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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中钢国际(000928) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360,456.92 | 850,820.33 | 397,029.37 | 1,724,062.61 | 983,150.74 |
收到的税费返还 | 33,833.08 | 13,831.77 | 7,854.83 | 21,783.79 | 23,905.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,555.17 | 48,387.32 | 33,480.26 | 33,286.85 | 23,086.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,468,845.18 | 913,039.42 | 438,364.46 | 1,779,133.26 | 1,030,143.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,455,909.64 | 930,717.28 | 496,330.12 | 1,470,577.57 | 1,096,091.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,920.05 | 25,692.55 | 14,249.39 | 64,552.67 | 43,623.22 |
支付的各项税费 | 35,220.08 | 21,943.26 | 6,030.08 | 23,151.52 | 24,594.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,553.46 | 17,223.90 | 11,126.02 | 104,632.91 | 118,790.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,565,603.24 | 995,576.98 | 527,735.61 | 1,662,914.68 | 1,283,099.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,758.06 | -82,537.57 | -89,371.15 | 116,218.58 | -252,956.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,310.60 | 133,310.60 | 133,310.60 | 779.29 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 175.85 | 175.85 | 68.00 | 637.24 | 337.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.14 | 811.11 | 270.00 | 872.05 | 34.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,567.59 | 134,297.56 | 133,648.60 | 2,288.58 | 371.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.60 | 304.12 | 150.21 | 2,277.27 | 1,320.55 |
投资所支付的现金 | 339.43 | -- | 339.70 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 377.14 | 377.14 | 362.14 | 31.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,459.17 | 681.27 | 852.06 | 2,308.67 | 1,320.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 133,108.42 | 133,616.29 | 132,796.54 | -20.08 | -948.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,284.96 | 12,896.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,896.49 | -- |
取得借款收到的现金 | 19,860.47 | 19,357.80 | 10,000.00 | 85,510.00 | 56,510.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.33 | 34.33 |
筹资活动现金流入小计 | 19,860.47 | 19,357.80 | 10,000.00 | 105,829.29 | 69,440.83 |
偿还债务支付的现金 | 83,631.66 | 71,778.54 | 38,500.00 | 104,000.22 | 54,230.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,309.87 | 37,460.44 | 2,544.71 | 42,318.77 | 26,790.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,299.39 | 2,299.39 | -- | 1,177.11 | 686.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,690.01 | 6,706.18 | 4,859.98 | 8,166.08 | 6,265.40 |
筹资活动现金流出小计 | 126,631.54 | 115,945.17 | 45,904.69 | 154,485.07 | 87,286.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,771.06 | -96,587.37 | -35,904.69 | -48,655.78 | -17,845.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 621.79 | 572.84 | -139.17 | 11,346.90 | 6,677.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,798.92 | -44,935.79 | 7,381.53 | 78,889.61 | -265,072.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 621,844.09 | 621,844.09 | 621,844.09 | 542,954.47 | 542,954.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 552,045.16 | 576,908.29 | 629,225.62 | 621,844.09 | 277,881.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,047.32 | -- | 66,432.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 204.97 | -- | 4,931.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,226.34 | -- | 2,761.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 319.05 | -- | 910.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 122.14 | -- | 160.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -398.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.11 | -- | -20.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 144.00 | -- | -9,909.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,132.32 | -- | 6,627.65 | -- |
投资损失 | -- | -7,676.46 | -- | -4,693.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,284.38 | -- | -1,342.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,598.15 | -- | 1,271.91 | -- |
存货的减少 | -- | -85,573.62 | -- | -38,376.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,630.33 | -- | -134,333.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,060.04 | -- | 205,353.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -46.63 | -- | 100.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -82,537.57 | -- | 116,218.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 576,908.29 | -- | 621,844.09 | -- |
现金的期初余额 | -- | 621,844.09 | -- | 542,954.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,935.79 | -- | 78,889.61 | -- |
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