苏泊尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏泊尔(002032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,324.781,997,032.13849,515.48519,677.08259,200.44
收到的税费返还20,964.6728,179.0825,060.6813,130.437,582.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,851.9825,321.518,245.985,913.012,914.50
经营活动现金流入小计503,141.432,050,532.72882,822.15538,720.52269,697.71
购买商品、接受劳务支付的现金315,443.161,412,594.45546,353.69366,028.78137,662.08
支付给职工以及为职工支付的现金51,782.67159,947.19115,534.9579,273.9966,728.29
支付的各项税费30,787.7695,269.3665,637.8048,468.7727,195.55
支付的其他与经营活动有关的现金47,477.96175,062.4493,941.6952,709.1727,802.72
经营活动现金流出小计445,491.541,842,873.44821,468.13546,480.71259,388.63
经营活动产生的现金流量净额57,649.88207,659.2861,354.01-7,760.2010,309.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20.703,261.083,182.152,290.95964.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.86169.3051.5035.248.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00281,000.00380,470.75333,910.17158,000.00
投资活动现金流入小计3,035.56284,430.38383,704.40336,236.36158,973.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,437.3928,017.8422,867.0814,851.517,293.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.00271,500.00284,500.00254,000.00178,000.00
投资活动现金流出小计58,437.39299,517.84307,367.08268,851.51185,293.44
投资活动产生的现金流量净额-55,401.83-15,087.4776,337.3267,384.85-26,320.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,160.862,880.002,880.002,880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,160.862,880.002,880.002,880.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----205.65223.65--
筹资活动现金流入小计--3,160.863,085.653,103.652,880.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--108,730.56108,730.5619,210.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,551.8140,919.8727,989.4823,961.46--
筹资活动现金流出小计13,551.81149,650.43136,720.0443,172.20--
筹资活动产生的现金流量净额-13,551.81-146,489.57-133,634.39-40,068.552,880.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.41-3,916.91-850.69606.07555.53
五、现金及现金等价物净增加额-11,132.3542,165.333,206.2520,162.18-12,575.64
加:期初现金及现金等价物余额165,578.59123,413.27123,413.27123,413.27130,813.27
六、期末现金及现金等价物余额154,446.24165,578.59126,619.52143,575.44118,237.62
附注
净利润--184,262.48--66,445.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,590.69--278.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,311.30--5,602.04--
无形资产摊销--1,857.06--866.60--
长期待摊费用摊销--69.93--35.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.22--16.63--
固定资产报废损失--101.17--21.32--
公允价值变动损失---2,706.63---2,501.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,002.64---387.57--
投资损失---6,414.28---2,857.91--
递延所得税资产减少---765.79---1,882.21--
递延所得税负债增加---112.88--12.66--
存货的减少---17,759.27--27,305.16--
经营性应收项目的减少--24,114.61---12,024.59--
经营性应付项目的增加--5,615.88---88,690.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,662.45------
经营活动产生现金流量净额--207,659.28---7,760.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,578.59------
现金的期初余额--123,413.27------
现金等价物的期末余额------143,575.44--
现金等价物的期初余额------123,413.27--
现金及现金等价物的净增加额--42,165.33--20,162.18--
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