劲嘉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
劲嘉股份(002191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,058.53431,819.56312,374.49189,753.2377,094.13
收到的税费返还1,043.36771.301,581.74977.58700.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,943.7717,742.808,320.113,409.525,872.35
经营活动现金流入小计122,045.65450,333.67322,276.35194,140.3383,666.95
购买商品、接受劳务支付的现金69,751.12214,169.41159,261.5695,669.9845,042.40
支付给职工以及为职工支付的现金22,995.7559,791.5743,629.7930,304.5017,420.63
支付的各项税费8,695.1646,327.6334,115.0221,997.018,989.01
支付的其他与经营活动有关的现金12,167.9925,500.6323,238.2012,613.887,165.30
经营活动现金流出小计113,610.01345,789.23260,244.58160,585.3678,617.34
经营活动产生的现金流量净额8,435.64104,544.4462,031.7733,554.975,049.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金487.156,806.285,925.805,691.714,751.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.133,598.3985.4720.2612.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金93,807.50387,260.25281,423.67232,580.0099,500.00
投资活动现金流入小计94,329.79397,664.92287,434.94238,291.97104,263.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,166.7017,370.2911,225.095,831.713,408.89
投资所支付的现金355.006,600.006,600.002,160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金90,577.50383,506.36299,974.86194,809.6592,468.21
投资活动现金流出小计99,099.20407,476.65317,799.95202,801.3795,877.10
投资活动产生的现金流量净额-4,769.41-9,811.73-30,365.0135,490.608,385.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00220.00220.00220.00220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00220.00220.00220.00220.00
取得借款收到的现金100.006,000.006,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,458.0455,165.2027,038.6513,219.529,920.86
筹资活动现金流入小计12,958.0461,385.2033,258.6513,439.5210,140.86
偿还债务支付的现金100.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187.0433,585.5029,677.9027,805.00654.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润76.9111,703.107,443.005,954.06654.06
支付其他与筹资活动有关的现金27,212.1468,758.3233,494.4827,614.5012,466.33
筹资活动现金流出小计27,499.19102,343.8263,172.3855,419.5013,120.39
筹资活动产生的现金流量净额-14,541.14-40,958.62-29,913.73-41,979.99-2,979.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.87-1,084.90-400.6752.61114.77
五、现金及现金等价物净增加额-10,828.0452,689.181,352.3627,118.1910,570.82
加:期初现金及现金等价物余额149,542.9196,853.7396,853.7396,853.7395,674.16
六、期末现金及现金等价物余额138,714.87149,542.9198,206.09123,971.92106,244.98
附注
净利润--86,376.40--42,879.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,073.96---1,394.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,081.48--8,452.62--
无形资产摊销--1,150.07--528.91--
长期待摊费用摊销--978.25--424.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--315.54--698.65--
固定资产报废损失--50.23--1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74.00------
投资损失---9,697.74---3,693.54--
递延所得税资产减少---963.98---843.02--
递延所得税负债增加---148.12---11.16--
存货的减少--25,463.47--20,546.23--
经营性应收项目的减少---8,309.20---18,122.93--
经营性应付项目的增加---9,899.92---15,910.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,544.44--33,554.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,542.91--123,971.92--
现金的期初余额--96,853.73--96,853.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,689.18--27,118.19--
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