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| 大华股份(002236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,419,946.59 | 1,597,100.51 | 1,152,600.55 | 1,193,686.45 | 1,200,715.98 |
| 交易性金融资产 | -- | 147.00 | 3,230.05 | 147.00 | 147.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,614,593.28 | 1,708,984.31 | 1,664,088.76 | 1,666,998.40 | 1,525,681.62 |
| 应收票据 | 76,730.07 | 81,303.92 | 65,765.73 | 64,362.19 | 73,105.99 |
| 应收账款 | 1,537,863.21 | 1,627,680.40 | 1,598,323.03 | 1,602,636.21 | 1,452,575.63 |
| 应收款项融资 | 81,480.70 | 81,071.33 | 62,439.67 | 59,281.72 | 74,647.75 |
| 预付款项 | 19,813.32 | 18,938.87 | 20,264.44 | 19,869.92 | 12,351.34 |
| 其他应收款(合计) | 32,427.47 | 33,752.47 | 34,705.46 | 35,524.02 | 37,393.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 578.42 | -- | 437.36 | 524.66 |
| 其他应收款 | -- | 33,174.05 | -- | 35,086.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 554,318.40 | 533,260.85 | 605,571.52 | 625,460.20 | 682,216.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,716.01 | 30,345.41 | 44,412.58 | 45,090.25 | 46,948.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,235.06 | 93,937.49 | 95,293.03 | 67,628.45 | 88,014.49 |
| 流动资产合计 | 3,821,473.04 | 4,106,209.67 | 3,697,767.66 | 3,727,221.50 | 3,680,529.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 88,353.84 | 94,665.93 | 124,418.60 | 129,730.51 | 134,757.55 |
| 长期股权投资 | 71,730.38 | 72,745.36 | 113,141.13 | 119,213.01 | 139,279.77 |
| 投资性房地产 | 12,756.90 | 12,963.70 | 42,284.24 | 43,472.58 | 41,746.22 |
| 在建工程(合计) | 104,153.52 | 100,861.24 | 72,059.41 | 59,411.08 | 53,255.38 |
| 在建工程 | -- | 100,861.24 | -- | 59,411.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 507,648.26 | 493,718.09 | 453,448.89 | 452,795.33 | 455,557.81 |
| 固定资产净额 | -- | 493,718.09 | -- | 452,795.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,192.60 | 29,920.26 | 29,259.49 | 31,769.92 | 30,769.18 |
| 无形资产 | 58,526.90 | 59,467.90 | 58,147.62 | 58,532.14 | 59,069.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 661.53 | 661.53 | 661.53 | 661.53 | 661.53 |
| 长期待摊费用 | 12,737.41 | 13,533.53 | 14,144.77 | 12,547.83 | 12,985.26 |
| 递延所得税资产 | 128,969.69 | 128,790.35 | 107,229.09 | 101,070.34 | 104,387.32 |
| 其他非流动资产 | 15,097.49 | 21,080.93 | 13,037.92 | 11,459.01 | 9,810.25 |
| 非流动资产合计 | 1,172,518.60 | 1,181,983.05 | 1,176,403.13 | 1,158,558.10 | 1,146,966.12 |
| 资产总计 | 4,993,991.64 | 5,288,192.72 | 4,874,170.79 | 4,885,779.60 | 4,827,495.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,435.24 | 95,742.63 | 101,097.53 | 48,986.91 | 67,653.59 |
| 交易性金融负债 | 297.22 | 6.14 | 152.14 | 2,451.43 | 166.27 |
| 应付票据及应付账款 | 803,009.58 | 911,141.81 | 851,483.18 | 878,805.05 | 860,447.95 |
| 应付票据 | 309,371.84 | 329,629.49 | 332,798.81 | 340,580.46 | 381,937.97 |
| 应付账款 | 493,637.73 | 581,512.32 | 518,684.37 | 538,224.59 | 478,509.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 81,604.05 | 193,395.56 | 107,052.04 | 105,257.82 | 77,564.82 |
| 应交税费 | 57,019.72 | 124,348.24 | 37,865.72 | 43,812.48 | 29,376.47 |
| 其他应付款(合计) | 76,908.69 | 81,242.41 | 68,741.13 | 72,619.30 | 92,005.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,366.70 | 2,366.70 | 1,034.91 | 1,034.91 | -- |
| 其他应付款 | -- | 78,875.71 | -- | 71,584.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,839.30 | 90,172.20 | 115,079.76 | 199,834.50 | 257,452.12 |
| 其他流动负债 | 14,493.35 | 15,518.27 | 15,429.94 | 13,373.47 | 15,375.65 |
| 流动负债合计 | 1,281,799.72 | 1,631,020.71 | 1,405,757.04 | 1,464,857.59 | 1,512,292.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 45,200.00 | 40,200.00 | 42,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,946.51 | 17,658.01 | 16,935.58 | 19,389.72 | 18,713.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,649.37 | 22,454.26 | 22,603.84 | 22,434.58 | 23,377.91 |
| 递延所得税负债 | 100.23 | 73.74 | 223.69 | 221.77 | 184.52 |
| 长期递延收益 | 16,133.77 | 16,671.17 | 17,215.79 | 17,772.72 | 17,734.60 |
| 其他非流动负债 | 10,853.31 | 11,905.40 | 15,201.92 | 15,691.31 | 16,249.96 |
| 非流动负债合计 | 63,683.19 | 68,762.58 | 117,380.82 | 115,710.10 | 118,960.70 |
| 负债合计 | 1,345,482.91 | 1,699,783.28 | 1,523,137.86 | 1,580,567.69 | 1,631,252.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 329,446.90 | 329,446.90 | 329,446.90 | 329,446.90 | 332,626.46 |
| 资本公积 | 717,615.36 | 712,412.60 | 894,267.95 | 876,877.66 | 889,472.26 |
| 减：库存股 | 74,669.99 | 74,669.99 | 73,068.23 | 34,005.86 | 60,985.96 |
| 其他综合收益 | 6,654.39 | 6,599.30 | 3,688.55 | 4,111.16 | 4,225.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 164,723.45 | 164,723.45 | 155,369.10 | 155,369.10 | 155,369.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,389,508.92 | 2,333,405.12 | 1,966,882.01 | 1,905,470.61 | 1,836,800.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,533,279.03 | 3,471,917.38 | 3,276,586.27 | 3,237,269.57 | 3,157,508.17 |
| 少数股东权益 | 115,229.70 | 116,492.06 | 74,446.66 | 67,942.35 | 38,734.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,648,508.73 | 3,588,409.44 | 3,351,032.93 | 3,305,211.92 | 3,196,242.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,993,991.64 | 5,288,192.72 | 4,874,170.79 | 4,885,779.60 | 4,827,495.37 |
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