古井贡酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古井贡酒(000596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,180.471,080,760.59864,783.15633,656.86441,590.98
收到的税费返还71.30734.42338.11302.0250.93
收到的其他与经营活动有关的现金28,178.27310,427.83230,896.93132,375.0554,546.22
经营活动现金流入小计426,430.041,391,922.831,096,018.18766,333.94496,188.13
购买商品、接受劳务支付的现金81,524.94221,609.42179,282.0373,387.1670,516.00
支付给职工以及为职工支付的现金76,632.28237,756.92189,363.16125,008.4369,665.42
支付的各项税费121,041.69332,347.59245,454.88185,300.93116,536.62
支付的其他与经营活动有关的现金284,595.72237,754.55223,932.10148,473.6076,203.59
经营活动现金流出小计563,794.621,029,468.48838,032.16532,170.13332,921.63
经营活动产生的现金流量净额-137,364.59362,454.35257,986.02234,163.81163,266.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,490.0032,696.8031,997.0030,907.0029,900.00
取得投资收益所收到的现金44.844,147.321,853.961,853.962,014.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.73375.66193.229.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,545.5737,219.7834,044.1832,770.2031,914.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,933.6156,161.6840,263.4822,090.6311,954.79
投资所支付的现金39,490.004,179.806,479.804,480.003,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,518.63--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,942.2460,341.4846,743.2826,570.6315,254.79
投资活动产生的现金流量净额-19,396.67-23,121.69-12,699.116,199.5716,659.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,033.0013,066.557,032.555,009.45--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,033.0013,066.557,032.555,009.45--
偿还债务支付的现金2,200.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金242.1183,183.8382,396.9229.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,579.216,805.82----
支付其他与筹资活动有关的现金248.78--------
筹资活动现金流出小计2,690.9083,183.8382,396.9229.07--
筹资活动产生的现金流量净额2,342.10-70,117.28-75,364.374,980.38--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-154,419.15269,215.38169,922.54245,343.76179,926.01
加:期初现金及现金等价物余额563,690.37294,474.99294,474.99294,474.99294,474.99
六、期末现金及现金等价物余额409,271.22563,690.37464,397.54539,818.75474,401.00
附注
净利润--184,788.82--100,644.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,502.88--608.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,409.83--10,777.42--
无形资产摊销--3,441.99--1,714.45--
长期待摊费用摊销--2,373.14--1,266.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.35---7.79--
固定资产报废损失--491.62--229.62--
公允价值变动损失--1,998.32--359.62--
递延收益增加(减:减少)------226.40--
预计负债----------
财务费用--92.86--29.07--
投资损失---678.74---1,848.60--
递延所得税资产减少---647.79---3,145.46--
递延所得税负债增加---405.09---313.75--
存货的减少---41,501.13--8,858.59--
经营性应收项目的减少---54,800.26---35,081.86--
经营性应付项目的增加--10,441.17--41,347.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--234,069.11--108,500.00--
经营活动产生现金流量净额--362,454.35--234,163.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--563,690.37--539,818.75--
现金的期初余额--294,474.99--294,474.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--269,215.38--245,343.76--
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