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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,876.00 | 402,784.56 | 266,476.33 | 233,947.10 | 212,927.86 |
| 交易性金融资产 | 301,785.80 | 265,121.79 | 245,621.78 | 227,021.68 | 267,883.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 650,933.05 | 660,415.79 | 636,724.80 | 565,576.85 | 499,449.25 |
| 应收票据 | 72,365.49 | 84,580.38 | 76,446.94 | 68,336.48 | 81,988.24 |
| 应收账款 | 578,567.56 | 575,835.41 | 560,277.86 | 497,240.37 | 417,461.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 68,512.13 | 53,425.00 | 56,692.69 | 49,292.06 | 35,411.61 |
| 其他应收款(合计) | 26,906.06 | 29,732.07 | 26,548.99 | 24,736.76 | 22,193.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,732.07 | -- | 24,736.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 410,060.61 | 347,697.00 | 365,789.72 | 340,437.69 | 304,669.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,359.90 | 19,794.76 | 15,096.25 | 14,292.46 | 11,238.12 |
| 流动资产合计 | 1,890,710.88 | 1,891,098.68 | 1,718,821.69 | 1,556,550.11 | 1,453,412.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 166.61 | 292.78 | 29.29 | 45.48 | 75.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43,231.77 | 31,233.15 | 45,508.34 | 31,411.86 | 20,297.95 |
| 在建工程 | -- | 31,233.15 | -- | 31,411.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 235,119.07 | 236,800.30 | 202,979.12 | 160,641.58 | 156,775.46 |
| 固定资产净额 | -- | 236,800.30 | -- | 160,641.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,913.47 | 3,109.31 | 1,840.95 | 2,080.33 | 2,461.14 |
| 无形资产 | 56,785.28 | 57,224.90 | 57,427.19 | 57,692.75 | 57,661.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 54,100.19 | 54,100.19 | 64,848.23 | 64,848.23 | 64,848.23 |
| 长期待摊费用 | 5,632.71 | 5,112.78 | 3,907.51 | 3,885.24 | 4,135.66 |
| 递延所得税资产 | 47,365.72 | 42,399.67 | 42,422.52 | 37,412.74 | 32,927.90 |
| 其他非流动资产 | 18,316.20 | 11,786.88 | 9,234.52 | 36,497.77 | 40,330.05 |
| 非流动资产合计 | 478,842.58 | 456,271.53 | 444,596.31 | 410,914.64 | 395,912.69 |
| 资产总计 | 2,369,553.46 | 2,347,370.21 | 2,163,418.00 | 1,967,464.75 | 1,849,325.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,069.83 | 14,855.43 | 17,829.62 | 13,316.51 | 10,535.82 |
| 交易性金融负债 | 211.31 | 55.68 | 157.30 | 710.71 | 1,279.31 |
| 应付票据及应付账款 | 598,318.02 | 648,530.76 | 560,911.40 | 492,834.99 | 439,397.10 |
| 应付票据 | 174,320.64 | 181,504.45 | 157,650.45 | 125,382.93 | 109,898.50 |
| 应付账款 | 423,997.38 | 467,026.31 | 403,260.95 | 367,452.06 | 329,498.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 27,079.53 | 55,252.81 | 35,492.95 | 27,614.61 | 21,942.61 |
| 应交税费 | 22,832.70 | 27,349.04 | 29,300.88 | 26,802.45 | 20,040.00 |
| 其他应付款(合计) | 68,273.78 | 67,169.46 | 62,359.35 | 52,664.00 | 63,441.78 |
| 应付利息 | -- | -- | 2.46 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 67,169.46 | -- | 52,659.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,150.79 | 1,411.85 | 463.47 | 453.24 | 862.15 |
| 其他流动负债 | 12,085.11 | 10,215.24 | 10,809.03 | 10,785.60 | 9,377.46 |
| 流动负债合计 | 1,031,212.47 | 1,061,840.84 | 940,875.22 | 818,675.53 | 724,320.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,653.45 | 1,642.23 | 1,296.68 | 1,520.24 | 1,298.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 | 625.51 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 625.51 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,040.00 | 6,484.84 | 6,009.96 | 5,999.97 | 5,689.14 |
| 递延所得税负债 | 5,792.93 | 5,794.65 | 5,270.19 | 5,369.35 | 5,494.76 |
| 长期递延收益 | 2,671.73 | 2,647.93 | 2,524.76 | 2,719.83 | 2,591.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,583.63 | 19,995.17 | 18,577.09 | 19,234.89 | 18,699.78 |
| 负债合计 | 1,051,796.09 | 1,081,836.00 | 959,452.31 | 837,910.43 | 743,019.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,815.68 | 77,764.26 | 77,629.67 | 77,421.33 | 77,405.07 |
| 资本公积 | 45,509.04 | 40,838.38 | 35,224.51 | 22,618.20 | 18,997.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -627.56 | -1,207.44 | -1,478.33 | -1,285.64 | -1,197.44 |
| 专项储备 | 584.61 | -- | 599.42 | 453.75 | 256.43 |
| 盈余公积 | 33,138.60 | 33,138.60 | 32,937.94 | 32,937.94 | 32,937.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,132,071.13 | 1,087,421.18 | 1,031,831.29 | 971,408.51 | 949,913.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,288,491.50 | 1,237,954.99 | 1,176,744.50 | 1,103,554.08 | 1,078,312.74 |
| 少数股东权益 | 29,265.87 | 27,579.22 | 27,221.19 | 26,000.25 | 27,992.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,317,757.37 | 1,265,534.20 | 1,203,965.69 | 1,129,554.32 | 1,106,305.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,369,553.46 | 2,347,370.21 | 2,163,418.00 | 1,967,464.75 | 1,849,325.07 |
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