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| 徐家汇(002561) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,512.27 | 53,562.53 | 31,101.43 | 115,440.38 | 88,682.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.19 | 1,093.74 | 431.75 | 3,194.79 | 2,332.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,497.46 | 54,656.26 | 31,533.18 | 118,635.17 | 91,015.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,821.44 | 40,530.01 | 24,245.03 | 90,051.66 | 73,264.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,904.07 | 8,020.48 | 5,084.73 | 14,719.44 | 11,652.11 |
| 支付的各项税费 | 4,437.40 | 3,298.81 | 1,896.20 | 7,018.02 | 5,643.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,704.63 | 1,088.71 | 478.02 | 2,427.28 | 1,942.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,867.54 | 52,938.01 | 31,703.98 | 114,216.41 | 92,502.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,629.92 | 1,718.26 | -170.80 | 4,418.76 | -1,487.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 104,203.00 | 80,203.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,031.50 | 562.62 | 343.15 | 1,787.01 | 1,261.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | 10.28 | 10.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,031.58 | 56,652.62 | 56,343.15 | 106,000.29 | 81,474.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.06 | 631.91 | 119.99 | 4,033.41 | 3,226.93 |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 66,000.00 | 42,000.00 | 136,000.00 | 122,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,710.00 | -- | 3,000.00 | 70,800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,609.06 | 66,631.91 | 45,119.99 | 210,833.41 | 125,226.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,577.48 | -9,979.29 | 11,223.15 | -104,833.12 | -43,752.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,982.50 | 2,982.50 | -- | 5,604.76 | 5,604.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 487.92 | 487.92 | -- | 615.60 | 615.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,433.77 | 2,067.25 | 686.80 | 4,229.58 | 2,327.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,416.26 | 5,049.75 | 686.80 | 9,834.34 | 7,932.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,416.26 | -5,049.75 | -686.80 | -9,834.34 | -7,932.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,363.82 | -13,310.78 | 10,365.55 | -110,248.70 | -53,172.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,035.13 | 32,035.13 | 32,035.13 | 142,283.83 | 142,283.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,671.30 | 18,724.34 | 42,400.68 | 32,035.13 | 89,111.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 882.93 | -- | 1,229.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27.96 | -- | 44.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,521.01 | -- | 3,933.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 715.93 | -- | 1,376.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.62 | -- | 48.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.49 | -- | 1,525.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.20 | -- | -315.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 234.79 | -- | 556.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -681.78 | -- | -1,276.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33.95 | -- | 40.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -50.42 | -- | -709.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -128.78 | -- | 288.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -115.94 | -- | 390.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,326.53 | -- | -5,942.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,718.26 | -- | 4,418.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,724.34 | -- | 32,035.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,035.13 | -- | 142,283.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,310.78 | -- | -110,248.70 | -- |
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