思源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
思源电气(002028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金655,809.95384,968.22195,786.76806,687.43528,299.56
收到的税费返还14,911.7010,761.502,147.3113,325.829,356.78
收到的其他与经营活动有关的现金6,276.565,251.47821.3311,348.384,467.05
经营活动现金流入小计676,998.20400,981.19198,755.41831,361.63542,123.38
购买商品、接受劳务支付的现金469,249.03315,402.96172,564.43564,155.32408,022.93
支付给职工以及为职工支付的现金88,610.1060,506.9836,882.88103,960.8673,856.00
支付的各项税费43,827.9827,676.3412,533.3655,551.2634,929.05
支付的其他与经营活动有关的现金79,237.6136,773.7121,075.8169,353.0767,407.22
经营活动现金流出小计680,924.72440,359.98243,056.49793,020.52584,215.21
经营活动产生的现金流量净额-3,926.51-39,378.79-44,301.0838,341.11-42,091.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.00----378.77378.77
取得投资收益所收到的现金724.95529.90286.251,275.841,121.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.6170.0726.311,082.5093.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金123,100.00107,100.0081,010.16336,100.00271,505.79
投资活动现金流入小计223,939.56107,699.9781,322.72338,837.10273,098.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,100.0028,584.0514,427.3853,974.1538,058.32
投资所支付的现金62.5562.5562.55938.93850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金252,000.00107,000.0091,000.00339,200.00275,600.00
投资活动现金流出小计289,162.55135,646.60105,489.93394,113.08314,508.32
投资活动产生的现金流量净额-65,222.99-27,946.64-24,167.21-55,275.98-41,409.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,840.31116.27116.273,461.502,819.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-------9.60-9.60
取得借款收到的现金10,932.818,417.66--4,366.863,545.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,773.128,533.93116.277,828.366,365.28
偿还债务支付的现金3,000.00800.00800.005,291.004,491.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,226.0615,641.09278.2818,710.3516,875.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润727.43200.00200.003,275.531,477.43
支付其他与筹资活动有关的现金706.93452.52194.19926.63691.61
筹资活动现金流出小计19,932.9916,893.611,272.4724,927.9822,057.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,159.87-8,359.69-1,156.20-17,099.62-15,692.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,534.341,808.28-169.32-632.1665.01
五、现金及现金等价物净增加额-70,775.03-73,876.83-69,793.81-34,666.65-99,128.84
加:期初现金及现金等价物余额170,474.55170,474.55170,474.55205,141.20205,141.20
六、期末现金及现金等价物余额99,699.5296,597.72100,680.74170,474.55106,012.36
附注
净利润--49,146.53--127,231.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,626.15--1,817.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,981.10--7,996.59--
无形资产摊销--619.09--1,062.75--
长期待摊费用摊销--175.84--138.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.62--65.12--
固定资产报废损失--30.61--213.88--
公允价值变动损失--3,427.88---1,037.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,519.61--2,077.46--
投资损失---389.43---1,086.44--
递延所得税资产减少---1,311.21---2,256.56--
递延所得税负债增加---441.51--140.19--
存货的减少--7,637.87---69,554.07--
经营性应收项目的减少---13,197.09---110,641.87--
经营性应付项目的增加---94,047.88--75,960.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--246.35--802.27--
经营活动产生现金流量净额---39,378.79--38,341.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,597.72--170,474.55--
现金的期初余额--170,474.55--205,141.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,876.83---34,666.65--
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