金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,331.88183,690.4674,417.63275,540.89249,212.09
收到的税费返还7,734.743,541.352,166.385,415.215,506.31
收到的其他与经营活动有关的现金22,556.378,273.1229,768.8619,855.0613,972.31
经营活动现金流入小计310,622.99195,504.93106,352.87300,811.16268,690.71
购买商品、接受劳务支付的现金280,907.75184,574.9786,925.21254,232.63249,206.24
支付给职工以及为职工支付的现金17,267.5911,558.596,526.7421,399.7415,858.29
支付的各项税费3,471.563,211.571,064.383,177.214,042.37
支付的其他与经营活动有关的现金27,107.8213,041.4725,127.7217,609.9818,584.31
经营活动现金流出小计328,754.73212,386.60119,644.05296,419.56287,691.21
经营活动产生的现金流量净额-18,131.74-16,881.66-13,291.184,391.60-19,000.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----16,786.11105.00
取得投资收益所收到的现金588.29559.390.10206.01206.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,872.0235.3719.731,636.9840.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,700.6212,700.72
收到的其他与投资活动有关的现金6.42--------
投资活动现金流入小计5,466.73594.7619.8331,329.7213,053.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,719.4017,955.0415,415.1232,489.5911,176.42
投资所支付的现金32.00----15,958.551,108.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,751.4017,955.0415,415.1248,448.1412,284.97
投资活动产生的现金流量净额-20,284.67-17,360.28-15,395.29-17,118.42768.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,063.003,061.003,061.00560.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,063.003,061.003,061.00560.00--
取得借款收到的现金230,429.69199,109.69121,609.69277,833.09206,925.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------36,174.7313,101.44
筹资活动现金流入小计233,492.69202,170.69124,670.69314,567.83220,387.03
偿还债务支付的现金209,521.29168,325.8947,816.78255,649.76210,482.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,206.944,993.852,195.048,765.566,580.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,751.971,108.70141.5423,861.03570.01
筹资活动现金流出小计218,480.19174,428.4450,153.36288,276.35217,633.33
筹资活动产生的现金流量净额15,012.5027,742.2574,517.3326,291.482,753.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响267.42673.46-126.541,836.49402.84
五、现金及现金等价物净增加额-23,136.50-5,826.2445,704.3315,401.15-15,075.70
加:期初现金及现金等价物余额46,693.4446,693.4446,693.4431,292.2931,292.29
六、期末现金及现金等价物余额23,556.9540,867.2092,397.7746,693.4416,216.59
附注
净利润---1,138.57--10,941.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--609.04--37,599.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,378.35--14,995.21--
无形资产摊销--571.52--1,664.32--
长期待摊费用摊销--195.52--407.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.54--4,323.58--
固定资产报废损失--0.02--3,281.08--
公允价值变动损失--0.43--17,351.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,511.47--8,546.50--
投资损失--246.05---118,466.37--
递延所得税资产减少--1,366.77---1,461.84--
递延所得税负债增加---1,654.17--28,078.54--
存货的减少---8,540.50---13,160.98--
经营性应收项目的减少---17,464.65---3,425.28--
经营性应付项目的增加---1,237.75--5,353.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,135.73--
经营活动产生现金流量净额---16,881.66--4,391.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,867.20--46,693.44--
现金的期初余额--46,693.44--31,292.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,826.24--15,401.15--
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