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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,907,448.24 | 9,237,969.77 | 6,489,466.84 | 4,825,448.16 | 2,110,379.01 |
| 收到的税费返还 | 721.15 | 53,692.88 | 22,221.54 | 17,501.28 | 9,805.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.29 | 59,104.28 | 20,145.56 | 17,868.37 | 6,445.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,914,411.68 | 9,350,766.93 | 6,531,833.95 | 4,860,817.81 | 2,126,630.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,652,593.92 | 7,132,632.47 | 5,332,886.14 | 3,720,483.46 | 1,945,056.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,307.28 | 674,739.01 | 476,395.21 | 369,574.01 | 241,247.47 |
| 支付的各项税费 | 69,321.75 | 312,005.54 | 189,059.18 | 139,053.18 | 58,152.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,820.78 | 157,241.19 | 130,063.31 | 64,848.38 | 21,691.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,009,043.72 | 8,276,618.21 | 6,128,403.84 | 4,293,959.02 | 2,266,147.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,632.04 | 1,074,148.72 | 403,430.11 | 566,858.79 | -139,516.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.36 | 3,787.55 | 2,764.05 | 42.55 | 19.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.96 | 22,893.51 | 11,182.25 | 1,001.26 | 506.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.82 | 0.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140.32 | 28,881.06 | 13,947.13 | 1,044.63 | 526.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,109.98 | 55,242.24 | 40,170.50 | 27,140.56 | 27,404.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,875.00 | 1,875.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,109.98 | 59,117.24 | 66,045.50 | 42,140.56 | 27,404.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,969.66 | -30,236.17 | -52,098.37 | -41,095.93 | -26,877.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 576,334.75 | 2,465,276.61 | 1,936,012.09 | 1,045,745.40 | 747,931.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193,183.62 | 806,464.90 | 634,493.52 | 677,317.96 | 103,682.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,518.37 | 3,271,741.51 | 2,570,505.62 | 1,723,063.37 | 851,613.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 670,206.11 | 3,065,382.49 | 2,140,741.10 | 1,600,108.27 | 773,143.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,938.24 | 374,826.56 | 353,555.24 | 329,553.14 | 24,860.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,476.51 | 2,880.99 | 2,537.00 | 2,537.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,825.15 | 822,038.56 | 686,206.79 | 441,791.31 | 153,881.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 877,239.50 | 4,294,165.48 | 3,180,503.13 | 2,371,452.72 | 957,974.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,721.13 | -1,022,423.96 | -609,997.52 | -648,389.36 | -106,360.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,395.91 | 5,155.91 | 1,660.53 | 2,366.57 | -838.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,926.92 | 26,644.49 | -257,005.25 | -120,259.93 | -273,593.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 812,054.26 | 785,409.77 | 785,409.77 | 785,409.77 | 785,409.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,127.34 | 812,054.26 | 528,404.53 | 665,149.84 | 511,815.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 535,843.63 | -- | 284,227.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63,733.47 | -- | 27,680.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 473,755.39 | -- | 237,477.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30,279.79 | -- | 15,163.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 885.72 | -- | 439.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -368.29 | -- | -305.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,752.29 | -- | 1,659.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 5,745.77 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,958.05 | -- | 49,754.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,963.68 | -- | -10,478.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,979.51 | -- | -7,923.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,874.84 | -- | -1,944.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -40,495.05 | -- | -36,738.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,854,884.62 | -- | 286,545.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,123,205.44 | -- | -515,070.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 235,820.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,074,148.72 | -- | 566,858.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 796,964.82 | -- | 665,149.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 778,355.52 | -- | 778,355.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 15,089.44 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 7,054.25 | -- | 7,054.25 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,644.49 | -- | -120,259.93 | -- |
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