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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 447,844.56 | 403,797.63 | 469,960.87 | 402,366.77 | 348,371.85 |
| 交易性金融资产 | 103,372.87 | 110,448.48 | 127,802.28 | 139,059.93 | 91,886.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,555.95 | 58,184.83 | 80,775.22 | 61,121.87 | 87,897.06 |
| 应收票据 | 28,509.09 | 35,164.84 | 56,087.98 | 35,906.33 | 63,188.94 |
| 应收账款 | 23,046.86 | 23,019.99 | 24,687.24 | 25,215.54 | 24,708.12 |
| 应收款项融资 | 7,486.23 | 6,601.47 | 26,351.55 | 9,414.34 | 13,199.78 |
| 预付款项 | 21,965.96 | 5,211.30 | 8,720.09 | 9,596.62 | 14,800.61 |
| 其他应收款(合计) | 6,952.52 | 6,947.69 | 9,993.74 | 9,342.71 | 9,554.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,947.69 | -- | 9,342.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,783.19 | 106,077.36 | 115,990.43 | 125,533.98 | 125,930.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,263.57 | 26,188.93 | 33,028.97 | 32,440.63 | 35,430.08 |
| 流动资产合计 | 780,224.84 | 723,457.69 | 872,623.15 | 788,876.85 | 727,070.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 107,654.66 | 95,813.64 | 93,287.37 | 92,307.37 | 94,481.05 |
| 投资性房地产 | 15,135.73 | 15,135.73 | 15,489.88 | 15,655.45 | 15,815.55 |
| 在建工程(合计) | 10,769.09 | 9,144.50 | 32,279.55 | 123,134.87 | 100,927.20 |
| 在建工程 | -- | 9,144.50 | -- | 123,051.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 83.36 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 512,720.38 | 516,457.57 | 517,004.93 | 423,799.06 | 425,590.79 |
| 固定资产净额 | -- | 516,457.57 | -- | 423,799.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,521.65 | 2,676.80 | 2,665.53 | 2,912.70 | 2,958.05 |
| 无形资产 | 250,518.19 | 254,767.82 | 255,660.89 | 255,685.59 | 218,591.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,586.68 | 15,657.86 | 15,838.17 | 15,883.54 | 15,928.91 |
| 长期待摊费用 | 1,074.63 | 1,200.82 | 3,082.06 | 3,214.34 | 2,658.55 |
| 递延所得税资产 | 31,159.43 | 28,870.66 | 23,121.53 | 23,924.67 | 23,227.16 |
| 其他非流动资产 | 25,449.43 | 23,520.73 | 25,312.52 | 25,363.20 | 47,912.16 |
| 非流动资产合计 | 1,078,360.43 | 1,069,016.68 | 1,050,694.06 | 1,048,832.41 | 1,031,542.93 |
| 资产总计 | 1,858,585.27 | 1,792,474.37 | 1,923,317.21 | 1,837,709.26 | 1,758,613.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,527.81 | 96,963.27 | 125,235.34 | 212,494.47 | 154,903.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 283,563.43 | 268,404.62 | 341,171.43 | 276,252.01 | 268,562.15 |
| 应付票据 | 182,389.14 | 165,273.95 | 215,476.26 | 146,766.56 | 179,731.50 |
| 应付账款 | 101,174.29 | 103,130.67 | 125,695.17 | 129,485.44 | 88,830.65 |
| 预收款项 | 86.35 | 86.25 | 159.72 | 231.99 | 131.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,388.01 | 2,903.65 | 1,673.83 | 1,670.82 | 1,753.60 |
| 应交税费 | 17,766.72 | 18,640.24 | 17,596.20 | 17,121.23 | 22,417.96 |
| 其他应付款(合计) | 34,847.99 | 33,926.11 | 36,766.79 | 37,460.20 | 35,048.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 |
| 其他应付款 | -- | 33,542.44 | -- | 37,076.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,679.55 | 74,029.43 | 8,803.66 | 19,043.71 | 21,463.09 |
| 其他流动负债 | 3,241.17 | 2,769.00 | 3,044.35 | 4,355.85 | 4,126.43 |
| 流动负债合计 | 570,688.93 | 525,662.67 | 571,723.84 | 609,871.71 | 552,923.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 223,888.25 | 235,761.04 | 270,469.47 | 201,188.06 | 194,470.45 |
| 应付债券 | 40,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,849.79 | 1,832.17 | 1,903.10 | 2,038.29 | 2,029.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 22,074.79 | 22,695.79 | 29,994.09 | 36,485.73 | 43,195.63 |
| 长期应付款 | -- | 22,695.79 | -- | 36,485.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,676.92 | 6,597.11 | 6,520.11 | 6,446.09 | 6,372.92 |
| 递延所得税负债 | 15,983.07 | 17,649.42 | 14,276.60 | 15,762.79 | 10,993.29 |
| 长期递延收益 | 7,610.41 | 6,790.20 | 7,004.21 | 7,203.31 | 7,430.07 |
| 其他非流动负债 | 13,172.60 | 16,710.54 | 7,747.93 | 9,115.20 | 5,220.00 |
| 非流动负债合计 | 331,255.84 | 308,036.27 | 387,915.51 | 278,239.46 | 269,711.65 |
| 负债合计 | 901,944.76 | 833,698.94 | 959,639.35 | 888,111.17 | 822,634.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 |
| 资本公积 | -92,881.69 | -93,268.65 | -91,517.02 | -91,834.86 | -93,018.21 |
| 减：库存股 | 27,383.33 | 27,383.33 | 27,382.70 | 27,382.70 | 27,382.70 |
| 其他综合收益 | -653.39 | -661.24 | -352.95 | -423.82 | -278.26 |
| 专项储备 | 12,326.45 | 12,396.88 | 10,836.41 | 10,899.54 | 10,614.71 |
| 盈余公积 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 856,385.26 | 854,925.56 | 850,550.71 | 833,634.55 | 831,218.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 885,734.83 | 883,950.74 | 880,075.98 | 862,834.24 | 859,095.97 |
| 少数股东权益 | 70,905.67 | 74,824.69 | 83,601.88 | 86,763.85 | 76,882.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 956,640.51 | 958,775.43 | 963,677.86 | 949,598.10 | 935,978.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,858,585.27 | 1,792,474.37 | 1,923,317.21 | 1,837,709.26 | 1,758,613.78 |
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