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| 古井贡酒(000596) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,252.43 | 2,321,086.59 | 1,970,521.55 | 1,424,556.83 | 836,674.10 |
| 收到的税费返还 | 148.52 | 2,803.59 | 2,668.02 | 2,333.36 | 2,219.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,443.15 | 218,032.45 | 197,948.04 | 181,873.51 | 137,395.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,844.10 | 2,541,922.62 | 2,171,137.61 | 1,608,763.69 | 976,288.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,994.11 | 408,589.19 | 383,339.00 | 317,026.45 | 221,565.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,964.01 | 416,633.70 | 302,817.89 | 206,051.01 | 102,141.54 |
| 支付的各项税费 | 318,397.25 | 823,677.78 | 663,019.73 | 488,722.90 | 286,801.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,970.71 | 420,256.66 | 287,540.99 | 195,992.69 | 120,377.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,326.08 | 2,069,157.33 | 1,636,717.61 | 1,207,793.05 | 730,886.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,518.02 | 472,765.29 | 534,420.01 | 400,970.65 | 245,402.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 95,019.90 | 72,519.90 | 72,519.90 | 72,519.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.41 | 2,325.24 | 2,230.18 | 2,230.18 | 154.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 590.97 | 5.74 | 4.90 | 4.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,152.41 | 97,936.11 | 74,755.82 | 74,754.99 | 72,678.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,658.75 | 242,740.31 | 187,795.33 | 119,088.48 | 71,814.00 |
| 投资所支付的现金 | 73,060.90 | 28,500.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,719.65 | 271,240.31 | 192,795.33 | 119,088.48 | 71,814.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,567.24 | -173,304.21 | -118,039.51 | -44,333.49 | 864.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,450.00 | 12,000.01 | 12,000.01 | 9,000.01 | 2,000.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,450.00 | 14,600.01 | 14,600.01 | 10,400.01 | 3,400.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,900.01 | 9,159.00 | 9,159.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,282.90 | 247,270.39 | 245,834.17 | 238,144.29 | 140.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,986.53 | 7,986.53 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.71 | 2,193.96 | 2,176.05 | 750.97 | 259.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,407.62 | 262,364.36 | 257,169.22 | 248,054.27 | 399.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,957.62 | -247,764.35 | -242,569.21 | -237,654.26 | 3,000.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,993.16 | 51,696.73 | 173,811.28 | 118,982.90 | 249,267.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,519,313.47 | 1,467,616.74 | 1,467,616.74 | 1,467,616.74 | 1,472,508.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,578,306.63 | 1,519,313.47 | 1,641,428.02 | 1,586,599.64 | 1,721,775.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 570,661.16 | -- | 367,891.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,358.56 | -- | -660.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,799.89 | -- | 21,422.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,485.13 | -- | 2,264.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,112.47 | -- | 1,045.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.22 | -- | -11.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 680.38 | -- | 210.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,762.16 | -- | 344.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -479.06 | -- | 2,511.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,294.00 | -- | -17,167.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,152.73 | -- | -4,543.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -176,812.39 | -- | -23,162.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,702.61 | -- | -62,616.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 199,582.60 | -- | -16,375.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 58,923.46 | -- | 129,020.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 472,765.29 | -- | 400,970.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,519,313.47 | -- | 1,586,599.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,467,616.74 | -- | 1,467,616.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,696.73 | -- | 118,982.90 | -- |
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