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| 徐家汇(002561) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,602.10 | 88,733.32 | 81,117.87 | 77,064.59 | 90,238.63 |
| 交易性金融资产 | 7,219.75 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,490.76 | 2,125.35 | 1,797.87 | 2,636.22 | 1,634.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,490.76 | 2,125.35 | 1,797.87 | 2,636.22 | 1,634.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 323.73 | 625.54 | 308.28 | 212.61 | 246.23 |
| 其他应收款(合计) | 1,433.30 | 994.38 | 653.07 | 631.62 | 760.98 |
| 应收利息 | 862.24 | 444.71 | 91.75 | 24.33 | 107.03 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 549.67 | -- | 607.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,371.83 | 1,888.54 | 2,364.05 | 2,355.20 | 2,801.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66,085.85 | 80,032.21 | 80,079.22 | 80,146.84 | 74,061.58 |
| 流动资产合计 | 176,527.32 | 174,399.34 | 166,320.35 | 163,047.07 | 169,743.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 989.38 | 991.18 | 1,105.41 | 1,119.81 | 1,119.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,260.32 | 858.77 | 468.28 | 597.09 | 316.29 |
| 在建工程 | -- | 858.77 | -- | 597.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,796.59 | 52,917.82 | 53,225.96 | 53,243.35 | 54,026.76 |
| 固定资产净额 | -- | 52,917.82 | -- | 53,243.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,468.07 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 33,462.83 | 33,766.78 | 34,070.73 | 34,374.68 | 34,623.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 243.49 | 243.49 | 4,858.25 | 4,858.25 | 4,858.25 |
| 长期待摊费用 | 43.26 | 20.06 | 11.22 | 17.34 | 25.33 |
| 递延所得税资产 | 635.79 | 595.07 | 599.30 | 504.79 | 509.35 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 110,157.51 | 89,623.10 | 94,577.87 | 94,958.73 | 95,720.66 |
| 资产总计 | 286,684.83 | 264,022.44 | 260,898.22 | 258,005.81 | 265,463.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,347.23 | 19,124.73 | 14,265.48 | 15,284.65 | 10,475.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,347.23 | 19,124.73 | 14,265.48 | 15,284.65 | 10,475.62 |
| 预收款项 | 1,186.01 | 1,934.41 | 1,214.63 | 2,282.20 | 2,170.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,144.91 | 507.21 | 2,654.89 | 1,667.30 | 1,046.90 |
| 应交税费 | 4,055.89 | 3,378.18 | 2,356.80 | 1,475.43 | 2,289.11 |
| 其他应付款(合计) | 6,291.24 | 6,623.03 | 8,183.58 | 7,708.66 | 7,412.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,623.03 | -- | 7,708.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 392.04 | 371.62 | 1.96 | -- | 4.27 |
| 流动负债合计 | 33,065.50 | 34,619.96 | 31,703.30 | 31,445.01 | 26,460.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,213.84 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,995.26 | 4,014.27 | 4,047.11 | 4,078.92 | 4,109.11 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,209.10 | 4,014.27 | 4,047.11 | 4,078.92 | 4,109.11 |
| 负债合计 | 57,274.60 | 38,634.23 | 35,750.40 | 35,523.93 | 30,569.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 | 41,576.30 |
| 资本公积 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 | 52,352.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 184.43 | 163.53 | 170.13 | 173.65 | 172.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 | 20,788.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 110,615.80 | 106,922.30 | 106,032.04 | 103,599.83 | 115,417.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,516.92 | 221,802.52 | 220,918.86 | 218,490.17 | 230,306.82 |
| 少数股东权益 | 3,893.31 | 3,585.69 | 4,228.95 | 3,991.71 | 4,587.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,410.23 | 225,388.21 | 225,147.81 | 222,481.88 | 234,894.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,684.83 | 264,022.44 | 260,898.22 | 258,005.81 | 265,463.90 |
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