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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,648.86 | 1,232,738.73 | 817,769.67 | 490,976.21 | 213,143.86 |
| 收到的税费返还 | 7,782.24 | 19,893.53 | 14,767.46 | 9,784.30 | 3,595.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.66 | 25,181.08 | 9,313.97 | 7,105.41 | 3,414.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,536.76 | 1,277,813.34 | 841,851.10 | 507,865.93 | 220,154.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,084.05 | 739,442.58 | 512,646.51 | 363,521.17 | 181,660.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,147.10 | 145,649.06 | 108,401.97 | 75,208.40 | 44,713.83 |
| 支付的各项税费 | 14,454.98 | 83,780.06 | 55,827.57 | 33,534.49 | 8,308.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,807.62 | 81,730.14 | 95,169.95 | 36,979.04 | 25,507.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,493.75 | 1,050,601.85 | 772,046.00 | 509,243.09 | 260,189.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,956.98 | 227,211.50 | 69,805.10 | -1,377.16 | -40,035.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | 499.00 | 427.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,623.73 | 2,474.02 | 101,983.42 | 1,865.65 | 1,480.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 460.45 | 232.11 | 154.49 | 209.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,160.16 | 401,460.86 | 245,044.47 | 224,545.47 | 138,545.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 215,793.19 | 504,395.33 | 347,260.00 | 227,064.61 | 140,663.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,185.99 | 73,273.43 | 55,043.88 | 33,606.37 | 12,444.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 59,592.01 | 88,421.11 | 86,021.11 | 59,592.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302,410.29 | 446,440.16 | 296,440.11 | 130,000.23 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,596.28 | 579,305.60 | 439,905.11 | 249,627.71 | 172,036.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,803.10 | -74,910.27 | -92,645.11 | -22,563.10 | -31,373.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 254.75 | 4,519.88 | 3,007.35 | 503.20 | 415.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 10,848.31 | 3,458.30 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,854.75 | 15,368.20 | 6,465.65 | 503.20 | 415.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 13,572.93 | 11,072.93 | 10,572.93 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.24 | 29,852.77 | 29,448.92 | 26,266.00 | 108.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,385.83 | 6,040.61 | 2,927.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.10 | 33,121.06 | 405.19 | 303.48 | 155.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,826.33 | 76,546.76 | 40,927.04 | 37,142.41 | 1,264.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,028.42 | -61,178.56 | -34,461.39 | -36,639.21 | -849.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.43 | -1,658.62 | 1,505.72 | 2,090.39 | -804.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,333.09 | 89,464.05 | -55,795.68 | -58,489.08 | -73,062.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,584.09 | 225,120.04 | 225,120.04 | 225,120.04 | 225,120.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,251.00 | 314,584.09 | 169,324.37 | 166,630.96 | 152,057.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 160,851.42 | -- | 72,723.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,141.40 | -- | 4,340.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,273.99 | -- | 7,200.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,410.86 | -- | 791.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,323.01 | -- | 548.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.31 | -- | -94.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 338.18 | -- | 130.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,339.27 | -- | 4,167.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,734.68 | -- | -3,078.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,979.04 | -- | -1,105.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,716.55 | -- | -3,339.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.66 | -- | 267.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,770.03 | -- | -15,758.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,722.07 | -- | -1,133.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 144,768.09 | -- | -67,911.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,396.92 | -- | 71.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 227,211.50 | -- | -1,377.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 314,584.09 | -- | 166,630.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 225,120.04 | -- | 225,120.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,464.05 | -- | -58,489.08 | -- |
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