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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,871.60 | 27,262.50 | 103,558.33 | 77,512.27 | 53,562.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.65 | 563.87 | 3,360.43 | 1,985.19 | 1,093.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,013.24 | 27,826.37 | 106,918.75 | 79,497.46 | 54,656.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,485.47 | 21,984.77 | 76,951.94 | 58,821.44 | 40,530.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,667.50 | 4,683.40 | 13,972.67 | 10,904.07 | 8,020.48 |
| 支付的各项税费 | 3,018.88 | 1,583.79 | 6,065.67 | 4,437.40 | 3,298.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.68 | 427.25 | 2,176.43 | 1,704.63 | 1,088.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,289.53 | 28,679.20 | 99,166.71 | 75,867.54 | 52,938.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 723.71 | -852.83 | 7,752.05 | 3,629.92 | 1,718.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,000.00 | 39,000.00 | 136,000.00 | 98,000.00 | 56,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 845.24 | 315.67 | 1,499.79 | 1,031.50 | 562.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.19 | 5.34 | 0.93 | 0.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,310.00 | -- | 4,500.00 | -- | 90.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,161.43 | 39,321.01 | 142,000.72 | 99,031.58 | 56,652.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,106.92 | 572.23 | 1,138.40 | 899.06 | 631.91 |
| 投资所支付的现金 | 128,000.00 | 39,000.00 | 146,008.16 | 105,000.00 | 66,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | 6,510.00 | 4,710.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 208,606.92 | 39,572.23 | 153,656.57 | 110,609.06 | 66,631.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,554.51 | -251.22 | -11,655.85 | -11,577.48 | -9,979.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 734.16 | -- | 2,982.50 | 2,982.50 | 2,982.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734.16 | -- | 487.92 | 487.92 | 487.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,588.59 | 1,025.40 | 3,947.98 | 2,433.77 | 2,067.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,322.75 | 1,025.40 | 6,930.48 | 5,416.26 | 5,049.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,322.75 | -1,025.40 | -6,930.48 | -5,416.26 | -5,049.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,044.53 | -2,129.46 | -10,834.28 | -13,363.82 | -13,310.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,200.85 | 21,200.85 | 32,035.13 | 32,035.13 | 32,035.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,156.32 | 19,071.39 | 21,200.85 | 18,671.30 | 18,724.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,104.36 | -- | -766.60 | -- | 882.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8.63 | -- | 56.91 | -- | 27.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,451.52 | -- | 3,008.77 | -- | 1,521.01 |
| 无形资产摊销 | 720.62 | -- | 1,432.38 | -- | 715.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 63.42 | -- | 24.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.61 | -- | 1,530.58 | -- | 0.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 13.23 | -- | 218.21 | -- | -23.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 191.77 | -- | 457.06 | -- | 234.79 |
| 投资损失 | -620.05 | -- | -1,560.19 | -- | -681.78 |
| 递延所得税资产减少 | 17.33 | -- | 19.89 | -- | 33.95 |
| 递延所得税负债增加 | -64.58 | -- | -172.04 | -- | -50.42 |
| 存货的减少 | 72.41 | -- | 9.95 | -- | -128.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -428.33 | -- | -246.50 | -- | -115.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -825.04 | -- | 365.82 | -- | -2,326.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 723.71 | -- | 7,752.05 | -- | 1,718.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,156.32 | -- | 21,200.85 | -- | 18,724.34 |
| 现金的期初余额 | 21,200.85 | -- | 32,035.13 | -- | 32,035.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,044.53 | -- | -10,834.28 | -- | -13,310.78 |
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