中钢国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中钢国际(000928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,489.891,141,769.07815,778.07438,620.75203,160.21
收到的税费返还6,668.9510,759.787,015.136,065.042,990.07
收到的其他与经营活动有关的现金6,904.0798,172.5394,853.1285,489.029,601.96
经营活动现金流入小计176,062.911,250,701.38917,646.33530,174.81215,752.24
购买商品、接受劳务支付的现金302,624.18962,891.70833,604.92453,623.96246,772.33
支付给职工以及为职工支付的现金14,147.6858,998.8739,593.0725,740.5811,660.61
支付的各项税费20,745.2328,941.7115,890.0512,059.604,283.09
支付的其他与经营活动有关的现金54,323.2246,788.71110,152.7795,349.1430,662.43
经营活动现金流出小计391,840.321,097,620.99999,240.82586,773.28293,378.46
经营活动产生的现金流量净额-215,777.41153,080.40-81,594.49-56,598.47-77,626.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--971.261,090.46----
取得投资收益所收到的现金--2,140.973,816.45141.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8912.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.893,124.994,906.90141.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金484.711,302.39830.32326.7688.78
投资所支付的现金235.002,440.001,180.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,400.00985.802,285.8010,218.761,000.00
投资活动现金流出小计3,119.714,728.194,296.1210,545.521,088.78
投资活动产生的现金流量净额-3,118.82-1,603.19610.78-10,404.09-1,088.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,617.815,000.48------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,430.19188,927.55140,227.5582,205.0037,889.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,048.00193,928.03140,227.5582,205.0037,889.24
偿还债务支付的现金25,165.00183,344.60103,141.6069,141.6018,582.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,978.9427,982.9524,270.6120,937.442,087.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--39.77--7,417.00--
支付其他与筹资活动有关的现金746.082,653.972,978.651,535.45988.09
筹资活动现金流出小计27,890.02213,981.52130,390.8691,614.4921,658.15
筹资活动产生的现金流量净额81,157.98-20,053.509,836.69-9,409.4916,231.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.19-9,506.35-2,691.96-569.56-1,102.15
五、现金及现金等价物净增加额-138,095.43121,917.36-73,838.97-76,981.61-63,586.05
加:期初现金及现金等价物余额374,919.60253,002.24253,002.24253,002.24253,002.24
六、期末现金及现金等价物余额236,824.17374,919.60179,163.27176,020.63189,416.19
附注
净利润--61,356.70--22,176.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,379.60--1,154.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,746.45--1,395.07--
无形资产摊销--759.18--537.34--
长期待摊费用摊销--72.29--38.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---115.25---43.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,615.97--5,922.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,628.66--5,043.61--
投资损失---10,353.24---4,651.42--
递延所得税资产减少---4,642.41---2,576.51--
递延所得税负债增加--651.20------
存货的减少--5,701.29---52,111.38--
经营性应收项目的减少---23,089.57---17,344.57--
经营性应付项目的增加--94,369.54---16,033.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------104.95--
经营活动产生现金流量净额--153,080.40---56,598.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--374,919.60--176,020.63--
现金的期初余额--253,002.24--253,002.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,917.36---76,981.61--
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