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| 中信特钢(000708) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 658,175.77 | 924,717.74 | 755,086.13 | 899,885.20 | 879,919.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 250,260.18 | 223,433.62 | 455,957.02 | 336,141.53 | 370,829.63 |
| 应收票据 | 30,526.47 | 26,198.05 | 258,360.19 | 161,187.32 | 86,620.66 |
| 应收账款 | 219,733.71 | 197,235.57 | 197,596.83 | 174,954.20 | 284,208.97 |
| 应收款项融资 | 1,105,413.89 | 956,486.90 | 1,082,398.24 | 966,874.93 | 882,297.33 |
| 预付款项 | 86,917.39 | 75,147.41 | 124,986.80 | 48,934.60 | 151,542.59 |
| 其他应收款(合计) | 20,091.71 | 16,123.90 | 27,299.81 | 25,267.22 | 27,955.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,123.90 | -- | 25,267.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 943,047.20 | 861,671.60 | 794,419.32 | 744,603.81 | 931,127.60 |
| 划分为持有待售的资产 | 49,036.35 | 50,950.23 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,046.28 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 64,515.47 | 67,168.25 | 36,581.35 | 53,864.00 | 81,559.51 |
| 流动资产合计 | 3,178,504.23 | 3,175,699.65 | 3,276,728.67 | 3,075,571.29 | 3,325,231.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 160,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 95,965.38 | 57,207.88 | 57,563.73 | 7,500.22 | 8,441.16 |
| 投资性房地产 | 196.84 | 579.50 | 592.73 | 605.96 | 1,441.49 |
| 在建工程(合计) | 663,561.78 | 652,527.48 | 538,049.20 | 522,130.86 | 413,248.29 |
| 在建工程 | -- | 652,527.48 | -- | 522,130.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,308,806.43 | 3,222,349.21 | 3,299,751.90 | 3,195,762.92 | 3,229,395.53 |
| 固定资产净额 | -- | 3,222,349.21 | -- | 3,195,762.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,368.06 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 407,075.97 | 412,108.31 | 429,171.11 | 436,213.67 | 433,309.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 | 1,833.14 |
| 长期待摊费用 | 18,459.46 | 18,618.41 | 15,921.68 | 16,029.68 | 16,168.50 |
| 递延所得税资产 | 120,378.19 | 120,793.00 | 133,697.17 | 146,766.90 | 145,270.33 |
| 其他非流动资产 | 59,758.24 | 80,869.54 | 42,596.59 | 41,284.99 | 44,217.45 |
| 非流动资产合计 | 4,839,912.98 | 4,568,395.94 | 4,520,558.37 | 4,369,509.44 | 4,293,325.83 |
| 资产总计 | 8,018,417.21 | 7,744,095.59 | 7,797,287.04 | 7,445,080.73 | 7,618,557.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 535,312.69 | 396,369.66 | 506,850.13 | 457,218.07 | 330,507.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,948,088.50 | 1,969,469.49 | 2,341,045.45 | 2,323,538.39 | 2,331,532.87 |
| 应付票据 | 574,136.50 | 643,025.57 | 873,759.99 | 956,281.87 | 872,173.90 |
| 应付账款 | 1,373,952.01 | 1,326,443.92 | 1,467,285.45 | 1,367,256.52 | 1,459,358.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 125,023.68 | 143,312.88 | 138,134.50 | 114,571.03 | 93,534.97 |
| 应交税费 | 110,181.93 | 95,486.63 | 72,254.14 | 74,687.22 | 81,474.28 |
| 其他应付款(合计) | 1,027,457.40 | 712,207.06 | 820,297.44 | 780,304.51 | 922,091.65 |
| 应付利息 | 2,330.31 | 4,379.73 | -- | 5,426.41 | 4,137.68 |
| 应付股利 | 559,029.61 | 261,032.62 | 261,032.62 | 261,032.62 | 342,371.16 |
| 其他应付款 | -- | 446,794.72 | -- | 513,845.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,067.83 | 7,902.76 | 49,173.95 | 10,777.36 | 13,569.11 |
| 其他流动负债 | 32,533.39 | 43,380.35 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,106,821.17 | 3,757,898.15 | 4,233,891.11 | 4,029,726.06 | 3,997,883.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 989,823.84 | 909,839.96 | 782,000.00 | 797,000.00 | 858,595.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,952.12 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 128,000.00 | 128,203.78 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,964.12 | 4,295.25 | 5,210.63 | 3,995.62 | 3,247.11 |
| 递延所得税负债 | 22,090.92 | 22,228.58 | 28,916.51 | 29,063.60 | 29,579.84 |
| 长期递延收益 | 83,573.73 | 83,112.96 | 76,121.22 | 75,464.25 | 70,041.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,230,404.73 | 1,147,680.53 | 892,248.37 | 905,523.47 | 961,464.17 |
| 负债合计 | 5,337,225.90 | 4,905,578.68 | 5,126,139.48 | 4,935,249.54 | 4,959,348.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,714.34 | 504,714.34 | 504,714.34 | 504,714.34 | 296,890.79 |
| 资本公积 | 920,638.92 | 920,638.92 | 920,638.92 | 920,638.92 | 1,128,462.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 15,700.29 | 12,590.39 | 13,137.71 | 11,656.11 | 9,949.94 |
| 盈余公积 | 96,936.14 | 96,936.14 | 59,061.25 | 59,061.25 | 59,061.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,139,558.04 | 1,300,132.07 | 1,170,196.96 | 1,010,463.57 | 1,161,619.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,677,547.75 | 2,835,011.87 | 2,667,749.19 | 2,506,534.19 | 2,655,983.85 |
| 少数股东权益 | 3,643.57 | 3,505.04 | 3,398.36 | 3,297.01 | 3,225.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,681,191.32 | 2,838,516.91 | 2,671,147.56 | 2,509,831.20 | 2,659,209.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,018,417.21 | 7,744,095.59 | 7,797,287.04 | 7,445,080.73 | 7,618,557.22 |
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