中信特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信特钢(000708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,303,847.206,089,154.853,774,502.342,383,850.251,249,464.75
收到的税费返还8,549.1653,788.8751,263.9346,129.9413,238.43
收到的其他与经营活动有关的现金21,679.4564,665.9659,215.3626,187.5631,812.77
经营活动现金流入小计1,334,075.816,207,609.683,884,981.622,456,167.751,294,515.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,004,202.164,725,383.822,917,218.251,811,445.341,118,409.91
支付给职工以及为职工支付的现金157,702.63428,606.91267,770.83230,512.02132,710.14
支付的各项税费70,878.34291,559.95227,686.48149,740.9948,594.95
支付的其他与经营活动有关的现金30,684.39104,893.8278,336.0941,625.4738,450.40
经营活动现金流出小计1,263,467.525,550,444.493,491,011.662,233,323.811,338,165.40
经营活动产生的现金流量净额70,608.29657,165.19393,969.97222,843.94-43,649.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00205,300.00103,597.2595,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金1,129.596,644.133,071.842,950.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-2,307.0163,944.1155,947.941,084.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------244.63
投资活动现金流入小计28,822.59275,888.25162,617.0299,034.9320,244.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91,248.97317,455.22161,789.1447,413.9145,969.05
投资所支付的现金161,920.0676,626.0070,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,000.0051,995.8450,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计293,169.04446,077.06281,789.1497,413.9145,969.05
投资活动产生的现金流量净额-264,346.45-170,188.81-119,172.121,621.02-25,724.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金509,448.571,462,977.45686,362.30433,362.30462,017.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金128,000.00678,718.05411,773.85404,459.00--
筹资活动现金流入小计637,448.572,141,695.491,098,136.15837,821.30462,017.08
偿还债务支付的现金274,772.531,254,894.35619,091.49275,146.40259,451.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,645.27441,296.93419,122.57406,077.3114,805.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金321,000.00653,639.83341,209.66217,812.43--
筹资活动现金流出小计672,417.802,349,831.111,379,423.72899,036.14274,256.63
筹资活动产生的现金流量净额-34,969.23-208,135.62-281,287.57-61,214.83187,760.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.451,153.34-1,489.18-99.13159.50
五、现金及现金等价物净增加额-229,004.84279,994.10-7,978.91163,151.00118,546.08
加:期初现金及现金等价物余额833,736.32553,742.22553,742.22553,742.22553,742.22
六、期末现金及现金等价物余额604,731.49833,736.32545,763.31716,893.22672,288.30
附注
净利润--602,808.98--275,057.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,746.85--32,683.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--292,219.48--144,051.92--
无形资产摊销--12,355.28--6,079.36--
长期待摊费用摊销--572.89--294.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,074.50--522.77--
固定资产报废损失--3,820.32--262.34--
公允价值变动损失--1,232.28------
递延收益增加(减:减少)--9,697.91--2,049.21--
预计负债----------
财务费用--42,474.32--29,884.02--
投资损失--19,974.70--9,911.92--
递延所得税资产减少--36,598.25--10,624.35--
递延所得税负债增加---7,529.20---694.17--
存货的减少---95,968.07--26,945.93--
经营性应收项目的减少---338,684.55---68,376.44--
经营性应付项目的增加--28,427.46---58,107.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------188,345.75--
经营活动产生现金流量净额--657,165.19--222,843.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--833,736.32--716,893.22--
现金的期初余额--553,742.22--553,742.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--279,994.10--163,151.00--
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