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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,704.01 | 151,150.50 | 113,535.98 | 80,614.40 | 44,836.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.50 | 3,455.53 | 5,233.10 | 4,526.85 | 3,633.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,562.51 | 154,606.03 | 118,769.07 | 85,141.25 | 48,470.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,657.88 | 110,322.92 | 85,017.08 | 59,482.89 | 31,703.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,632.17 | 16,436.58 | 11,222.21 | 8,285.97 | 5,165.09 |
| 支付的各项税费 | 3,109.77 | 8,697.27 | 6,545.96 | 4,550.76 | 2,421.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 714.91 | 2,364.30 | 1,725.98 | 1,027.86 | 522.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,114.73 | 137,821.08 | 104,511.23 | 73,347.48 | 39,812.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447.78 | 16,784.95 | 14,257.84 | 11,793.78 | 8,657.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 90,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.87 | 1,693.45 | 397.30 | 397.30 | 235.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,584.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,013.87 | 94,277.87 | 24,397.30 | 24,397.30 | 14,235.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.67 | 1,796.81 | 1,105.38 | 774.74 | 222.07 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,620.67 | 49,796.81 | 25,105.38 | 24,774.74 | 14,222.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,606.81 | 44,481.06 | -708.08 | -377.44 | 13.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,450.63 | 5,450.63 | 5,450.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 461.47 | 461.47 | 461.47 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 856.95 | 3,762.89 | 3,058.08 | 1,973.82 | 887.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 856.95 | 9,213.52 | 8,508.71 | 7,424.45 | 887.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856.95 | -9,213.52 | -8,508.71 | -7,424.45 | -887.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,015.97 | 52,052.49 | 5,041.05 | 3,991.88 | 7,783.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,283.83 | 90,231.33 | 90,231.33 | 90,231.33 | 90,231.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,267.85 | 142,283.83 | 95,272.38 | 94,223.21 | 98,015.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,617.27 | -- | 3,900.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61.89 | -- | 22.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,326.68 | -- | 1,678.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,207.61 | -- | 603.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.45 | -- | 26.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,567.82 | -- | 1.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 183.80 | -- | 163.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 703.00 | -- | 367.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,054.26 | -- | -575.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -44.99 | -- | -33.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 477.61 | -- | -102.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 115.13 | -- | 202.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 686.06 | -- | 1,643.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,703.61 | -- | 2,256.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,784.95 | -- | 11,793.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,283.83 | -- | 94,223.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,231.33 | -- | 90,231.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,052.49 | -- | 3,991.88 | -- |
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