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| 上峰水泥(000672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,265.92 | 267,175.65 | 369,287.72 | 347,454.18 | 447,844.56 |
| 交易性金融资产 | 104,803.07 | 123,615.99 | 112,241.02 | 100,159.44 | 103,372.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,340.31 | 47,825.79 | 61,908.12 | 58,374.16 | 51,555.95 |
| 应收票据 | 29,171.70 | 26,905.03 | 38,849.83 | 34,642.09 | 28,509.09 |
| 应收账款 | 21,168.61 | 20,920.76 | 23,058.28 | 23,732.07 | 23,046.86 |
| 应收款项融资 | 14,768.02 | 12,583.13 | 14,333.49 | 18,002.87 | 7,486.23 |
| 预付款项 | 8,597.80 | 7,296.32 | 5,279.01 | 8,954.32 | 21,965.96 |
| 其他应收款(合计) | 7,128.64 | 7,380.11 | 23,990.84 | 27,814.47 | 6,952.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,380.11 | -- | 27,814.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,765.74 | 83,516.03 | 103,206.35 | 108,746.35 | 111,783.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 73,307.43 | 73,038.17 | 14,154.65 | 21,450.57 | 29,263.57 |
| 流动资产合计 | 589,976.93 | 622,431.18 | 704,401.20 | 690,956.37 | 780,224.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 3,200.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 107,172.29 | 108,301.30 | 106,171.15 | 107,319.24 | 107,654.66 |
| 投资性房地产 | 14,731.33 | 14,736.64 | 15,281.72 | 15,287.04 | 15,135.73 |
| 在建工程(合计) | 16,285.36 | 12,036.41 | 21,458.59 | 11,511.84 | 10,769.09 |
| 在建工程 | -- | 12,036.41 | -- | 11,511.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 467,817.67 | 478,171.20 | 495,974.91 | 506,877.09 | 512,720.38 |
| 固定资产净额 | -- | 478,171.20 | -- | 506,877.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,435.50 | 7,584.73 | 2,235.28 | 2,374.44 | 2,521.65 |
| 无形资产 | 258,251.00 | 260,956.18 | 245,587.32 | 248,070.29 | 250,518.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,657.86 | 15,657.86 | 15,444.31 | 15,515.49 | 15,586.68 |
| 长期待摊费用 | 1,230.04 | 1,162.68 | 970.56 | 1,123.17 | 1,074.63 |
| 递延所得税资产 | 31,591.99 | 30,348.74 | 31,766.11 | 33,447.04 | 31,159.43 |
| 其他非流动资产 | 94,881.80 | 92,963.20 | 23,741.09 | 23,720.32 | 25,449.43 |
| 非流动资产合计 | 1,130,490.40 | 1,135,354.51 | 1,066,601.60 | 1,074,016.52 | 1,078,360.43 |
| 资产总计 | 1,720,467.33 | 1,757,785.69 | 1,771,002.80 | 1,764,972.89 | 1,858,585.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,565.53 | 156,633.07 | 116,547.52 | 118,631.31 | 115,527.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 183,484.73 | 193,688.35 | 205,494.41 | 217,194.60 | 283,563.43 |
| 应付票据 | 97,827.69 | 107,385.84 | 133,720.76 | 116,587.13 | 182,389.14 |
| 应付账款 | 85,657.04 | 86,302.51 | 71,773.65 | 100,607.47 | 101,174.29 |
| 预收款项 | 163.19 | 114.44 | 88.99 | 84.72 | 86.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,456.44 | 2,477.42 | 1,236.55 | 1,187.67 | 1,388.01 |
| 应交税费 | 19,426.97 | 20,071.95 | 19,240.94 | 15,684.50 | 17,766.72 |
| 其他应付款(合计) | 36,658.89 | 39,530.23 | 33,833.02 | 34,798.45 | 34,847.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 | 383.67 |
| 其他应付款 | -- | 39,146.56 | -- | 34,414.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,826.24 | 97,359.63 | 118,120.71 | 90,832.60 | 82,679.55 |
| 其他流动负债 | 2,460.72 | 2,283.09 | 3,569.50 | 2,743.34 | 3,241.17 |
| 流动负债合计 | 470,638.34 | 531,493.19 | 533,973.81 | 508,869.73 | 570,688.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,698.30 | 193,647.60 | 216,351.85 | 209,718.73 | 223,888.25 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 租赁负债 | 1,011.37 | 1,196.99 | 1,716.76 | 1,873.02 | 1,849.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,982.45 | 23,436.56 | 28,296.80 | 32,086.46 | 22,074.79 |
| 长期应付款 | -- | 23,436.56 | -- | 32,086.46 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,551.05 | 6,916.17 | 6,836.52 | 6,756.47 | 6,676.92 |
| 递延所得税负债 | 16,471.44 | 16,707.30 | 16,620.48 | 15,575.24 | 15,983.07 |
| 长期递延收益 | 6,764.89 | 6,963.99 | 7,178.00 | 7,377.09 | 7,610.41 |
| 其他非流动负债 | 7,487.29 | 11,916.72 | 16,515.35 | 14,193.78 | 13,172.60 |
| 非流动负债合计 | 270,966.79 | 260,785.31 | 293,515.75 | 327,580.80 | 331,255.84 |
| 负债合计 | 741,605.13 | 792,278.51 | 827,489.56 | 836,450.53 | 901,944.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 | 96,939.55 |
| 资本公积 | -91,088.02 | -91,466.96 | -94,491.86 | -92,484.50 | -92,881.69 |
| 减：库存股 | 37,384.07 | 37,384.07 | 37,384.69 | 31,158.53 | 27,383.33 |
| 其他综合收益 | -1,023.03 | -981.66 | -1,070.00 | -778.79 | -653.39 |
| 专项储备 | 9,452.66 | 9,774.76 | 9,517.87 | 10,323.16 | 12,326.45 |
| 盈余公积 | 38,576.03 | 38,576.03 | 41,001.98 | 41,001.98 | 41,001.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 887,421.89 | 879,428.46 | 857,123.82 | 833,764.40 | 856,385.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 902,895.01 | 894,886.10 | 871,636.67 | 857,607.28 | 885,734.83 |
| 少数股东权益 | 75,967.19 | 70,621.08 | 71,876.57 | 70,915.08 | 70,905.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,862.20 | 965,507.19 | 943,513.24 | 928,522.36 | 956,640.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,720,467.33 | 1,757,785.69 | 1,771,002.80 | 1,764,972.89 | 1,858,585.27 |
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