徐家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
徐家汇(002561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,046.97161,446.95109,709.7169,797.1533,997.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金885.804,199.012,656.121,728.97747.52
经营活动现金流入小计50,932.77165,645.96112,365.8471,526.1234,744.77
购买商品、接受劳务支付的现金40,247.22126,770.4091,124.9659,922.5437,372.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,069.9313,799.017,336.324,908.192,873.32
支付的各项税费2,321.0210,998.657,882.536,076.982,883.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,033.722,704.503,433.512,193.561,865.85
经营活动现金流出小计46,671.89154,272.56109,777.3273,101.2844,995.63
经营活动产生的现金流量净额4,260.8811,373.392,588.51-1,575.16-10,250.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.00160,000.0094,000.0080,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金221.532,926.231,741.491,473.01271.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.210.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,222.23162,926.4595,741.7081,473.0114,271.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,531.822,356.96948.95569.86162.05
投资所支付的现金7,200.00160,000.0094,000.0080,000.007,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,731.82162,356.9694,948.9580,569.867,362.05
投资活动产生的现金流量净额5,490.41569.49792.76903.156,909.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,544.6015,843.4415,843.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,577.13875.98875.98--
支付其他与筹资活动有关的现金882.51245.00------
筹资活动现金流出小计882.5116,789.6015,843.4415,843.44--
筹资活动产生的现金流量净额-882.51-16,789.60-15,843.44-15,843.44--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,868.78-4,846.72-12,462.17-16,515.45-3,341.41
加:期初现金及现金等价物余额88,157.2593,003.9793,003.9793,003.9793,003.97
六、期末现金及现金等价物余额97,026.0288,157.2580,541.7976,488.5189,662.56
附注
净利润--8,578.16--4,715.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,881.28--80.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,040.10--1,496.33--
无形资产摊销--1,213.07--605.17--
长期待摊费用摊销--35.61--22.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.34------
固定资产报废损失------1.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,991.85---1,363.50--
递延所得税资产减少---106.76---16.48--
递延所得税负债增加---122.54---61.27--
存货的减少---62.33---459.86--
经营性应收项目的减少--109.42--304.54--
经营性应付项目的增加---3,202.10---6,900.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,373.39---1,575.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,157.25--76,488.51--
现金的期初余额--93,003.97--93,003.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,846.72---16,515.45--
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