大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大华股份(002236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金820,717.063,466,918.722,395,379.631,599,980.17775,083.43
收到的税费返还23,996.23115,588.5891,379.4248,769.3724,729.99
收到的其他与经营活动有关的现金33,869.68149,377.56105,372.2576,806.5641,458.03
经营活动现金流入小计878,582.973,731,884.862,592,131.301,725,556.10841,271.44
购买商品、接受劳务支付的现金563,179.672,183,735.581,617,188.961,083,756.18540,201.44
支付给职工以及为职工支付的现金274,728.40789,166.56618,134.06432,031.55277,113.42
支付的各项税费48,314.92236,936.66194,775.26149,358.25101,849.32
支付的其他与经营活动有关的现金59,529.52251,022.31174,524.59111,128.6852,773.90
经营活动现金流出小计945,752.513,460,861.102,604,622.871,776,274.66971,938.08
经营活动产生的现金流量净额-67,169.54271,023.76-12,491.57-50,718.56-130,666.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金383,053.091,544,643.11438,905.8848,113.7737,208.61
取得投资收益所收到的现金880.852,409.242,399.411,208.451,207.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.41176.07147.5233.4227.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,170.079,021.287,317.837,317.837,317.83
收到的其他与投资活动有关的现金343.644,519.183,054.992,379.40433.00
投资活动现金流入小计385,555.051,560,768.89451,825.6359,052.8846,193.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,732.6990,750.7774,266.6247,850.7331,311.53
投资所支付的现金400,370.581,951,337.96823,675.93384,535.862,333.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,226.90------
支付的其他与投资活动有关的现金262.04661.81608.27539.8242.90
投资活动现金流出小计420,365.312,043,977.45898,550.81432,926.4033,687.89
投资活动产生的现金流量净额-34,810.26-483,208.56-446,725.19-373,873.5312,505.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,334.755,099.2419.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,095.00231,443.72221,443.72111,943.7260,624.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,429.75236,542.96221,463.10111,943.7260,624.05
偿还债务支付的现金89,500.00306,181.48266,181.48196,084.15114,432.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.07189,103.01188,915.60125,662.931,466.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--797.87797.87----
支付其他与筹资活动有关的现金4,069.9221,600.4117,259.5513,301.957,498.04
筹资活动现金流出小计93,674.99516,884.90472,356.62335,049.03123,397.53
筹资活动产生的现金流量净额-58,245.24-280,341.94-250,893.52-223,105.31-62,773.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,054.5810,613.878,315.299,033.403,525.60
五、现金及现金等价物净增加额-156,170.46-481,912.88-701,794.99-638,664.00-177,408.63
加:期初现金及现金等价物余额1,106,153.081,588,065.961,588,065.961,588,065.961,589,516.14
六、期末现金及现金等价物余额949,982.621,106,153.08886,270.97949,401.961,412,107.51
附注
净利润--291,917.23--186,337.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,574.46--26,907.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,179.60--30,293.40--
无形资产摊销--3,918.53--2,215.93--
长期待摊费用摊销--6,698.41--3,309.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.57---108.65--
固定资产报废损失--270.53--36.09--
公允价值变动损失--4,341.54--15,998.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--883.40---2,412.79--
投资损失---46,628.23---14,087.16--
递延所得税资产减少--16,667.64--9,681.22--
递延所得税负债增加---3,191.20---7.09--
存货的减少---2,426.47---40,053.24--
经营性应收项目的减少---88,996.59---28,198.06--
经营性应付项目的增加---50,771.20---261,650.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,262.07--13,583.92--
经营活动产生现金流量净额--271,023.76---50,718.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,106,153.08--949,401.96--
现金的期初余额--1,588,065.96--1,588,065.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---481,912.88---638,664.00--
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