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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,353.98 | 311,734.23 | 263,995.35 | 312,551.72 | 425,790.24 |
| 交易性金融资产 | 56,123.74 | 12,920.35 | 17,979.61 | 16,706.04 | 17,038.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,185.85 | 68,408.36 | 65,733.01 | 78,202.72 | 88,556.88 |
| 应收票据 | 2,737.50 | 1,590.60 | -- | 4,120.00 | 3,500.00 |
| 应收账款 | 67,448.35 | 66,817.76 | 65,733.01 | 74,082.72 | 85,056.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,530.03 | 16,108.12 | 29,683.06 | 26,660.24 | 30,358.00 |
| 其他应收款(合计) | 11,269.66 | 8,655.89 | 14,038.17 | 13,225.65 | 14,034.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 250.00 | -- | 31.30 | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,405.89 | -- | 13,194.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 137,172.77 | 179,521.34 | 195,500.47 | 197,224.78 | 172,123.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,639.77 | 8,188.06 | 2,172.23 | 7,621.67 | 22,413.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,194.46 | 38,830.49 | 51,428.25 | 53,978.57 | 33,748.29 |
| 流动资产合计 | 639,470.27 | 644,366.83 | 640,530.15 | 706,171.38 | 804,063.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,475.19 | 3,395.54 | 4,727.77 | 4,608.49 | 30,587.39 |
| 长期股权投资 | 134,262.53 | 135,483.00 | 176,001.41 | 197,075.08 | 189,859.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 129.65 | -- | 257.36 | 454.80 | 183.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 454.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,998.37 | 27,858.21 | 28,794.35 | 29,903.55 | 31,277.46 |
| 固定资产净额 | -- | 27,858.21 | -- | 29,903.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 53,216.10 | 54,941.78 | 58,970.59 | 66,149.54 | 117,566.36 |
| 无形资产 | 62,166.30 | 65,033.77 | 30,630.24 | 27,289.55 | 23,495.13 |
| 开发支出 | 4,107.15 | 1,198.35 | 55,352.61 | 56,449.36 | 62,356.94 |
| 商誉 | 22,088.11 | 22,068.54 | 27,209.44 | 27,197.50 | 27,198.57 |
| 长期待摊费用 | 12,835.19 | 13,320.36 | 14,207.65 | 15,993.65 | 20,608.66 |
| 递延所得税资产 | 38,818.48 | 46,118.79 | 47,920.62 | 50,824.45 | 49,259.27 |
| 其他非流动资产 | 22,512.35 | 20,915.25 | 23,517.66 | 27,440.36 | 30,373.40 |
| 非流动资产合计 | 484,100.98 | 492,195.71 | 571,250.08 | 607,759.84 | 666,124.34 |
| 资产总计 | 1,123,571.25 | 1,136,562.54 | 1,211,780.23 | 1,313,931.22 | 1,470,188.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,004.66 | 20,000.00 | 52,029.82 | 54,056.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,791.95 | 42,628.73 | 27,728.36 | 29,934.60 | 38,559.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,791.95 | 42,628.73 | 27,728.36 | 29,934.60 | 38,559.69 |
| 预收款项 | 45.57 | 65.10 | 509.45 | 27.49 | 9.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 34,899.48 | 42,346.53 | 31,422.33 | 28,171.09 | 34,470.73 |
| 应交税费 | 17,887.34 | 19,389.44 | 20,157.08 | 24,280.57 | 33,168.71 |
| 其他应付款(合计) | 22,844.18 | 20,358.84 | 24,104.62 | 28,279.44 | 18,070.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他应付款 | -- | 20,358.83 | -- | 28,279.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,081.36 | 7,334.72 | 17,458.41 | 16,007.60 | 19,145.13 |
| 其他流动负债 | 3,699.12 | 3,735.82 | 3,281.28 | 3,465.31 | 3,028.96 |
| 流动负债合计 | 339,996.54 | 386,127.69 | 348,659.07 | 390,544.81 | 374,203.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 56,712.84 | 58,572.30 | 61,485.97 | 69,348.07 | 143,579.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,354.90 | 4,009.90 | 14,346.53 | 13,582.45 | 11,023.24 |
| 长期递延收益 | 360.00 | 360.00 | -- | 230.00 | 100.00 |
| 其他非流动负债 | 491.07 | 536.00 | 568.50 | 640.40 | 652.37 |
| 非流动负债合计 | 62,918.81 | 63,478.20 | 76,401.00 | 83,800.91 | 155,355.50 |
| 负债合计 | 402,915.35 | 449,605.88 | 425,060.08 | 474,345.72 | 529,559.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 201,166.15 | 201,166.15 | 201,166.15 | 201,166.15 | 201,166.15 |
| 资本公积 | 154,220.37 | 154,028.23 | 154,454.41 | 154,409.31 | 169,519.62 |
| 减：库存股 | 46,031.85 | 46,031.85 | 39,320.08 | 38,824.73 | 54,331.38 |
| 其他综合收益 | -17,800.87 | -20,209.52 | -29,120.20 | -27,185.71 | -28,818.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 78,894.88 | 78,894.88 | 78,894.88 | 78,894.88 | 78,894.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 337,612.18 | 307,392.95 | 397,267.91 | 418,462.75 | 520,459.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 708,060.86 | 675,240.84 | 763,343.08 | 786,922.66 | 886,890.88 |
| 少数股东权益 | 12,595.04 | 11,715.82 | 23,377.07 | 52,662.84 | 53,738.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 720,655.90 | 686,956.66 | 786,720.15 | 839,585.50 | 940,628.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,123,571.25 | 1,136,562.54 | 1,211,780.23 | 1,313,931.22 | 1,470,188.34 |
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