慈文传媒

- 002343

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
慈文传媒(002343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,540.10109,545.9673,555.9342,678.2618,105.57
收到的税费返还16.26--188.7369.18--
收到的其他与经营活动有关的现金80.77539.35521.27443.1490.85
经营活动现金流入小计12,637.13110,085.3174,265.9343,190.5818,196.42
购买商品、接受劳务支付的现金12,469.8094,613.1473,037.6235,903.7019,545.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,087.263,872.273,055.721,852.901,146.95
支付的各项税费60.831,235.311,235.021,137.50222.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,277.7412,983.093,761.642,272.091,788.74
经营活动现金流出小计17,895.63112,703.8181,089.9941,166.1922,703.45
经营活动产生的现金流量净额-5,258.50-2,618.50-6,824.062,024.38-4,507.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.00------
取得投资收益所收到的现金--270.00270.00270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.00270.00270.00270.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.014.794.682.751.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.014.794.682.751.75
投资活动产生的现金流量净额-2.01265.21265.32267.25-1.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,873.8150,589.9144,911.4010,258.399,184.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,873.8150,589.9144,911.4010,258.399,184.39
偿还债务支付的现金9,548.3049,413.0724,592.6817,018.6811,274.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金707.631,730.441,173.37634.74345.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,255.9351,143.5025,766.0517,653.4311,619.22
筹资活动产生的现金流量净额2,617.89-553.5919,145.35-7,395.04-2,434.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.15-69.00-21.8017.5617.88
五、现金及现金等价物净增加额-2,635.47-2,975.8812,564.80-5,085.85-6,925.74
加:期初现金及现金等价物余额29,297.4032,273.2832,273.2832,273.2832,273.28
六、期末现金及现金等价物余额26,661.9329,297.4044,838.0827,187.4325,347.54
附注
净利润---35,863.01---1,038.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,996.32--2,922.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--244.94--124.00--
无形资产摊销--160.95--104.83--
长期待摊费用摊销--205.67--102.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--396.13--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,979.99--634.19--
投资损失---1,045.82---266.90--
递延所得税资产减少--2,442.29---703.59--
递延所得税负债增加-------15.67--
存货的减少---54,288.47---19,565.45--
经营性应收项目的减少--37,671.16--19,193.83--
经营性应付项目的增加--21,481.35--531.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,618.50--2,024.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,297.40--26,582.43--
现金的期初余额--32,273.28--32,273.28--
现金等价物的期末余额------605.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,975.88---5,085.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶