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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,809.95 | 384,968.22 | 195,786.76 | 806,687.43 | 528,299.56 |
| 收到的税费返还 | 14,911.70 | 10,761.50 | 2,147.31 | 13,325.82 | 9,356.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,276.56 | 5,251.47 | 821.33 | 11,348.38 | 4,467.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,998.20 | 400,981.19 | 198,755.41 | 831,361.63 | 542,123.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,249.03 | 315,402.96 | 172,564.43 | 564,155.32 | 408,022.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,610.10 | 60,506.98 | 36,882.88 | 103,960.86 | 73,856.00 |
| 支付的各项税费 | 43,827.98 | 27,676.34 | 12,533.36 | 55,551.26 | 34,929.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,237.61 | 36,773.71 | 21,075.81 | 69,353.07 | 67,407.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 680,924.72 | 440,359.98 | 243,056.49 | 793,020.52 | 584,215.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,926.51 | -39,378.79 | -44,301.08 | 38,341.11 | -42,091.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | 378.77 | 378.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.95 | 529.90 | 286.25 | 1,275.84 | 1,121.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.61 | 70.07 | 26.31 | 1,082.50 | 93.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,100.00 | 107,100.00 | 81,010.16 | 336,100.00 | 271,505.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 223,939.56 | 107,699.97 | 81,322.72 | 338,837.10 | 273,098.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,100.00 | 28,584.05 | 14,427.38 | 53,974.15 | 38,058.32 |
| 投资所支付的现金 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 938.93 | 850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252,000.00 | 107,000.00 | 91,000.00 | 339,200.00 | 275,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 289,162.55 | 135,646.60 | 105,489.93 | 394,113.08 | 314,508.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,222.99 | -27,946.64 | -24,167.21 | -55,275.98 | -41,409.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,840.31 | 116.27 | 116.27 | 3,461.50 | 2,819.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -9.60 | -9.60 |
| 取得借款收到的现金 | 10,932.81 | 8,417.66 | -- | 4,366.86 | 3,545.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,773.12 | 8,533.93 | 116.27 | 7,828.36 | 6,365.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 800.00 | 800.00 | 5,291.00 | 4,491.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,226.06 | 15,641.09 | 278.28 | 18,710.35 | 16,875.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 727.43 | 200.00 | 200.00 | 3,275.53 | 1,477.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.93 | 452.52 | 194.19 | 926.63 | 691.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,932.99 | 16,893.61 | 1,272.47 | 24,927.98 | 22,057.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,159.87 | -8,359.69 | -1,156.20 | -17,099.62 | -15,692.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,534.34 | 1,808.28 | -169.32 | -632.16 | 65.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,775.03 | -73,876.83 | -69,793.81 | -34,666.65 | -99,128.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,474.55 | 170,474.55 | 170,474.55 | 205,141.20 | 205,141.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,699.52 | 96,597.72 | 100,680.74 | 170,474.55 | 106,012.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 49,146.53 | -- | 127,231.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,626.15 | -- | 1,817.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,981.10 | -- | 7,996.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.09 | -- | 1,062.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.84 | -- | 138.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.62 | -- | 65.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.61 | -- | 213.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,427.88 | -- | -1,037.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,519.61 | -- | 2,077.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -389.43 | -- | -1,086.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,311.21 | -- | -2,256.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -441.51 | -- | 140.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,637.87 | -- | -69,554.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,197.09 | -- | -110,641.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,047.88 | -- | 75,960.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 246.35 | -- | 802.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,378.79 | -- | 38,341.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,597.72 | -- | 170,474.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,474.55 | -- | 205,141.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,876.83 | -- | -34,666.65 | -- |
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