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| 金固股份(002488) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,856.66 | 64,537.37 | 45,050.63 | 58,381.16 | 105,138.38 |
| 交易性金融资产 | 4.70 | 5.29 | 5.39 | 5.27 | 5.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,753.57 | 55,508.24 | 48,504.21 | 45,049.07 | 44,145.37 |
| 应收票据 | 287.67 | 819.83 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 59,465.90 | 54,688.40 | 48,504.21 | 45,049.07 | 44,145.37 |
| 应收款项融资 | 10,101.76 | 10,697.14 | 11,340.69 | 10,835.38 | 7,850.75 |
| 预付款项 | 29,498.87 | 14,044.03 | 38,569.58 | 38,857.81 | 34,727.68 |
| 其他应收款(合计) | 3,947.74 | 3,034.82 | 5,210.69 | 6,052.40 | 4,913.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,034.82 | -- | 6,052.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 142,952.74 | 144,510.47 | 139,765.24 | 137,285.63 | 129,476.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,914.79 | 5,335.91 | 4,327.33 | 7,164.58 | 5,944.68 |
| 流动资产合计 | 304,030.83 | 297,673.27 | 292,773.77 | 303,631.31 | 332,202.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 784.16 | 805.99 | 375.73 | 688.64 | 916.62 |
| 长期股权投资 | 11,979.05 | 11,851.39 | 11,817.43 | 11,672.74 | 12,004.46 |
| 投资性房地产 | 44,192.01 | 44,625.28 | 44,961.58 | 45,394.92 | 45,728.40 |
| 在建工程(合计) | 138,376.20 | 120,047.54 | 116,089.21 | 103,008.82 | 100,334.47 |
| 在建工程 | -- | 120,047.54 | -- | 103,008.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,759.09 | 107,941.11 | 99,714.71 | 100,989.39 | 103,479.19 |
| 固定资产净额 | -- | 107,941.11 | -- | 100,989.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,626.47 | 2,474.85 | 2,058.18 | 2,405.42 | 3,121.21 |
| 无形资产 | 21,524.97 | 21,695.44 | 21,906.04 | 22,192.12 | 22,506.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 | 3,228.52 |
| 长期待摊费用 | 157.51 | 159.54 | 71.02 | 112.15 | 216.67 |
| 递延所得税资产 | 5,423.53 | 5,324.31 | 9,000.90 | 8,982.78 | 10,340.81 |
| 其他非流动资产 | 40.34 | 40.34 | 125.08 | 300.09 | 640.09 |
| 非流动资产合计 | 511,876.00 | 495,978.45 | 486,166.74 | 476,765.15 | 480,303.24 |
| 资产总计 | 815,906.83 | 793,651.72 | 778,940.51 | 780,396.46 | 812,505.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,483.59 | 131,496.66 | 122,753.52 | 134,117.76 | 156,141.94 |
| 交易性金融负债 | 78.64 | 78.64 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,307.79 | 44,098.67 | 37,409.38 | 35,064.76 | 34,376.74 |
| 应付票据 | 22,268.98 | 22,630.57 | 19,312.49 | 21,084.15 | 20,353.35 |
| 应付账款 | 18,038.82 | 21,468.10 | 18,096.88 | 13,980.62 | 14,023.39 |
| 预收款项 | 335.42 | 406.01 | 383.49 | 394.58 | 424.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,641.78 | 4,059.53 | 1,582.68 | 1,225.38 | 1,230.62 |
| 应交税费 | 855.64 | 573.63 | 277.43 | 297.57 | 308.48 |
| 其他应付款(合计) | 6,321.38 | 6,300.70 | 8,466.72 | 8,469.91 | 9,269.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,300.70 | -- | 8,469.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,013.25 | 4,989.68 | 3,424.00 | 3,655.45 | 10,264.58 |
| 其他流动负债 | 447.89 | 619.24 | 806.38 | 1,161.82 | 1,410.68 |
| 流动负债合计 | 210,351.15 | 198,079.71 | 186,659.42 | 196,243.93 | 226,906.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,863.94 | 147,022.36 | 146,667.12 | 139,637.57 | 139,230.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,583.04 | 1,906.93 | 2,238.99 | 2,410.17 | 2,801.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,407.09 | 3,407.09 | 3,810.94 | 4,209.02 | 4,602.27 |
| 长期应付款 | -- | 3,407.09 | -- | 4,209.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 23,485.85 | 23,485.96 | 26,980.61 | 26,982.23 | 28,874.53 |
| 长期递延收益 | 6,124.62 | 3,169.12 | 3,219.11 | 3,263.61 | 3,170.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 187,464.54 | 178,991.45 | 182,916.76 | 176,502.60 | 178,679.77 |
| 负债合计 | 397,815.69 | 377,071.17 | 369,576.18 | 372,746.53 | 405,586.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,967.66 | 99,967.66 | 100,191.48 | 100,191.48 | 100,191.48 |
| 资本公积 | 294,837.44 | 294,530.44 | 294,862.62 | 294,599.13 | 294,245.76 |
| 减：库存股 | 6,994.17 | 6,994.17 | 10,666.97 | 10,666.97 | 10,666.97 |
| 其他综合收益 | 1,306.67 | 1,108.56 | 682.30 | 149.48 | 599.56 |
| 专项储备 | 266.94 | 266.94 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,586.70 | 10,586.70 | 10,163.12 | 10,163.12 | 10,163.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,533.02 | 13,542.21 | 10,557.92 | 9,639.55 | 8,812.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,504.24 | 413,008.33 | 405,790.47 | 404,075.80 | 403,345.35 |
| 少数股东权益 | 3,586.90 | 3,572.22 | 3,573.86 | 3,574.14 | 3,574.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,091.13 | 416,580.56 | 409,364.33 | 407,649.94 | 406,919.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,906.83 | 793,651.72 | 778,940.51 | 780,396.46 | 812,505.99 |
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