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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上峰水泥(000672) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,731.11 | 315,159.15 | 139,986.77 | 800,755.11 | 568,612.22 |
收到的税费返还 | 4,691.41 | 2,641.26 | 783.66 | 10,953.85 | 9,409.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,248.52 | 14,400.17 | 2,826.16 | 19,551.26 | 22,951.65 |
经营活动现金流入小计 | 549,671.04 | 332,200.58 | 143,596.59 | 831,260.22 | 600,973.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,704.12 | 209,492.75 | 101,644.59 | 557,363.20 | 351,540.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,987.84 | 17,333.45 | 8,990.62 | 32,183.23 | 23,038.07 |
支付的各项税费 | 48,436.70 | 32,151.58 | 17,135.46 | 118,489.23 | 97,259.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,914.47 | 16,818.45 | 6,685.13 | 21,266.64 | 25,375.71 |
经营活动现金流出小计 | 470,043.14 | 275,796.24 | 134,455.79 | 729,302.30 | 497,213.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,627.90 | 56,404.34 | 9,140.79 | 101,957.92 | 103,760.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,245.41 | 17,965.41 | 11,447.00 | 71,426.50 | 24,628.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,208.19 | 1,924.01 | 18.75 | 6,615.79 | 772.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.15 | 34.55 | 28.02 | 55.54 | 37.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 56,325.52 | 53,703.61 |
投资活动现金流入小计 | 83,488.75 | 69,923.97 | 61,493.78 | 134,423.36 | 79,141.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,822.44 | 71,715.67 | 60,305.26 | 110,876.06 | 65,731.20 |
投资所支付的现金 | 59,451.72 | 52,352.53 | 35,052.09 | 143,264.62 | 75,618.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,873.32 | 296.59 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,762.34 | 2,598.39 | 26.04 | 50,784.04 | 52,311.90 |
投资活动现金流出小计 | 140,036.51 | 126,666.58 | 95,383.39 | 310,798.04 | 193,958.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,547.75 | -56,742.61 | -33,889.61 | -176,374.68 | -114,816.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,150.00 | 9,150.00 | 100.00 | 6,190.00 | 5,890.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 6,190.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 327,497.00 | 179,915.75 | 131,808.40 | 168,880.00 | 123,480.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,109.38 | 196,320.19 | 63,596.64 | 170,034.47 | 142,265.65 |
筹资活动现金流入小计 | 587,756.38 | 385,385.94 | 195,505.04 | 345,104.47 | 271,635.65 |
偿还债务支付的现金 | 130,233.41 | 66,924.74 | 26,530.00 | 127,450.22 | 94,760.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,086.30 | 38,474.08 | 2,461.57 | 76,807.15 | 74,863.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 385.00 | 3,765.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,050.80 | 174,590.35 | 57,837.37 | 145,026.94 | 108,953.92 |
筹资活动现金流出小计 | 522,370.51 | 279,989.18 | 86,828.94 | 349,284.31 | 278,577.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,385.87 | 105,396.77 | 108,676.10 | -4,179.84 | -6,941.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | -0.03 | -5.31 | 0.35 | -3.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,465.42 | 105,058.47 | 83,921.98 | -78,596.26 | -18,001.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,794.31 | 179,794.31 | 179,794.31 | 258,390.56 | 258,389.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,259.72 | 284,852.77 | 263,716.28 | 179,794.31 | 240,387.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,191.00 | -- | 95,924.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 127.97 | -- | 941.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,797.49 | -- | 38,004.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,397.98 | -- | 14,167.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 315.16 | -- | 848.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.79 | -- | 2.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -11.28 | -- | 44.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,361.63 | -- | 26,369.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,261.70 | -- | 8,305.65 | -- |
投资损失 | -- | 322.71 | -- | -7,969.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,118.65 | -- | -6,467.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,551.35 | -- | -436.61 | -- |
存货的减少 | -- | 10,365.44 | -- | -33,883.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,896.76 | -- | 41,065.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,235.14 | -- | -77,709.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 2,194.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,404.34 | -- | 101,957.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 284,852.77 | -- | 179,794.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 179,794.31 | -- | 258,390.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 105,058.47 | -- | -78,596.26 | -- |
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