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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,414.05 | 1,533,512.97 | 1,011,124.67 | 625,884.22 | 304,648.86 |
| 收到的税费返还 | 12,923.27 | 26,068.18 | 20,867.25 | 12,964.98 | 7,782.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.87 | 20,469.10 | 10,821.28 | 5,817.63 | 3,105.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,717.19 | 1,580,050.26 | 1,042,813.20 | 644,666.83 | 315,536.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,307.55 | 930,970.93 | 697,030.74 | 457,661.55 | 227,084.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,703.03 | 182,019.06 | 133,358.83 | 93,812.19 | 58,147.10 |
| 支付的各项税费 | 21,890.53 | 107,350.58 | 64,716.26 | 38,894.53 | 14,454.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,692.23 | 113,462.46 | 69,706.74 | 43,648.16 | 26,807.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,593.34 | 1,333,803.03 | 964,812.56 | 634,016.42 | 326,493.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,876.16 | 246,247.22 | 78,000.64 | 10,650.41 | -10,956.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,179.85 | 19,138.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,373.30 | 5,256.75 | 23,500.89 | 22,005.80 | 20,623.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.50 | 234.64 | 114.56 | 92.54 | 9.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 273,000.00 | 869,281.59 | 594,281.59 | 396,421.35 | 195,160.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,565.65 | 893,911.71 | 617,897.04 | 418,519.68 | 215,793.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,822.78 | 92,177.92 | 72,807.72 | 40,729.87 | 24,185.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310,000.51 | 972,276.30 | 679,275.75 | 462,814.20 | 302,410.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 335,823.28 | 1,064,454.22 | 752,083.46 | 503,544.07 | 326,596.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,257.63 | -170,542.51 | -134,186.43 | -85,024.39 | -110,803.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,471.50 | 14,075.58 | 7,569.02 | 524.13 | 254.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,730.00 | 15,375.00 | 10,870.00 | 6,370.00 | 3,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,201.50 | 29,450.58 | 18,439.02 | 6,894.13 | 3,854.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 9,569.07 | 2,050.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.56 | 35,340.39 | 35,046.14 | 33,690.94 | 132.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,845.51 | 3,700.16 | 2,491.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.43 | 4,450.74 | 1,341.22 | 1,066.04 | 694.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,505.99 | 49,360.21 | 38,437.36 | 36,756.98 | 2,826.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,695.51 | -19,909.62 | -19,998.34 | -29,862.85 | 1,028.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500.79 | -805.19 | -2,265.39 | -639.25 | -601.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,937.50 | 54,989.90 | -78,449.52 | -104,876.08 | -121,333.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 369,573.99 | 314,584.09 | 314,584.09 | 314,584.09 | 314,584.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,636.50 | 369,573.99 | 236,134.57 | 209,708.01 | 193,251.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 208,482.46 | -- | 89,666.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,184.47 | -- | 4,354.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,231.22 | -- | 8,940.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,175.91 | -- | 1,428.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,470.74 | -- | 774.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -79.35 | -- | -40.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.15 | -- | 52.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,922.46 | -- | -1,059.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,400.27 | -- | 2,147.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,718.91 | -- | -2,110.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,294.10 | -- | -6,447.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 65.57 | -- | -359.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,046.05 | -- | -54,728.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -185,410.99 | -- | 156,610.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 240,249.74 | -- | -194,804.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,478.98 | -- | 5,341.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,247.22 | -- | 10,650.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 369,573.99 | -- | 209,708.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 314,584.09 | -- | 314,584.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,989.90 | -- | -104,876.08 | -- |
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