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中钢国际(000928) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 734,220.82 | 710,357.72 | 972,546.40 | 697,712.81 | 740,073.84 |
交易性金融资产 | 808.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,224.00 | 1,120.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 490,095.99 | 569,294.66 | 543,116.82 | 486,405.90 | 355,501.52 |
应收票据 | 16,978.13 | 35,393.28 | 34,660.19 | 20,258.29 | 14,803.33 |
应收账款 | 473,117.86 | 533,901.37 | 508,456.63 | 466,147.61 | 340,698.19 |
应收款项融资 | 52,057.32 | 58,888.66 | 61,097.50 | 109,965.97 | 92,244.48 |
预付款项 | 70,549.09 | 82,826.81 | 67,932.65 | 173,083.21 | 224,074.05 |
其他应收款(合计) | 13,941.51 | 15,180.46 | 12,719.26 | 20,185.33 | 18,516.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,898.70 | 2,001.30 | 137.30 | 1,069.30 | 932.00 |
其他应收款 | 12,042.81 | -- | 12,581.97 | -- | 17,584.90 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 143,633.68 | 175,581.48 | 212,577.64 | 406,472.83 | 322,995.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 201,067.34 | 208,817.87 | 208,917.87 | 122,709.79 | 124,368.34 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26,458.13 | 31,015.13 | 46,790.22 | 41,725.81 | 42,174.24 |
流动资产合计 | 1,823,811.70 | 1,940,695.16 | 2,209,949.96 | 2,092,605.65 | 1,954,315.05 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 627,524.04 | 643,300.54 | 582,607.56 | 631,233.74 | 589,689.32 |
长期股权投资 | 51,938.82 | 50,192.41 | 52,056.41 | 50,494.78 | 50,632.08 |
投资性房地产 | 52,501.56 | 52,563.90 | 52,538.68 | 53,276.73 | 53,285.56 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,945.99 | 12,224.05 | 12,607.83 | 12,549.14 | 12,932.10 |
固定资产净额 | 11,945.99 | -- | 12,607.83 | -- | 12,932.10 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,812.84 | 9,462.25 | 10,054.80 | 9,996.27 | 11,127.85 |
无形资产 | 12,772.64 | 12,885.98 | 13,022.64 | 13,169.14 | 13,309.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 602.49 | 713.06 | 789.93 | 784.64 | 688.54 |
递延所得税资产 | 53,609.59 | 50,297.53 | 50,287.24 | 41,523.63 | 42,629.33 |
其他非流动资产 | 519.92 | 2,453.48 | 2,752.18 | 7,382.75 | 7,343.37 |
非流动资产合计 | 836,514.27 | 847,248.00 | 789,872.08 | 822,072.11 | 783,299.16 |
资产总计 | 2,660,325.97 | 2,787,943.15 | 2,999,822.04 | 2,914,677.76 | 2,737,614.21 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,027.04 | 7,588.11 | 37,003.82 | 19,860.47 | 19,357.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,300,209.49 | 1,440,328.24 | 1,500,553.99 | 1,350,857.93 | 1,250,083.47 |
应付票据 | 405,992.02 | 533,883.93 | 482,844.23 | 496,188.13 | 519,279.17 |
应付账款 | 894,217.47 | 906,444.30 | 1,017,709.77 | 854,669.80 | 730,804.30 |
预收款项 | 420.60 | 816.89 | 482.53 | 730.36 | 294.36 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,999.64 | 1,814.03 | 1,757.61 | 1,546.04 | 4,046.26 |
应交税费 | 7,335.32 | 26,285.21 | 34,750.96 | 15,519.95 | 18,542.19 |
其他应付款(合计) | 10,702.36 | 9,302.13 | 9,217.85 | 9,338.97 | 9,460.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,504.52 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9,197.84 | -- | 9,217.85 | -- | 9,460.86 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,795.30 | 50,370.35 | 50,575.61 | 50,308.62 | 34,361.18 |
其他流动负债 | 7,917.26 | 9,031.16 | 15,620.78 | 14,778.72 | 16,482.34 |
流动负债合计 | 1,794,076.09 | 1,907,609.96 | 2,144,227.98 | 2,097,561.97 | 1,911,169.24 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,619.87 | 14,958.44 | 14,600.00 | 19,384.53 | 44,285.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | 74,315.46 | 75,849.77 |
租赁负债 | 7,664.08 | 4,217.23 | 4,986.04 | 5,773.86 | 6,867.28 |
长期应付职工薪酬 | 4,898.82 | 4,972.73 | 5,053.95 | 4,962.66 | 5,052.71 |
长期应付款(合计) | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 347.61 | 297.61 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 143.50 | -- | 143.50 | -- | 297.61 |
预计非流动负债 | 2,817.21 | 3,153.52 | 3,628.88 | 1,493.73 | 1,494.39 |
递延所得税负债 | 9,147.18 | 9,120.89 | 9,110.34 | 5,945.45 | 5,945.49 |
长期递延收益 | 941.17 | 1,137.14 | 1,174.79 | 1,062.93 | 1,146.78 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40,231.84 | 37,703.45 | 38,697.50 | 113,286.23 | 140,939.95 |
负债合计 | 1,834,307.92 | 1,945,313.41 | 2,182,925.49 | 2,210,848.20 | 2,052,109.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 143,464.46 | 143,464.46 | 143,464.46 | 129,566.93 | 129,118.47 |
资本公积 | 270,543.71 | 270,295.58 | 270,099.23 | 203,986.74 | 201,494.34 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,507.05 | 4,745.47 | 5,162.07 | -2,679.72 | -2,458.33 |
专项储备 | 5,387.77 | 3,873.86 | 289.92 | 337.23 | 330.23 |
盈余公积 | 30,128.17 | 30,128.17 | 30,128.17 | 25,829.98 | 25,829.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 341,877.68 | 359,554.11 | 338,067.21 | 315,335.68 | 300,499.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 795,908.83 | 812,061.64 | 787,211.07 | 678,240.45 | 660,866.07 |
少数股东权益 | 30,109.21 | 30,568.10 | 29,685.48 | 25,589.11 | 24,638.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 826,018.04 | 842,629.74 | 816,896.55 | 703,829.56 | 685,505.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,660,325.97 | 2,787,943.15 | 2,999,822.04 | 2,914,677.76 | 2,737,614.21 |
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