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| 劲嘉股份(002191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,722.16 | 140,680.35 | 118,216.37 | 202,428.38 | 172,637.53 |
| 交易性金融资产 | -- | 1,001.67 | -- | -- | 1,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 134,026.51 | 102,042.58 | 112,696.58 | 111,756.57 | 134,802.76 |
| 应收票据 | 28,036.01 | 27,581.59 | 26,972.75 | 12,072.38 | 41,145.83 |
| 应收账款 | 105,990.50 | 74,460.99 | 85,723.83 | 99,684.19 | 93,656.93 |
| 应收款项融资 | 7,588.56 | 13,083.91 | 7,459.56 | 5,725.01 | 3,372.52 |
| 预付款项 | 7,439.80 | 17,244.12 | 16,376.04 | 17,260.06 | 3,919.33 |
| 其他应收款(合计) | 41,258.78 | 45,996.98 | 93,411.10 | 17,427.19 | 17,346.80 |
| 应收利息 | 135.16 | -- | -- | -- | 407.32 |
| 应收股利 | 4,024.06 | 5,769.74 | 22,554.52 | 11,455.35 | 10,192.83 |
| 其他应收款 | -- | 40,227.24 | -- | 5,971.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,172.04 | 77,121.35 | 74,397.60 | 83,132.16 | 83,311.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,973.84 | 6,026.12 | 2,870.02 | 3,856.59 | 4,886.57 |
| 流动资产合计 | 380,181.68 | 403,197.06 | 425,427.27 | 441,585.97 | 421,576.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 211,846.19 | 205,577.36 | 217,491.76 | 166,565.55 | 169,016.52 |
| 投资性房地产 | 29,033.69 | 29,402.28 | 29,825.86 | 35,559.46 | 36,010.65 |
| 在建工程(合计) | 8,965.87 | 7,280.93 | 7,726.71 | 8,023.40 | 24,592.34 |
| 在建工程 | -- | 7,280.93 | -- | 8,023.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 163,296.15 | 168,207.52 | 167,758.24 | 190,765.59 | 168,569.30 |
| 固定资产净额 | -- | 168,207.52 | -- | 190,764.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47.21 | 75.04 | 118.89 | 146.72 | 174.55 |
| 无形资产 | 23,651.33 | 23,871.28 | 24,526.66 | 26,722.11 | 26,602.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 66,937.27 | 66,937.27 | 72,644.07 | 72,644.07 | 70,812.11 |
| 长期待摊费用 | 2,920.19 | 3,366.75 | 4,112.11 | 4,509.61 | 4,359.00 |
| 递延所得税资产 | 6,286.42 | 6,940.67 | 4,750.26 | 4,587.59 | 4,253.03 |
| 其他非流动资产 | 5,449.66 | 6,474.49 | 9,500.29 | 13,192.00 | 16,295.11 |
| 非流动资产合计 | 540,467.04 | 540,138.27 | 559,125.99 | 543,387.25 | 541,398.32 |
| 资产总计 | 920,648.72 | 943,335.33 | 984,553.26 | 984,973.22 | 962,975.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,407.00 | 31,002.80 | 38,570.00 | 43,970.00 | 28,080.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 104,462.76 | 123,975.07 | 106,390.18 | 108,668.19 | 103,176.21 |
| 应付票据 | 63,334.22 | 73,131.35 | 59,808.78 | 54,472.04 | 54,041.54 |
| 应付账款 | 41,128.55 | 50,843.71 | 46,581.40 | 54,196.16 | 49,134.67 |
| 预收款项 | 583.00 | 196.41 | 528.99 | 494.63 | 535.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,533.80 | 9,186.29 | 3,374.26 | 3,728.80 | 3,840.25 |
| 应交税费 | 5,141.05 | 3,160.05 | 4,260.73 | 5,820.12 | 6,904.89 |
| 其他应付款(合计) | 40,667.66 | 45,968.76 | 88,985.74 | 79,061.90 | 18,747.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -668.68 |
| 应付股利 | -- | -- | 3,351.90 | 59,911.05 | 654.46 |
| 其他应付款 | -- | 45,968.76 | -- | 19,150.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.77 | 134.83 | 97.89 | 97.89 | 172.47 |
| 其他流动负债 | 32.59 | 8,672.71 | 2,266.02 | 2,279.38 | 6,867.52 |
| 流动负债合计 | 191,363.24 | 226,406.96 | 250,317.08 | 253,436.68 | 180,675.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 10.94 | 113.68 | 162.27 | 135.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,192.85 | 1,184.21 | 1,167.75 | 1,167.75 | 1,209.18 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,059.97 | 1,059.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,138.97 | 3,137.12 | 3,132.16 | 3,105.28 | 3,051.52 |
| 长期递延收益 | 2,495.29 | 3,302.62 | 3,401.66 | 3,652.83 | 3,454.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,887.08 | 8,694.86 | 7,815.23 | 8,088.13 | 7,850.54 |
| 负债合计 | 199,250.32 | 235,101.82 | 258,132.31 | 261,524.81 | 188,526.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,207.63 | 146,207.63 | 146,207.63 | 147,088.76 | 147,088.76 |
| 资本公积 | 138,848.88 | 138,848.88 | 137,927.99 | 142,580.68 | 142,580.68 |
| 减：库存股 | 35,651.90 | 35,651.90 | 40,379.01 | 40,379.01 | 35,035.08 |
| 其他综合收益 | -147.53 | -1,060.13 | -1,040.84 | -997.92 | -1,265.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 | 73,544.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 378,015.73 | 365,955.11 | 389,249.31 | 381,656.18 | 426,648.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 700,817.18 | 687,843.96 | 705,509.45 | 703,493.06 | 753,561.89 |
| 少数股东权益 | 20,581.21 | 20,389.55 | 20,911.50 | 19,955.35 | 20,886.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,398.40 | 708,233.51 | 726,420.95 | 723,448.41 | 774,448.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,648.72 | 943,335.33 | 984,553.26 | 984,973.22 | 962,975.21 |
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