全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,888.65152,795.52112,743.3073,590.5339,412.56
收到的税费返还--12.51------
收到的其他与经营活动有关的现金345.37743.01948.91654.77374.23
经营活动现金流入小计33,234.02153,551.05113,692.2074,245.3039,786.78
购买商品、接受劳务支付的现金15,528.0576,091.0651,612.4335,727.0619,202.56
支付给职工以及为职工支付的现金13,343.9154,765.8838,447.2026,181.2714,777.13
支付的各项税费852.044,508.383,265.591,887.29811.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,742.718,144.697,339.495,217.852,635.82
经营活动现金流出小计31,466.72143,510.01100,664.7069,013.4637,427.26
经营活动产生的现金流量净额1,767.3010,041.0313,027.515,231.842,359.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,848.17977.27977.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8317.988.375.751.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,009.8922,097.4916,074.037,055.254,036.01
投资活动现金流入小计6,010.7224,963.6417,059.678,038.274,037.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,632.375,994.533,848.312,278.46692.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----20.5220.52--
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0020,020.5216,000.007,000.003,000.00
投资活动现金流出小计5,632.3726,015.0519,868.839,298.993,692.41
投资活动产生的现金流量净额378.35-1,051.41-2,809.16-1,260.71344.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.43100.4320.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.43100.4320.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60.00----1.37--
筹资活动现金流入小计60.00100.43100.4321.37--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--166.37------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--166.37------
支付其他与筹资活动有关的现金1,490.317,382.345,977.313,864.792,071.64
筹资活动现金流出小计1,490.317,548.715,977.313,864.792,071.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,430.31-7,448.28-5,876.88-3,843.41-2,071.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额715.341,541.344,341.47127.72632.66
加:期初现金及现金等价物余额10,449.438,908.098,908.098,908.098,908.09
六、期末现金及现金等价物余额11,164.7710,449.4313,249.569,035.819,540.75
附注
净利润--3,600.88--3,011.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--229.39---77.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,898.19--1,923.39--
无形资产摊销--474.60--237.78--
长期待摊费用摊销--2,418.24--1,173.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.97--45.64--
固定资产报废损失--121.84--5.88--
公允价值变动损失---2.40---6.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--784.61--414.47--
投资损失---3,147.00---1,508.98--
递延所得税资产减少--40.64---385.10--
递延所得税负债增加--32.55--475.36--
存货的减少---1,528.44---272.42--
经营性应收项目的减少---468.48--835.21--
经营性应付项目的增加---2,080.48---3,723.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,041.03--5,231.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,449.43--9,035.81--
现金的期初余额--8,908.09--8,908.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,541.34--127.72--
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