- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
全聚德(002186) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,888.65 | 152,795.52 | 112,743.30 | 73,590.53 | 39,412.56 |
收到的税费返还 | -- | 12.51 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 345.37 | 743.01 | 948.91 | 654.77 | 374.23 |
经营活动现金流入小计 | 33,234.02 | 153,551.05 | 113,692.20 | 74,245.30 | 39,786.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,528.05 | 76,091.06 | 51,612.43 | 35,727.06 | 19,202.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,343.91 | 54,765.88 | 38,447.20 | 26,181.27 | 14,777.13 |
支付的各项税费 | 852.04 | 4,508.38 | 3,265.59 | 1,887.29 | 811.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,742.71 | 8,144.69 | 7,339.49 | 5,217.85 | 2,635.82 |
经营活动现金流出小计 | 31,466.72 | 143,510.01 | 100,664.70 | 69,013.46 | 37,427.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,767.30 | 10,041.03 | 13,027.51 | 5,231.84 | 2,359.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,848.17 | 977.27 | 977.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 17.98 | 8.37 | 5.75 | 1.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,009.89 | 22,097.49 | 16,074.03 | 7,055.25 | 4,036.01 |
投资活动现金流入小计 | 6,010.72 | 24,963.64 | 17,059.67 | 8,038.27 | 4,037.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,632.37 | 5,994.53 | 3,848.31 | 2,278.46 | 692.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 20.52 | 20.52 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 20,020.52 | 16,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,632.37 | 26,015.05 | 19,868.83 | 9,298.99 | 3,692.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 378.35 | -1,051.41 | -2,809.16 | -1,260.71 | 344.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100.43 | 100.43 | 20.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.43 | 100.43 | 20.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | 1.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 100.43 | 100.43 | 21.37 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 166.37 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 166.37 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,490.31 | 7,382.34 | 5,977.31 | 3,864.79 | 2,071.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,490.31 | 7,548.71 | 5,977.31 | 3,864.79 | 2,071.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,430.31 | -7,448.28 | -5,876.88 | -3,843.41 | -2,071.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 715.34 | 1,541.34 | 4,341.47 | 127.72 | 632.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,449.43 | 8,908.09 | 8,908.09 | 8,908.09 | 8,908.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,164.77 | 10,449.43 | 13,249.56 | 9,035.81 | 9,540.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,600.88 | -- | 3,011.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 229.39 | -- | -77.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,898.19 | -- | 1,923.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 474.60 | -- | 237.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,418.24 | -- | 1,173.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.97 | -- | 45.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 121.84 | -- | 5.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.40 | -- | -6.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 784.61 | -- | 414.47 | -- |
投资损失 | -- | -3,147.00 | -- | -1,508.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40.64 | -- | -385.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32.55 | -- | 475.36 | -- |
存货的减少 | -- | -1,528.44 | -- | -272.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -468.48 | -- | 835.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,080.48 | -- | -3,723.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,041.03 | -- | 5,231.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,449.43 | -- | 9,035.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,908.09 | -- | 8,908.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,541.34 | -- | 127.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |