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| 全聚德(002186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,415.65 | 11,700.61 | 14,499.73 | 10,290.10 | 10,794.40 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,002.40 | 4,004.16 | 4,006.44 | 3,013.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,286.55 | 5,982.60 | 5,690.18 | 5,278.35 | 5,471.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,286.55 | 5,982.60 | 5,690.18 | 5,278.35 | 5,471.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 115.81 | 297.73 | 131.39 | 78.73 | 195.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,377.36 | 2,385.02 | 2,459.10 | 2,339.23 | 2,316.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,385.02 | -- | 2,339.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,382.35 | 9,709.63 | 9,021.62 | 8,458.53 | 7,896.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1.57 | 1.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,262.33 | 3,113.72 | 3,544.71 | 2,838.92 | 2,792.08 |
| 流动资产合计 | 31,840.05 | 35,191.72 | 39,350.89 | 33,291.87 | 32,481.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 37,661.55 | 37,229.73 | 38,673.40 | 38,355.35 | 38,767.03 |
| 投资性房地产 | 13,933.59 | 14,089.04 | 11,684.59 | 11,815.28 | 11,945.97 |
| 在建工程(合计) | 2,012.08 | 940.34 | 389.40 | 1,111.63 | 1,072.13 |
| 在建工程 | -- | 940.34 | -- | 1,111.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,714.09 | 27,455.25 | 30,608.71 | 30,674.53 | 30,654.39 |
| 固定资产净额 | -- | 27,455.25 | -- | 30,674.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,262.04 | 14,825.20 | 15,663.62 | 16,924.29 | 17,060.03 |
| 无形资产 | 8,360.05 | 8,478.46 | 8,592.15 | 8,711.69 | 8,816.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 | 344.15 |
| 长期待摊费用 | 4,795.25 | 5,205.18 | 5,626.11 | 5,496.83 | 5,274.61 |
| 递延所得税资产 | 4,835.17 | 3,983.40 | 4,031.03 | 4,409.14 | 3,737.73 |
| 其他非流动资产 | 1,541.00 | 1,562.97 | 191.31 | 191.31 | 191.31 |
| 非流动资产合计 | 118,458.97 | 114,113.71 | 115,804.46 | 118,034.20 | 117,863.58 |
| 资产总计 | 150,299.02 | 149,305.43 | 155,155.35 | 151,326.07 | 150,345.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,725.97 | 14,986.44 | 17,339.03 | 15,858.30 | 15,363.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,725.97 | 14,986.44 | 17,339.03 | 15,858.30 | 15,363.57 |
| 预收款项 | 517.39 | 749.63 | 302.45 | 508.31 | 554.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,012.40 | 5,786.94 | 2,944.24 | 3,192.49 | 3,763.37 |
| 应交税费 | 516.42 | 397.64 | 737.77 | 598.25 | 589.49 |
| 其他应付款(合计) | 10,428.96 | 11,230.10 | 13,349.95 | 13,254.28 | 13,742.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 其他应付款 | -- | 11,228.30 | -- | 13,252.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,954.73 | 4,995.43 | 6,117.87 | 5,769.88 | 6,437.82 |
| 其他流动负债 | 499.63 | 498.48 | 417.38 | 497.25 | 496.22 |
| 流动负债合计 | 42,941.25 | 46,425.60 | 48,209.38 | 47,217.64 | 48,688.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,670.95 | 11,331.34 | 11,538.03 | 13,324.72 | 12,846.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,029.88 | 3,210.43 | 3,246.95 | 3,653.24 | 2,879.71 |
| 长期递延收益 | 1,222.43 | 1,379.23 | 1,536.68 | 1,694.12 | 1,851.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,923.26 | 15,921.00 | 16,321.67 | 18,672.09 | 17,578.23 |
| 负债合计 | 62,864.51 | 62,346.61 | 64,531.04 | 65,889.73 | 66,266.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 | 30,692.16 |
| 资本公积 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 | 53,441.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 2.80 | 2.80 | 11.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 | 15,589.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,419.92 | -15,841.36 | -12,209.30 | -16,320.89 | -17,723.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,302.69 | 83,881.25 | 87,516.11 | 83,404.51 | 82,010.09 |
| 少数股东权益 | 3,131.82 | 3,077.58 | 3,108.20 | 2,031.82 | 2,068.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,434.51 | 86,958.83 | 90,624.31 | 85,436.34 | 84,078.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,299.02 | 149,305.43 | 155,155.35 | 151,326.07 | 150,345.35 |
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