西安饮食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西安饮食(000721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,373.7839,307.0622,477.3113,196.435,133.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,157.3211,236.331,023.64759.3448.30
经营活动现金流入小计11,531.1050,543.3823,500.9513,955.775,181.55
购买商品、接受劳务支付的现金6,302.9816,789.5011,937.785,478.022,462.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,507.7916,495.319,643.366,451.513,351.11
支付的各项税费448.701,098.01863.43492.90309.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,295.7912,800.025,051.993,550.49539.59
经营活动现金流出小计13,555.2547,182.8527,496.5715,972.926,661.99
经营活动产生的现金流量净额-2,024.153,360.54-3,995.62-2,017.15-1,480.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,291.5330.567.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,492.64--------
投资活动现金流入小计5,492.642,291.5330.567.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,099.867,614.33811.26203.3393.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,099.867,614.33811.26203.3393.45
投资活动产生的现金流量净额2,392.78-5,322.80-780.70-195.83-93.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00------
取得借款收到的现金--39,000.0027,000.0017,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--161.83218.74208.80--
筹资活动现金流入小计--39,308.8327,365.7417,208.8015,000.00
偿还债务支付的现金5,700.0030,300.0027,200.0026,200.0014,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232.861,117.52647.94572.02334.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,932.8631,417.5227,847.9426,772.0214,634.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,932.867,891.31-482.20-9,563.22365.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,564.245,929.05-5,258.52-11,776.20-1,208.42
加:期初现金及现金等价物余额27,294.4821,365.4421,365.4421,365.4421,365.44
六、期末现金及现金等价物余额21,730.2527,294.4816,106.919,589.2320,157.02
附注
净利润--769.20---7,056.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--273.83--292.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,052.12--1,282.50--
无形资产摊销--106.68--52.69--
长期待摊费用摊销--1,343.87--560.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,292.95--0.33--
固定资产报废损失---4.68------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--970.24--269.23--
投资损失----------
递延所得税资产减少---244.47---121.18--
递延所得税负债增加---1.90------
存货的减少--329.11--264.19--
经营性应收项目的减少---3,484.20---578.25--
经营性应付项目的增加--2,543.67--3,016.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,360.54---2,017.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,294.48--9,589.23--
现金的期初余额--21,365.44--21,365.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,929.05---11,776.20--
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