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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
拓日新能(002218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,291.88 | 63,168.72 | 71,645.23 | 61,971.04 | 63,896.11 |
交易性金融资产 | 10,516.86 | 15,034.06 | 10,011.67 | 15,022.32 | 13,181.23 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 142,063.55 | 136,201.82 | 136,104.97 | 136,930.06 | 124,992.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 142,063.55 | 136,201.82 | 136,104.97 | 136,930.06 | 124,992.77 |
应收款项融资 | 7,401.56 | 3,260.16 | 1,495.06 | 2,750.67 | 7,334.85 |
预付款项 | 2,092.42 | 2,206.11 | 2,901.41 | 7,068.45 | 2,268.95 |
其他应收款(合计) | 1,365.18 | 1,416.33 | 2,352.69 | 1,915.75 | 2,243.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,416.33 | -- | 1,915.75 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34,837.89 | 39,857.26 | 37,872.84 | 41,905.82 | 46,862.65 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,070.64 | 5,859.79 | 4,688.64 | 6,247.06 | 6,292.98 |
流动资产合计 | 278,639.98 | 272,004.25 | 272,072.51 | 278,811.16 | 272,073.45 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 15,944.41 | 15,486.15 | 18,493.97 | 19,383.09 | 18,903.52 |
长期股权投资 | 4,771.82 | 4,750.73 | 6,123.27 | 6,418.69 | 6,285.52 |
投资性房地产 | 2,609.75 | 2,713.70 | 2,817.65 | 2,658.48 | 2,752.87 |
在建工程(合计) | 47,029.04 | 43,038.72 | 55,566.36 | 41,294.24 | 35,435.75 |
在建工程 | -- | 30,205.94 | -- | 27,024.46 | -- |
工程物资 | -- | 12,832.79 | -- | 14,269.79 | -- |
固定资产及清理(合计) | 285,627.18 | 291,463.87 | 281,881.39 | 286,158.70 | 292,034.99 |
固定资产净额 | -- | 290,970.08 | -- | 286,125.40 | -- |
固定资产清理 | -- | 493.79 | -- | 33.30 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,804.33 | 5,390.09 | 5,001.47 | 4,785.11 | 4,918.46 |
无形资产 | 30,841.54 | 32,173.70 | 32,515.04 | 32,903.61 | 34,110.63 |
开发支出 | 2,353.30 | 1,115.12 | 2,182.98 | 2,279.69 | 1,420.92 |
商誉 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 | 1,337.12 |
长期待摊费用 | 4,192.26 | 4,349.58 | 5,013.03 | 6,595.06 | 6,363.30 |
递延所得税资产 | 5,387.58 | 5,386.45 | 5,717.70 | 5,717.01 | 5,514.89 |
其他非流动资产 | -- | 91.84 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 407,527.90 | 408,674.97 | 417,841.52 | 410,517.25 | 409,588.38 |
资产总计 | 686,167.88 | 680,679.22 | 689,914.03 | 689,328.41 | 681,661.83 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,822.64 | 23,966.38 | 30,551.45 | 28,617.90 | 25,486.09 |
应付票据 | 1,926.35 | 4,613.66 | 8,012.87 | 5,662.94 | 9,040.24 |
应付账款 | 16,896.28 | 19,352.71 | 22,538.58 | 22,954.96 | 16,445.85 |
预收款项 | 142.83 | 137.95 | 179.62 | 145.48 | 129.88 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 969.05 | 1,046.20 | 1,023.47 | 1,297.71 | 1,072.67 |
应交税费 | 4,647.41 | 5,365.59 | 5,413.73 | 5,560.88 | 5,552.08 |
其他应付款(合计) | 17,812.35 | 17,519.96 | 19,385.65 | 16,319.67 | 14,579.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17,519.96 | -- | 16,319.67 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14,110.26 | 21,637.77 | 15,344.87 | 32,802.40 | 37,952.08 |
其他流动负债 | 220.29 | 172.37 | 135.03 | 309.64 | 247.85 |
流动负债合计 | 59,091.86 | 72,070.76 | 73,894.98 | 87,517.99 | 87,767.32 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 198,811.63 | 176,387.22 | 176,434.92 | 159,402.32 | 152,559.02 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,872.24 | 3,509.57 | 3,354.27 | 3,003.81 | 3,006.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 4,925.97 | 5,331.01 | 5,732.78 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5,331.01 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 524.86 | 515.12 | 705.95 | 700.01 | 686.57 |
长期递延收益 | 9,524.95 | 9,618.90 | 10,108.40 | 10,879.04 | 11,389.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 212,733.67 | 190,030.81 | 195,529.52 | 179,316.19 | 173,374.12 |
负债合计 | 271,825.53 | 262,101.56 | 269,424.50 | 266,834.18 | 261,141.44 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 | 141,302.05 |
资本公积 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 | 212,197.47 |
减:库存股 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 | 2,541.19 |
其他综合收益 | -1,681.66 | -1,527.79 | -1,634.20 | -1,578.05 | -1,574.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,531.11 | 7,531.11 | 7,419.36 | 7,419.36 | 7,419.36 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 57,534.56 | 61,616.00 | 63,746.03 | 65,694.58 | 63,716.88 |
归属于母公司股东权益合计 | 414,342.35 | 418,577.66 | 420,489.53 | 422,494.23 | 420,520.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 414,342.35 | 418,577.66 | 420,489.53 | 422,494.23 | 420,520.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,167.88 | 680,679.22 | 689,914.03 | 689,328.41 | 681,661.83 |
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