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| 完美世界(002624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,848.24 | 294,319.17 | 237,257.75 | 193,495.34 | 219,851.78 |
| 交易性金融资产 | 127,701.87 | 175,328.42 | 225,157.04 | 299,483.41 | 151,999.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 151,865.37 | 141,140.35 | 209,118.78 | 221,085.48 | 276,004.72 |
| 应收票据 | 6,693.75 | 11,212.06 | 8,900.00 | 4,661.51 | 2,310.35 |
| 应收账款 | 145,171.62 | 129,928.29 | 200,218.78 | 216,423.97 | 273,694.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35,419.78 | 33,092.49 | 43,433.76 | 46,339.01 | 43,183.84 |
| 其他应收款(合计) | 8,289.47 | 7,219.18 | 12,036.47 | 16,010.57 | 21,707.72 |
| 应收利息 | -- | -- | 348.17 | 593.40 | 808.12 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 6,317.50 |
| 其他应收款 | -- | 7,219.18 | -- | 15,417.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,882.70 | 102,718.87 | 125,063.96 | 147,458.21 | 169,984.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,971.81 | 34,643.21 | 37,156.56 | 34,221.17 | 44,965.35 |
| 流动资产合计 | 729,979.25 | 788,461.70 | 889,224.31 | 958,093.20 | 927,698.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 93,972.34 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 272,495.45 | 276,807.53 | 262,249.53 | 217,124.84 | 216,212.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,528.56 | 27,499.63 | 18,436.01 | 4,755.15 | 4,842.88 |
| 在建工程 | -- | 27,499.63 | -- | 4,755.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,021.96 | 35,403.74 | 35,416.04 | 36,244.53 | 35,877.87 |
| 固定资产净额 | -- | 35,403.74 | -- | 36,244.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 137,769.30 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,012.68 | 19,048.59 | 28,327.46 | 29,581.12 | 21,665.84 |
| 开发支出 | 10,398.81 | 22,864.33 | 18,033.99 | 17,390.30 | 18,690.60 |
| 商誉 | 27,200.47 | 27,223.78 | 61,974.06 | 61,971.67 | 61,960.66 |
| 长期待摊费用 | 20,974.47 | 1,922.82 | 1,966.10 | 2,087.62 | 2,434.76 |
| 递延所得税资产 | 70,667.52 | 71,017.63 | 62,130.27 | 58,099.02 | 61,539.08 |
| 其他非流动资产 | 63,920.40 | 43,023.57 | 34,168.14 | 13,446.87 | 13,382.23 |
| 非流动资产合计 | 984,480.89 | 762,231.33 | 742,308.37 | 677,932.06 | 684,694.50 |
| 资产总计 | 1,714,460.14 | 1,550,693.03 | 1,631,532.69 | 1,636,025.26 | 1,612,392.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,749.85 | 78,407.24 | 95,997.84 | 128,205.54 | 144,207.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,990.17 | 73,302.32 | 57,340.35 | 77,370.17 | 56,690.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 52,990.17 | 73,302.32 | 57,340.35 | 77,370.17 | 56,690.07 |
| 预收款项 | 3,677.25 | 2,359.44 | 360.49 | 2,462.98 | 8.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,001.89 | 43,674.50 | 37,772.13 | 37,991.23 | 21,533.18 |
| 应交税费 | 31,803.58 | 34,000.02 | 21,271.87 | 18,285.37 | 29,344.87 |
| 其他应付款(合计) | 43,641.77 | 44,221.60 | 36,122.41 | 23,143.43 | 30,582.01 |
| 应付利息 | -- | -- | 203.36 | 222.87 | 283.40 |
| 应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他应付款 | -- | 44,221.58 | -- | 22,920.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 8,250.00 | 9,000.00 | 41,750.00 |
| 其他流动负债 | 5,303.84 | 5,670.59 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 332,377.23 | 420,370.47 | 430,878.94 | 470,855.87 | 511,474.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,289.64 | 2,257.25 | 11,188.64 | 11,538.86 | 12,237.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 231,979.96 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 77.02 | 68.38 | 74.18 | 82.02 |
| 长期应付款 | -- | 77.02 | -- | 74.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,985.93 | 5,950.11 | 5,709.94 | 5,073.72 | 5,777.47 |
| 长期递延收益 | 317.40 | 317.40 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 其他非流动负债 | 2,909.80 | 3,481.56 | 4,305.07 | 5,344.30 | 5,076.16 |
| 非流动负债合计 | 243,482.73 | 12,083.35 | 21,472.03 | 22,231.07 | 24,172.73 |
| 负债合计 | 575,859.97 | 432,453.82 | 452,350.96 | 493,086.94 | 535,647.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 201,166.15 | 201,166.03 | 201,132.62 | 136,497.17 | 136,495.48 |
| 资本公积 | 194,869.74 | 196,186.89 | 188,868.62 | 233,396.89 | 232,803.85 |
| 减：库存股 | 27,395.56 | 1,602.45 | 1,602.45 | 1,602.45 | 1,602.45 |
| 其他综合收益 | -16,650.40 | -16,744.21 | -6,785.33 | 884.96 | 132.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,290.41 | 26,290.41 | 18,065.31 | 18,065.31 | 18,065.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 724,659.54 | 678,235.10 | 717,446.86 | 694,874.69 | 629,244.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,102,939.87 | 1,083,531.76 | 1,117,125.62 | 1,082,116.57 | 1,015,139.84 |
| 少数股东权益 | 35,660.30 | 34,707.45 | 62,056.10 | 60,821.75 | 61,605.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,138,600.17 | 1,118,239.21 | 1,179,181.72 | 1,142,938.32 | 1,076,745.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,714,460.14 | 1,550,693.03 | 1,631,532.69 | 1,636,025.26 | 1,612,392.53 |
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