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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST实华(000637) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,207.43 | 21,414.27 | 17,702.48 | 16,025.67 | 29,052.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,658.25 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 8,000.44 | 4,806.73 | 8,703.25 | 32,196.58 | 17,895.55 |
应收票据 | -- | 103.91 | 33.87 | 23,780.38 | 2,536.13 |
应收账款 | 8,000.44 | 4,702.82 | 8,669.38 | 8,416.20 | 15,359.43 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 279.37 | -- |
预付款项 | 18,917.40 | 13,228.09 | 14,918.16 | 10,661.47 | 21,326.33 |
其他应收款(合计) | 2,297.89 | 2,721.20 | 2,249.65 | 1,862.93 | 2,156.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,721.20 | -- | 1,862.93 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,470.71 | 22,165.54 | 23,337.76 | 23,544.40 | 28,257.31 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,352.66 | 643.95 | 745.19 | 1,754.66 | 818.28 |
流动资产合计 | 77,246.53 | 64,979.78 | 67,656.49 | 86,325.08 | 101,164.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,720.69 | 6,720.69 | 7,745.14 | 7,411.65 | 6,785.61 |
投资性房地产 | 974.90 | 991.07 | 1,007.77 | 1,023.40 | 1,043.37 |
在建工程(合计) | 10,246.74 | 3,405.44 | 3,014.49 | 2,592.71 | 2,850.07 |
在建工程 | -- | 3,405.44 | -- | 2,592.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 82,041.18 | 87,335.47 | 92,849.17 | 95,836.26 | 94,195.85 |
固定资产净额 | -- | 87,335.47 | -- | 95,821.28 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 14.98 | -- |
生产性生物资产 | 1,474.24 | 1,562.64 | 1,704.17 | 1,727.52 | 3,867.53 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 14,336.21 | 14,539.54 | 14,753.53 | 14,961.22 | 15,433.00 |
无形资产 | 13,844.17 | 14,324.67 | 15,682.19 | 17,016.34 | 14,150.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,590.13 | 22,746.20 |
长期待摊费用 | 6,289.64 | 7,058.63 | 7,868.12 | 8,689.19 | 9,533.23 |
递延所得税资产 | 6,557.77 | 6,132.52 | 7,019.32 | 4,859.32 | 3,465.19 |
其他非流动资产 | 3,943.59 | 8,418.80 | 5,270.25 | 5,402.43 | 1,000.00 |
非流动资产合计 | 189,514.27 | 193,774.61 | 200,289.28 | 203,005.17 | 198,994.36 |
资产总计 | 266,760.80 | 258,754.39 | 267,945.77 | 289,330.25 | 300,159.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,778.15 | 61,899.90 | 70,098.90 | 87,293.19 | 64,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 21,431.35 | 21,535.10 | 11,937.25 | 15,606.54 | 22,637.56 |
应付票据 | -- | -- | -- | 2,300.00 | 10,362.60 |
应付账款 | 21,431.35 | 21,535.10 | 11,937.25 | 13,306.54 | 12,274.96 |
预收款项 | 942.82 | 599.17 | 3,157.28 | 532.01 | 862.59 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,561.19 | 2,033.34 | 1,672.63 | 1,698.19 | 1,498.33 |
应交税费 | 3,089.67 | 1,783.16 | 1,057.80 | 542.63 | 1,326.48 |
其他应付款(合计) | 7,003.76 | 4,480.07 | 8,090.03 | 8,199.61 | 3,773.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | 14.37 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 980.00 | -- |
其他应付款 | -- | 4,480.07 | -- | 7,205.24 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12,118.50 | 12,184.10 | 11,047.35 | 13,159.42 | 11,107.01 |
其他流动负债 | 1,789.76 | 1,584.18 | 1,342.56 | 8,207.14 | 2,028.24 |
流动负债合计 | 129,853.48 | 118,537.05 | 118,996.21 | 139,478.27 | 123,030.24 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,506.18 | 21,143.35 | 23,780.51 | 26,417.68 | 29,054.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 14,741.85 | 14,860.88 | 15,308.99 | 14,617.78 | 15,440.16 |
长期应付职工薪酬 | 2,798.76 | 2,586.64 | 2,551.61 | 2,516.70 | 2,325.29 |
长期应付款(合计) | -- | -- | 1,436.53 | -- | 1,436.53 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 22.98 |
递延所得税负债 | 2,604.38 | 3,177.89 | 3,752.14 | 2,939.41 | 6,198.37 |
长期递延收益 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 192.66 | 200.83 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38,846.95 | 41,964.53 | 47,025.56 | 46,687.35 | 54,679.01 |
负债合计 | 168,700.43 | 160,501.58 | 166,021.77 | 186,165.62 | 177,709.24 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 | 51,987.54 |
资本公积 | 1,364.83 | 1,364.83 | 1,364.83 | 1,364.83 | 1,328.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 781.88 | 781.88 | 781.88 | 781.88 | 3,756.09 |
专项储备 | 470.23 | 480.98 | 712.15 | 494.62 | 337.23 |
盈余公积 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 | 21,581.28 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 5,176.43 | 6,606.01 | 8,739.43 | 11,761.28 | 25,162.13 |
归属于母公司股东权益合计 | 81,362.18 | 82,802.52 | 85,167.10 | 87,971.42 | 104,152.79 |
少数股东权益 | 16,698.18 | 15,450.30 | 16,756.89 | 15,193.21 | 18,297.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,060.36 | 98,252.82 | 101,924.00 | 103,164.63 | 122,449.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,760.80 | 258,754.39 | 267,945.77 | 289,330.25 | 300,159.20 |
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