等价物净增加额2,515.3438,364.61-15,636.70-59,398.92-32,698.56
加:期初现金及现金等价物余额285,153.59246,788.98246,788.98246,788.98246,788.98
六、期末现金及现金等价物余额287,668.93285,153.59231,152.28187,390.06214,090.42
附注
净利润--150,428.75--125,597.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96,946.09--2,898.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,913.09--3,573.28--
无形资产摊销--10,712.51--4,231.72--
长期待摊费用摊销--2,059.11--1,075.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--69.20--19.92--
固定资产报废损失--107.59--57.17--
公允价值变动损失---41,290.57---418.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,370.41--6,477.82--
投资损失---19,568.88---15,251.98--
递延所得税资产减少---13,364.45--631.67--
递延所得税负债增加--1,482.81--417.13--
存货的减少--56,065.66--41,044.79--
经营性应收项目的减少--130,255.03--448.90--
经营性应付项目的增加---23,959.86--43,316.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--372.59--212.74--
经营活动产生现金流量净额--369,254.94--212,840.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,153.59--187,390.06--
现金的期初余额--246,788.98--246,788.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,364.61---59,398.92--
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