- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST鸿达(002002) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,135.14 | 75,059.09 | 18,238.84 | 74,528.65 | 107,257.71 |
收到的税费返还 | 0.31 | 0.31 | -- | 319.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.55 | 3,624.55 | 1,278.08 | 9,717.87 | 27,140.99 |
经营活动现金流入小计 | 91,760.00 | 78,683.95 | 19,516.93 | 84,566.18 | 134,398.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,551.49 | 63,878.02 | 8,124.85 | 41,145.34 | 55,416.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,043.23 | 8,835.65 | 6,869.52 | 31,810.66 | 33,398.97 |
支付的各项税费 | 2,185.04 | 1,408.59 | 1,254.71 | 6,840.18 | 5,084.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,553.52 | 4,520.87 | 3,324.17 | 9,304.98 | 32,918.51 |
经营活动现金流出小计 | 91,333.29 | 78,643.13 | 19,573.26 | 89,101.15 | 126,818.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 426.71 | 40.82 | -56.33 | -4,534.97 | 7,580.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | 3.11 | 3.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | -- | 3.11 | 3.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.55 | 11.55 | -- | 73.71 | 8,519.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.55 | 11.55 | -- | 73.71 | 8,519.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.25 | -11.25 | -- | -70.60 | -8,516.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 529.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.30 | 371.30 | -- | 7,687.70 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 371.30 | 371.30 | -- | 7,687.70 | 529.97 |
偿还债务支付的现金 | 652.39 | 52.39 | -- | 1,520.02 | 328.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 481.93 | 440.82 | 45.00 | 639.76 | 56.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.36 | 294.36 | -- | 1,008.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,428.68 | 787.57 | 45.00 | 3,168.46 | 385.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.38 | -416.27 | -45.00 | 4,519.23 | 144.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.03 | 4.38 | 0.00 | 58.67 | 47.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -636.89 | -382.33 | -101.33 | -27.67 | -744.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 900.87 | 900.87 | 900.87 | 928.53 | 928.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263.98 | 518.54 | 799.54 | 900.87 | 183.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -48,044.29 | -- | 28,819.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,790.68 | -- | 833.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,547.25 | -- | 42,594.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 718.22 | -- | 1,381.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 733.42 | -- | 1,401.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.42 | -- | 0.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,111.99 | -- | 31,875.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,632.85 | -- | -232.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,569.15 | -- | 1,569.15 | -- |
存货的减少 | -- | 1,839.97 | -- | 32,303.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -75,496.67 | -- | -67,620.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,905.12 | -- | -97,509.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 20,048.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40.82 | -- | -4,534.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 518.54 | -- | 900.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 900.87 | -- | 928.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -382.33 | -- | -27.67 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |