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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金固股份(002488) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,331.88 | 183,690.46 | 74,417.63 | 275,540.89 | 249,212.09 |
收到的税费返还 | 7,734.74 | 3,541.35 | 2,166.38 | 5,415.21 | 5,506.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,556.37 | 8,273.12 | 29,768.86 | 19,855.06 | 13,972.31 |
经营活动现金流入小计 | 310,622.99 | 195,504.93 | 106,352.87 | 300,811.16 | 268,690.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,907.75 | 184,574.97 | 86,925.21 | 254,232.63 | 249,206.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,267.59 | 11,558.59 | 6,526.74 | 21,399.74 | 15,858.29 |
支付的各项税费 | 3,471.56 | 3,211.57 | 1,064.38 | 3,177.21 | 4,042.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,107.82 | 13,041.47 | 25,127.72 | 17,609.98 | 18,584.31 |
经营活动现金流出小计 | 328,754.73 | 212,386.60 | 119,644.05 | 296,419.56 | 287,691.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,131.74 | -16,881.66 | -13,291.18 | 4,391.60 | -19,000.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 16,786.11 | 105.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 588.29 | 559.39 | 0.10 | 206.01 | 206.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,872.02 | 35.37 | 19.73 | 1,636.98 | 40.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 12,700.62 | 12,700.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.42 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,466.73 | 594.76 | 19.83 | 31,329.72 | 13,053.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,719.40 | 17,955.04 | 15,415.12 | 32,489.59 | 11,176.42 |
投资所支付的现金 | 32.00 | -- | -- | 15,958.55 | 1,108.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,751.40 | 17,955.04 | 15,415.12 | 48,448.14 | 12,284.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,284.67 | -17,360.28 | -15,395.29 | -17,118.42 | 768.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,063.00 | 3,061.00 | 3,061.00 | 560.00 | 360.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,063.00 | 3,061.00 | 3,061.00 | 560.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 230,429.69 | 199,109.69 | 121,609.69 | 277,833.09 | 206,925.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36,174.73 | 13,101.44 |
筹资活动现金流入小计 | 233,492.69 | 202,170.69 | 124,670.69 | 314,567.83 | 220,387.03 |
偿还债务支付的现金 | 209,521.29 | 168,325.89 | 47,816.78 | 255,649.76 | 210,482.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,206.94 | 4,993.85 | 2,195.04 | 8,765.56 | 6,580.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,751.97 | 1,108.70 | 141.54 | 23,861.03 | 570.01 |
筹资活动现金流出小计 | 218,480.19 | 174,428.44 | 50,153.36 | 288,276.35 | 217,633.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,012.50 | 27,742.25 | 74,517.33 | 26,291.48 | 2,753.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.42 | 673.46 | -126.54 | 1,836.49 | 402.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,136.50 | -5,826.24 | 45,704.33 | 15,401.15 | -15,075.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,693.44 | 46,693.44 | 46,693.44 | 31,292.29 | 31,292.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,556.95 | 40,867.20 | 92,397.77 | 46,693.44 | 16,216.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,138.57 | -- | 10,941.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 609.04 | -- | 37,599.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,378.35 | -- | 14,995.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 571.52 | -- | 1,664.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195.52 | -- | 407.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.54 | -- | 4,323.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 3,281.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.43 | -- | 17,351.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,511.47 | -- | 8,546.50 | -- |
投资损失 | -- | 246.05 | -- | -118,466.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,366.77 | -- | -1,461.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,654.17 | -- | 28,078.54 | -- |
存货的减少 | -- | -8,540.50 | -- | -13,160.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,464.65 | -- | -3,425.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,237.75 | -- | 5,353.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 7,135.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,881.66 | -- | 4,391.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,867.20 | -- | 46,693.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,693.44 | -- | 31,292.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,826.24 | -- | 15,401.15 | -- |
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