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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 638,884.94 | 883,349.51 | 647,813.51 | 765,055.80 | 574,981.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,510,430.75 | 1,335,543.62 | 1,765,958.64 | 1,585,512.58 | 1,704,254.00 |
| 应收票据 | 725,926.24 | 795,376.01 | 941,668.63 | 984,084.29 | 970,235.66 |
| 应收账款 | 784,504.51 | 540,167.61 | 824,290.01 | 601,428.29 | 734,018.34 |
| 应收款项融资 | 863,464.55 | 549,683.22 | 567,631.08 | 364,704.13 | 530,615.67 |
| 预付款项 | 122,696.16 | 152,275.97 | 205,949.26 | 211,418.89 | 254,763.87 |
| 其他应收款(合计) | 81,163.68 | 80,606.94 | 89,664.27 | 100,019.47 | 87,274.67 |
| 应收利息 | 368.02 | 651.39 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 664.47 | 664.47 | 664.47 | 1,444.97 | 1,444.97 |
| 其他应收款 | -- | 79,291.07 | -- | 98,574.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,467,737.41 | 1,674,507.79 | 1,594,046.01 | 1,730,437.26 | 1,717,742.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.12 | -- | 2,002.56 | 2,002.56 | 2,002.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,669.04 | 60,112.96 | 42,207.78 | 53,750.83 | 68,632.90 |
| 流动资产合计 | 4,737,048.66 | 4,736,080.01 | 4,915,273.12 | 4,812,901.52 | 4,940,267.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 87,056.37 | 87,056.37 | 77,496.11 | 77,562.11 | 62,918.27 |
| 投资性房地产 | 25,760.17 | 25,551.34 | 18,060.48 | 16,960.46 | 9,599.55 |
| 在建工程(合计) | 351,177.70 | 333,367.97 | 361,898.71 | 346,993.25 | 378,320.41 |
| 在建工程 | -- | 333,367.97 | -- | 346,993.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,824,472.76 | 4,896,833.28 | 4,898,156.33 | 4,958,825.05 | 4,976,070.08 |
| 固定资产净额 | -- | 4,893,278.68 | -- | 4,954,863.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3,554.60 | -- | 3,961.09 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,388.71 | 8,506.45 | 3,282.40 | 2,985.95 | 3,220.80 |
| 无形资产 | 735,589.02 | 743,545.26 | 758,103.62 | 765,212.62 | 773,875.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 |
| 长期待摊费用 | 17,026.82 | 17,210.81 | 17,371.05 | 17,567.75 | 17,509.93 |
| 递延所得税资产 | 192,129.38 | 192,064.71 | 187,349.34 | 182,008.63 | 179,010.05 |
| 其他非流动资产 | 46,442.67 | 60,288.60 | 64,953.69 | 60,166.40 | 61,578.55 |
| 非流动资产合计 | 6,291,876.74 | 6,368,257.92 | 6,388,504.87 | 6,430,115.35 | 6,463,936.07 |
| 资产总计 | 11,028,925.40 | 11,104,337.93 | 11,303,777.98 | 11,243,016.87 | 11,404,203.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 753,389.31 | 901,864.13 | 1,099,747.49 | 1,071,806.14 | 989,470.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,524,273.00 | 1,685,869.09 | 1,767,488.74 | 1,994,724.61 | 2,040,833.48 |
| 应付票据 | 405,591.07 | 432,780.53 | 451,563.42 | 509,391.61 | 611,319.69 |
| 应付账款 | 1,118,681.92 | 1,253,088.57 | 1,315,925.32 | 1,485,333.00 | 1,429,513.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 208,736.11 | 278,675.16 | 299,161.75 | 261,268.11 | 220,529.40 |
| 应交税费 | 94,452.55 | 67,049.90 | 64,515.22 | 60,034.84 | 79,056.14 |
| 其他应付款(合计) | 526,907.68 | 504,974.12 | 542,079.27 | 534,334.61 | 504,351.71 |
| 应付利息 | 2,330.31 | 2,330.31 | 2,798.31 | 4,250.31 | 4,250.31 |
| 应付股利 | 282.62 | 282.62 | 626.61 | 282.62 | 1,286.25 |
| 其他应付款 | -- | 502,361.19 | -- | 529,801.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 506,603.06 | 361,697.32 | 418,282.40 | 234,891.95 | 451,780.82 |
| 其他流动负债 | 39,342.32 | 38,953.88 | 30,633.30 | 34,805.39 | 39,321.42 |
| 流动负债合计 | 4,012,851.06 | 4,212,297.89 | 4,514,001.24 | 4,500,652.05 | 4,662,076.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,818,920.69 | 1,813,174.69 | 1,839,090.84 | 1,903,867.65 | 1,726,451.05 |
| 应付债券 | 491,652.06 | 488,652.09 | 485,542.85 | 482,432.62 | 479,322.74 |
| 租赁负债 | 3,343.75 | 2,883.14 | 3,776.70 | 2,632.63 | 3,176.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,145.99 | 12,406.88 | 11,943.83 | 12,181.97 | 12,420.59 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 32,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,242.45 | 1,163.14 | 1,129.07 | 1,077.35 | 3,353.25 |
| 递延所得税负债 | 40,716.32 | 41,605.62 | 43,460.07 | 44,536.22 | 45,349.58 |
| 长期递延收益 | 148,675.69 | 149,317.23 | 143,647.34 | 144,338.50 | 142,399.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,516,696.94 | 2,509,202.78 | 2,528,590.70 | 2,591,066.94 | 2,444,473.50 |
| 负债合计 | 6,529,548.00 | 6,721,500.67 | 7,042,591.94 | 7,091,718.99 | 7,106,549.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,715.72 | 504,715.70 | 504,715.66 | 504,715.66 | 504,715.64 |
| 资本公积 | 950,137.46 | 938,052.07 | 935,125.70 | 932,580.22 | 932,814.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,215.75 | 1,395.92 | 1,219.46 | 1,574.66 | 1,108.14 |
| 专项储备 | 23,550.08 | 23,616.28 | 27,977.63 | 28,316.87 | 27,998.57 |
| 盈余公积 | 242,351.55 | 242,351.55 | 213,835.25 | 213,835.25 | 213,835.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,472,269.80 | 2,333,890.72 | 2,233,456.21 | 2,122,379.46 | 2,270,825.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,243,261.18 | 4,093,043.10 | 3,965,350.87 | 3,852,423.07 | 4,000,317.97 |
| 少数股东权益 | 256,116.22 | 289,794.16 | 295,835.18 | 298,874.81 | 297,335.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,499,377.40 | 4,382,837.26 | 4,261,186.05 | 4,151,297.88 | 4,297,653.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,028,925.40 | 11,104,337.93 | 11,303,777.98 | 11,243,016.87 | 11,404,203.33 |
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