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| ST实华(000637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,674.99 | 537,493.97 | 459,754.17 | 300,142.61 | 146,561.95 |
| 收到的税费返还 | 118.03 | 1,950.59 | 1,958.73 | 1,711.28 | 1,138.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,574.95 | 2,235.81 | 1,664.40 | 3,488.96 | 2,619.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,367.97 | 541,680.37 | 463,377.30 | 305,342.86 | 150,319.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,408.28 | 459,669.08 | 397,234.17 | 257,828.29 | 126,592.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,814.35 | 25,390.42 | 19,652.19 | 14,902.03 | 9,142.89 |
| 支付的各项税费 | 1,130.95 | 11,653.23 | 7,386.00 | 3,576.04 | 1,180.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,784.01 | 9,665.43 | 7,610.62 | 6,492.47 | 6,281.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,137.59 | 506,378.16 | 431,882.97 | 282,798.83 | 143,196.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,230.38 | 35,302.22 | 31,494.32 | 22,544.02 | 7,123.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,694.52 | -- | 696.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,270.00 | 1,000.77 | 1,000.77 | 834.55 | 710.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.43 | -- | 554.03 | 18.29 | 315.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,300.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,879.52 | 129.42 | -- | 29.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,282.43 | 4,880.29 | 4,378.75 | 2,152.83 | 1,752.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,972.11 | 12,749.14 | 8,007.59 | 5,590.64 | 2,685.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 940.00 | 667.40 | 940.00 | 1,117.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,436.53 | -- | -- | 10.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,543.16 | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,972.11 | 16,668.83 | 8,774.99 | 6,530.64 | 3,812.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,689.68 | -11,788.54 | -4,396.24 | -4,377.81 | -2,060.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,850.00 | 67,228.15 | 59,228.25 | 47,900.00 | 24,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,850.00 | 67,228.15 | 59,228.25 | 47,900.00 | 23,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,037.53 | 82,048.57 | 68,361.50 | 54,274.34 | 25,587.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.30 | 9,068.83 | 6,487.00 | 3,678.41 | 2,195.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,254.00 | 980.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,010.49 | 321.09 | 311.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,355.82 | 92,127.90 | 75,169.59 | 58,263.84 | 27,783.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,494.18 | -24,899.75 | -15,941.34 | -10,363.84 | -4,723.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,034.87 | -1,386.07 | 11,156.74 | 7,802.38 | 339.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,788.47 | 13,174.55 | 13,174.55 | 13,174.55 | 16,925.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,823.35 | 11,788.47 | 24,331.29 | 20,976.93 | 17,265.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,006.78 | -- | -4,999.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,599.19 | -- | 238.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,163.50 | -- | 9,579.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,389.22 | -- | 2,691.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,349.08 | -- | 1,630.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234.50 | -- | 5.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 103.36 | -- | -203.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,712.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,353.39 | -- | 2,218.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -957.37 | -- | -303.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,142.61 | -- | -1,273.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,738.76 | -- | 238.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,451.66 | -- | 3,172.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,317.89 | -- | 3,875.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,106.30 | -- | 5,251.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,302.22 | -- | 22,544.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,788.47 | -- | 20,976.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,174.55 | -- | 13,174.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,386.07 | -- | 7,802.38 | -- |
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