| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,511.80 | 110,966.16 | 96,459.05 | 56,001.36 | 19,239.33 |
| 收到的税费返还 | 121.83 | 7,479.91 | 4,444.97 | 1,850.12 | 702.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.47 | 3,672.49 | 8,275.69 | 7,460.35 | 4,155.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,915.10 | 122,118.55 | 109,179.71 | 65,311.83 | 24,097.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,786.95 | 74,268.26 | 67,006.38 | 44,436.27 | 17,603.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,628.27 | 11,001.44 | 8,543.19 | 5,492.02 | 2,537.68 |
| 支付的各项税费 | 1,616.20 | 11,596.55 | 8,736.70 | 5,445.77 | 2,239.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.93 | 8,796.74 | 7,246.54 | 5,113.66 | 1,310.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,666.33 | 105,663.00 | 91,532.80 | 60,487.72 | 23,691.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,751.24 | 16,455.56 | 17,646.91 | 4,824.11 | 406.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,017.82 | 99.81 | 99.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.51 | 1,443.41 | 532.18 | 64.16 | 56.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,272.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,566.39 | 76,065.04 | 65,868.87 | 40,621.66 | 24,552.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,599.90 | 81,526.57 | 67,773.28 | 40,785.63 | 24,608.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,259.57 | 28,135.02 | 20,913.72 | 15,101.52 | 9,820.51 |
| 投资所支付的现金 | 251.66 | 867.50 | 572.48 | 476.04 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71,002.77 | 56,000.00 | 36,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,511.23 | 100,005.30 | 77,486.20 | 51,577.56 | 27,820.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -911.34 | -18,478.73 | -9,712.92 | -10,791.94 | -3,211.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 80,900.00 | 64,400.00 | 49,900.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,500.00 | 3,600.04 | 2,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 97,400.00 | 68,000.04 | 52,500.00 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,900.00 | 55,177.63 | 40,828.51 | 28,998.54 | 6,111.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,488.50 | 9,665.81 | 8,017.41 | 3,620.64 | 2,077.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.79 | 17,434.19 | 12,436.74 | 5,937.13 | 3,078.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,397.30 | 82,277.63 | 61,282.66 | 38,556.31 | 11,267.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,602.70 | 15,122.37 | 6,717.38 | 13,943.69 | 14,732.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.21 | 231.28 | -2,001.23 | 64.77 | 31.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,172.35 | 13,330.48 | 12,650.13 | 8,040.63 | 11,958.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,108.76 | 44,778.28 | 44,778.28 | 44,778.28 | 44,778.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,281.11 | 58,108.76 | 57,428.41 | 52,818.91 | 56,737.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,078.78 | -- | 2,231.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 67.49 | -- | 676.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,787.49 | -- | 12,986.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,134.13 | -- | 3,078.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,289.02 | -- | 582.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.88 | -- | 43.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,111.65 | -- | 3,657.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -723.15 | -- | -64.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 130.90 | -- | -199.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -192.00 | -- | -680.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,913.46 | -- | 4,630.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,982.62 | -- | -20,397.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,782.24 | -- | -1,986.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,455.56 | -- | 4,824.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,108.76 | -- | 52,818.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,778.28 | -- | 44,778.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,330.48 | -- | 8,040.63 | -- |
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