苏泊尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏泊尔(002032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,041.91850,094.33478,324.781,997,032.13849,515.48
收到的税费返还50,472.4337,277.0420,964.6728,179.0825,060.68
收到的其他与经营活动有关的现金10,313.217,638.713,851.9825,321.518,245.98
经营活动现金流入小计1,246,827.55895,010.09503,141.432,050,532.72882,822.15
购买商品、接受劳务支付的现金782,720.30564,334.65315,443.161,412,594.45546,353.69
支付给职工以及为职工支付的现金137,448.7996,747.2351,782.67159,947.19115,534.95
支付的各项税费89,981.3262,874.6030,787.7695,269.3665,637.80
支付的其他与经营活动有关的现金179,840.97141,010.5347,477.96175,062.4493,941.69
经营活动现金流出小计1,189,991.38864,967.01445,491.541,842,873.44821,468.13
经营活动产生的现金流量净额56,836.1730,043.0857,649.88207,659.2861,354.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,486.681,888.3420.703,261.083,182.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.4170.1814.86169.3051.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金157,500.30101,500.303,000.00281,000.00380,470.75
投资活动现金流入小计160,073.39103,458.813,035.56284,430.38383,704.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,858.2313,437.508,437.3928,017.8422,867.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,000.0054,600.0050,000.00271,500.00284,500.00
投资活动现金流出小计81,858.2368,037.5058,437.39299,517.84307,367.08
投资活动产生的现金流量净额78,215.1635,421.31-55,401.83-15,087.4776,337.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,160.862,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,160.862,880.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金271.8089.20----205.65
筹资活动现金流入小计271.8089.20--3,160.863,085.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,860.17104,860.17--108,730.56108,730.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,768.2125,777.6913,551.8140,919.8727,989.48
筹资活动现金流出小计145,628.38130,637.8613,551.81149,650.43136,720.04
筹资活动产生的现金流量净额-145,356.58-130,548.66-13,551.81-146,489.57-133,634.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.36-98.55171.41-3,916.91-850.69
五、现金及现金等价物净增加额-10,188.89-65,182.83-11,132.3542,165.333,206.25
加:期初现金及现金等价物余额165,578.59165,578.59165,578.59123,413.27123,413.27
六、期末现金及现金等价物余额155,389.70100,395.77154,446.24165,578.59126,619.52
附注
净利润--86,406.42--184,262.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--833.51--1,590.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,463.79--11,311.30--
无形资产摊销--1,068.24--1,857.06--
长期待摊费用摊销--30.92--69.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--54.04--65.22--
固定资产报废损失--46.13--101.17--
公允价值变动损失---100.57---2,706.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--833.54--2,002.64--
投资损失---5,277.20---6,414.28--
递延所得税资产减少---1,953.31---765.79--
递延所得税负债增加-------112.88--
存货的减少--43,949.56---17,759.27--
经营性应收项目的减少---45,147.73--24,114.61--
经营性应付项目的增加---18,076.65--5,615.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---43,403.29--2,662.45--
经营活动产生现金流量净额--30,043.08--207,659.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,395.77--165,578.59--
现金的期初余额--165,578.59--123,413.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,182.83--42,165.33--
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