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| 通润装备(002150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,801.90 | 228,721.84 | 152,334.59 | 81,426.29 | 30,347.51 |
| 收到的税费返还 | 5,137.84 | 13,719.92 | 9,686.99 | 5,315.34 | 813.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,885.51 | 16,622.16 | 10,436.46 | 4,179.64 | 1,126.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,825.24 | 259,063.92 | 172,458.03 | 90,921.27 | 32,286.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,798.17 | 158,740.11 | 96,929.86 | 44,435.78 | 14,331.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,074.15 | 36,599.14 | 26,165.42 | 16,573.45 | 12,437.29 |
| 支付的各项税费 | 3,740.50 | 9,829.52 | 7,675.85 | 5,750.75 | 3,380.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,573.06 | 28,736.38 | 22,605.85 | 6,426.04 | 1,547.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,185.87 | 233,905.16 | 153,376.98 | 73,186.02 | 31,696.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,360.63 | 25,158.77 | 19,081.05 | 17,735.25 | 590.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | -- | 70.29 | -- | 30.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | 697.59 | 19.24 | 5.70 | 5.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,423.97 | 5,423.97 | 3,662.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287.49 | 5,733.17 | 5,733.17 | 5,733.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 293.24 | 11,854.73 | 11,246.67 | 9,400.94 | 35.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.68 | 36,378.45 | 11,460.09 | 649.76 | 1,484.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67,803.17 | 26,787.93 | 26,787.93 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,989.17 | 104,181.62 | 38,248.03 | 27,437.70 | 1,484.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,695.93 | -92,326.89 | -27,001.36 | -18,036.76 | -1,448.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 7,543.49 | 2,186.44 | 2,186.44 | 1,377.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 2,226.34 | 2,186.44 | 2,186.44 | 1,377.10 |
| 取得借款收到的现金 | 17,037.80 | 82,242.01 | 18,000.00 | 6,550.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,337.80 | 89,785.50 | 20,186.44 | 8,736.44 | 3,977.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,965.00 | 11,563.12 | 5,602.12 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 848.50 | 4,569.63 | 3,954.12 | 3,680.77 | 2,671.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,517.81 | 3,544.83 | 3,544.83 | 2,651.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.98 | 1,095.65 | 604.26 | 170.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,461.48 | 17,228.41 | 10,160.51 | 4,851.05 | 3,171.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,876.32 | 72,557.09 | 10,025.94 | 3,885.39 | 805.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.73 | -438.19 | -837.00 | -298.31 | -321.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,957.50 | 4,950.79 | 1,268.64 | 3,285.57 | -374.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,797.31 | 82,846.52 | 82,846.52 | 82,846.52 | 82,846.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,839.81 | 87,797.31 | 84,115.16 | 86,132.09 | 82,471.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,156.68 | -- | 3,321.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 717.37 | -- | 336.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,952.58 | -- | 2,367.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,146.60 | -- | 241.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 531.03 | -- | 113.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.57 | -- | 6.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -460.41 | -- | 112.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -84.16 | -- | 149.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 12.22 | -- | 97.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,588.89 | -- | 335.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -790.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,715.80 | -- | 14,612.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,062.05 | -- | -9,636.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,790.39 | -- | 6,305.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,684.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,158.77 | -- | 17,735.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,797.31 | -- | 86,132.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,846.52 | -- | 82,846.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,950.79 | -- | 3,285.57 | -- |
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