上峰水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上峰水泥(000672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,377.39628,230.43517,657.45324,454.66129,152.76
收到的税费返还2,916.669,535.804,111.572,701.581,766.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,300.9331,323.728,965.306,134.221,298.65
经营活动现金流入小计130,594.98669,089.95530,734.32333,290.46132,218.28
购买商品、接受劳务支付的现金47,285.74290,862.29258,654.47140,458.8937,415.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,616.7021,340.0513,097.7610,162.035,523.55
支付的各项税费28,891.75136,913.31100,124.0482,175.3328,826.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,721.9618,558.6313,296.568,345.698,295.66
经营活动现金流出小计88,516.15467,674.28385,172.84241,141.9380,060.78
经营活动产生的现金流量净额42,078.83201,415.66145,561.4892,148.5252,157.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,650.61323,034.52114,947.70105,278.536,828.27
取得投资收益所收到的现金185.9730,902.971,194.70251.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--747.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50,361.1171,205.56------
投资活动现金流入小计58,197.69425,890.87116,142.40105,529.856,828.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,925.1685,939.4988,861.2966,678.9035,961.54
投资所支付的现金61,957.77457,578.89145,149.2963,763.7858,449.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金52,646.27121,284.86------
投资活动现金流出小计161,529.19664,803.24234,010.57130,442.6894,410.96
投资活动产生的现金流量净额-103,331.50-238,912.37-117,868.18-24,912.84-87,582.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,166.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,166.50------
取得借款收到的现金24,823.47101,225.1868,660.0033,220.0016,305.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,698.5784,570.5636,028.0335,162.4033,252.55
筹资活动现金流入小计33,522.03187,962.24104,688.0368,382.4049,557.55
偿还债务支付的现金12,880.0095,600.6495,931.0055,431.0031,245.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,746.4677,005.2476,676.4975,488.671,895.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,102.04------
支付其他与筹资活动有关的现金32,266.5125,458.9539,765.7427,728.7723,875.00
筹资活动现金流出小计46,892.97198,064.82212,373.23158,648.4557,015.42
筹资活动产生的现金流量净额-13,370.94-10,102.58-107,685.20-90,266.05-7,457.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---6.84------
五、现金及现金等价物净增加额-74,623.61-47,606.13-79,991.90-23,030.36-42,883.06
加:期初现金及现金等价物余额161,832.26209,438.39209,438.39209,438.39209,438.39
六、期末现金及现金等价物余额87,208.64161,832.26129,446.50186,408.03166,555.33
附注
净利润--204,671.75--100,914.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.72---343.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,698.89--13,546.03--
无形资产摊销--12,008.79--3,428.56--
长期待摊费用摊销--912.61--309.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---636.45--8.05--
固定资产报废损失--26.45------
公允价值变动损失--1,350.92---6,727.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,442.92--776.10--
投资损失---19,641.09---10,356.32--
递延所得税资产减少---986.51--25.28--
递延所得税负债增加---2,857.04---1,897.37--
存货的减少--5,173.95--5,693.22--
经营性应收项目的减少---15,069.64---1,865.26--
经营性应付项目的增加---26,809.59---11,362.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--201,415.66--92,148.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,832.26--186,408.03--
现金的期初余额--209,438.39--209,438.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,606.13---23,030.36--
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