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| 通润装备(002150) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,202.47 | 94,866.24 | 92,253.09 | 94,220.06 | 82,920.75 |
| 交易性金融资产 | 21.38 | -- | -- | -- | 5,713.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,785.43 | 70,590.31 | 74,842.76 | 80,560.88 | 25,074.74 |
| 应收票据 | 71.74 | 376.05 | 240.46 | 835.33 | 818.81 |
| 应收账款 | 73,713.69 | 70,214.27 | 74,602.30 | 79,725.56 | 24,255.93 |
| 应收款项融资 | 5,355.05 | 12,437.22 | 4,559.04 | 9,355.06 | 822.30 |
| 预付款项 | 4,824.72 | 5,109.14 | 2,841.13 | 4,681.76 | 1,831.21 |
| 其他应收款(合计) | 2,354.35 | 2,513.17 | 1,450.22 | 1,537.81 | 397.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,513.17 | -- | 1,537.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 93,822.89 | 89,078.23 | 91,437.39 | 101,867.40 | 28,545.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,072.33 | 6,388.34 | 6,157.35 | 5,868.91 | 3,495.83 |
| 流动资产合计 | 277,613.64 | 282,197.66 | 273,973.61 | 298,507.36 | 148,801.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 2,727.89 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,180.88 | 19,058.82 | 10,725.13 | 10,416.10 | 12,311.00 |
| 在建工程 | -- | 19,058.82 | -- | 10,416.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,225.63 | 61,862.69 | 50,075.32 | 53,478.47 | 42,176.78 |
| 固定资产净额 | -- | 61,862.69 | -- | 53,472.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.61 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,280.21 | 3,061.46 | 3,365.96 | 3,766.45 | -- |
| 无形资产 | 21,156.77 | 21,573.05 | 9,920.07 | 10,331.82 | 4,239.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,088.52 | 22,088.52 | 22,088.52 | 22,088.52 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,950.40 | 2,097.65 | 2,306.84 | 2,050.66 | 187.53 |
| 递延所得税资产 | 3,763.36 | 3,267.64 | 4,026.44 | 4,524.73 | 1,007.82 |
| 其他非流动资产 | 1,262.72 | 1,401.91 | 9,300.00 | 20.65 | 110.56 |
| 非流动资产合计 | 132,908.49 | 134,411.75 | 114,536.17 | 106,677.39 | 60,033.44 |
| 资产总计 | 410,522.12 | 416,609.41 | 388,509.78 | 405,184.75 | 208,835.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,017.50 | 30,582.30 | 24,510.81 | 21,473.87 | 4,104.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 234.02 | 572.75 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,942.79 | 90,692.22 | 96,492.15 | 107,066.33 | 17,679.82 |
| 应付票据 | 32,393.32 | 41,501.37 | 42,482.64 | 39,257.34 | 234.51 |
| 应付账款 | 45,549.47 | 49,190.85 | 54,009.51 | 67,808.99 | 17,445.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,662.06 | 105.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,188.46 | 13,422.77 | 10,829.66 | 8,717.82 | 2,576.91 |
| 应交税费 | 3,649.29 | 4,340.28 | 3,461.14 | 2,473.35 | 1,054.62 |
| 其他应付款(合计) | 10,981.23 | 11,331.78 | 46,097.38 | 47,417.69 | 1,470.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 30.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 11,331.78 | -- | 47,387.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,041.35 | 3,134.85 | 3,241.56 | 3,443.54 | -- |
| 其他流动负债 | 52.97 | 29.94 | 51.97 | 423.61 | 250.69 |
| 流动负债合计 | 149,551.44 | 161,845.58 | 191,110.95 | 205,571.15 | 31,352.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,067.95 | 59,472.98 | 6,964.22 | 7,306.29 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,186.88 | 1,772.31 | 1,815.63 | 1,930.11 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,098.76 | 5,641.45 | 5,072.89 | 5,826.12 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1,788.00 | 2,930.47 | -- |
| 长期递延收益 | 1,518.92 | 1,460.55 | 900.92 | 808.64 | 318.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,872.51 | 68,347.29 | 16,541.65 | 18,801.62 | 318.37 |
| 负债合计 | 222,423.95 | 230,192.88 | 207,652.60 | 224,372.78 | 31,671.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,202.71 | 36,202.71 | 35,651.71 | 35,651.71 | 35,651.71 |
| 资本公积 | 41,207.67 | 40,323.47 | 34,638.71 | 34,187.06 | 34,147.53 |
| 减：库存股 | 5,317.15 | 5,317.15 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,360.06 | 217.33 | -394.45 | 182.81 | 52.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,625.18 | 11,625.18 | 11,625.18 | 11,625.18 | 11,625.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,777.67 | 82,247.69 | 80,081.23 | 78,055.44 | 77,281.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,136.02 | 165,299.23 | 161,602.38 | 159,702.19 | 158,757.85 |
| 少数股东权益 | 21,962.16 | 21,117.30 | 19,254.80 | 21,109.79 | 18,406.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,098.18 | 186,416.53 | 180,857.18 | 180,811.98 | 177,164.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,522.12 | 416,609.41 | 388,509.78 | 405,184.75 | 208,835.32 |
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