全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,188.4883,040.1154,152.9132,209.1018,688.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金181.124,311.701,524.42839.09422.85
经营活动现金流入小计20,369.6087,351.8155,677.3233,048.1919,111.23
购买商品、接受劳务支付的现金10,524.8643,789.3926,529.4716,175.228,548.11
支付给职工以及为职工支付的现金10,110.0244,803.4628,183.6619,982.9311,763.06
支付的各项税费516.034,343.153,151.693,079.241,612.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,986.629,512.438,008.023,897.062,630.47
经营活动现金流出小计25,137.52102,448.4365,872.8443,134.4624,553.99
经营活动产生的现金流量净额-4,767.92-15,096.62-10,195.51-10,086.26-5,442.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--811.89------
取得投资收益所收到的现金--3,126.423,837.733,837.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.9432.425.030.420.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,384.0685,924.5275,900.1438,581.66--
投资活动现金流入小计32,386.0089,895.2579,742.9042,419.810.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,284.554,201.441,307.58852.93522.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--117,000.00107,000.0070,000.0038,000.00
投资活动现金流出小计1,284.55121,201.44108,307.5870,852.9338,522.77
投资活动产生的现金流量净额31,101.45-31,306.19-28,564.68-28,433.12-38,522.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180.00--------
筹资活动现金流入小计240.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,883.501,882.941,882.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--32.7232.7232.72--
支付其他与筹资活动有关的现金1,763.22584.7285.54----
筹资活动现金流出小计1,763.222,468.221,968.481,882.94--
筹资活动产生的现金流量净额-1,523.22-2,468.22-1,968.48-1,882.94--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额24,810.31-48,871.03-40,728.67-40,402.33-43,965.33
加:期初现金及现金等价物余额20,907.7369,778.7769,778.7769,778.7769,778.77
六、期末现金及现金等价物余额45,718.0420,907.7329,050.1029,376.4425,813.43
附注
净利润---28,431.73---15,958.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,189.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,075.13--2,044.74--
无形资产摊销--423.11--209.34--
长期待摊费用摊销--2,211.45--1,097.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--805.38--23.67--
固定资产报废损失--2.59------
公允价值变动损失---214.36---18.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.33--2.12--
投资损失---3,302.81---1,245.95--
递延所得税资产减少--43.96------
递延所得税负债增加---24.45---1.37--
存货的减少--3,008.63---1,452.25--
经营性应收项目的减少--548.61---26.64--
经营性应付项目的增加--4,545.27--5,234.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,096.62---10,086.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,907.73--29,376.44--
现金的期初余额--69,778.77--69,778.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,871.03---40,402.33--
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