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| 慈文传媒(002343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,853.68 | 27,678.80 | 17,583.69 | 12,976.62 | 3,203.76 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 57.51 | 57.51 | 56.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.28 | 1,735.71 | 1,023.71 | 418.01 | 238.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,467.97 | 29,472.02 | 18,664.90 | 13,451.26 | 3,441.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,739.36 | 49,532.16 | 30,689.12 | 21,637.45 | 8,226.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 585.31 | 1,914.02 | 1,400.16 | 898.58 | 443.30 |
| 支付的各项税费 | 266.79 | 500.21 | 399.55 | 256.30 | 176.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205.26 | 1,000.31 | 1,258.74 | 1,007.64 | 389.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,796.71 | 52,946.70 | 33,747.57 | 23,799.97 | 9,235.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,328.74 | -23,474.68 | -15,082.67 | -10,348.71 | -5,793.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 7,794.00 | 194.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.32 | 24.46 | 43.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 328.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,018.32 | 8,146.99 | 266.36 | 28.50 | 28.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.47 | 54.63 | 44.90 | 27.36 | 27.44 |
| 投资所支付的现金 | 6,767.00 | 9,067.50 | 1,784.00 | 350.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,768.47 | 9,122.13 | 1,828.90 | 377.36 | 27.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,750.15 | -975.13 | -1,562.54 | -348.86 | 1.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 27,398.95 | 13,409.98 | 7,873.98 | 198.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 27,398.95 | 13,409.98 | 7,873.98 | 198.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,398.00 | 3,555.00 | 995.00 | 995.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.74 | 373.96 | 197.58 | 94.80 | 34.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,638.74 | 4,015.29 | 1,192.58 | 1,089.80 | 34.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,561.26 | 23,383.66 | 12,217.40 | 6,784.18 | 163.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.73 | 14.25 | -2.38 | 3.48 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,519.36 | -1,051.90 | -4,430.20 | -3,909.91 | -5,629.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,302.44 | 17,354.34 | 17,354.34 | 17,354.34 | 17,700.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,783.08 | 16,302.44 | 12,924.14 | 13,444.43 | 12,071.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,323.57 | -- | 1,406.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,452.93 | -- | -34.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 183.84 | -- | 75.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.13 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.52 | -- | 1.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.66 | -- | -24.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,868.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 395.12 | -- | 99.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,206.24 | -- | -290.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 518.51 | -- | 423.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,422.53 | -- | -12,140.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,947.45 | -- | -10,541.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,998.19 | -- | 10,678.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 345.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,474.68 | -- | -10,348.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,302.44 | -- | 13,444.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,354.34 | -- | 17,354.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,051.90 | -- | -3,909.91 | -- |
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