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| 古井贡酒(000596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,440,338.54 | 1,557,629.76 | 1,649,750.62 | 1,589,410.45 | 1,690,391.13 |
| 交易性金融资产 | 5,040.56 | 12,552.84 | 23,055.30 | 6,018.44 | 5,020.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,414.10 | 7,216.47 | 11,408.34 | 6,981.97 | 7,113.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,414.10 | 7,216.47 | 11,408.34 | 6,981.97 | 7,113.12 |
| 应收款项融资 | 77,409.28 | 73,733.83 | 460,393.51 | 296,673.28 | 115,264.69 |
| 预付款项 | 19,792.97 | 14,317.96 | 10,977.08 | 27,847.23 | 15,137.91 |
| 其他应收款(合计) | 6,071.50 | 5,093.82 | 10,472.24 | 8,689.50 | 4,544.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,093.82 | -- | 8,689.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 984,654.83 | 940,385.86 | 927,224.69 | 926,422.08 | 799,884.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 82,180.07 | 36,886.87 | 33,740.05 | 19,150.39 | 10,765.07 |
| 流动资产合计 | 2,621,901.85 | 2,647,817.39 | 3,127,021.83 | 2,881,193.33 | 2,648,121.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,170.92 | 1,192.67 | 1,146.18 | 1,173.26 | 1,016.61 |
| 投资性房地产 | 2,707.40 | 2,362.41 | 2,415.68 | 4,389.37 | 4,363.04 |
| 在建工程(合计) | 63,173.37 | 51,115.36 | 107,882.97 | 103,878.08 | 213,480.14 |
| 在建工程 | -- | 51,115.36 | -- | 103,878.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 857,549.48 | 862,090.24 | 783,070.79 | 789,699.54 | 637,494.84 |
| 固定资产净额 | -- | 862,090.24 | -- | 789,699.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,678.57 | 9,148.90 | 9,583.15 | 10,029.35 | 10,333.76 |
| 无形资产 | 112,837.02 | 112,821.32 | 113,494.70 | 112,927.28 | 113,182.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 | 56,136.44 |
| 长期待摊费用 | 38,795.78 | 37,675.07 | 36,888.43 | 37,460.54 | 34,264.25 |
| 递延所得税资产 | 51,189.42 | 55,804.32 | 52,419.07 | 48,333.37 | 59,486.32 |
| 其他非流动资产 | -- | 386.47 | -- | 70.74 | 441.25 |
| 非流动资产合计 | 1,200,518.25 | 1,196,100.73 | 1,170,330.45 | 1,171,048.04 | 1,137,323.41 |
| 资产总计 | 3,822,420.10 | 3,843,918.11 | 4,297,352.27 | 4,052,241.37 | 3,785,445.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,484.20 | 11,578.51 | 12,007.64 | 5,003.82 | 7,001.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 337,241.78 | 272,064.80 | 287,303.56 | 353,170.36 | 310,050.20 |
| 应付票据 | 118,050.89 | 41,953.18 | 24,567.43 | 58,936.44 | 55,331.13 |
| 应付账款 | 219,190.89 | 230,111.62 | 262,736.13 | 294,233.92 | 254,719.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 99,647.64 | 108,276.12 | 117,736.62 | 112,122.48 | 103,041.18 |
| 应交税费 | 63,438.60 | 126,371.22 | 139,253.15 | 116,317.18 | 145,028.71 |
| 其他应付款(合计) | 310,787.78 | 335,613.29 | 324,519.11 | 314,667.25 | 287,003.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 335,613.29 | -- | 314,667.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,694.25 | 4,464.69 | 9,005.42 | 8,983.62 | 6,113.38 |
| 其他流动负债 | 136,598.19 | 148,992.39 | 223,533.11 | 169,118.83 | 189,278.66 |
| 流动负债合计 | 1,102,296.31 | 1,150,161.60 | 1,480,718.91 | 1,430,863.55 | 1,241,071.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,245.00 | 16,645.00 | 13,617.31 | 4,160.00 | 8,340.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,915.63 | 7,331.52 | 8,402.77 | 8,445.36 | 8,699.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 26,628.24 | 26,791.70 | 26,875.12 | 27,179.50 | 27,613.34 |
| 长期递延收益 | 11,637.48 | 11,911.69 | 11,913.48 | 12,214.29 | 10,002.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,426.35 | 62,679.92 | 60,808.68 | 51,999.15 | 54,654.90 |
| 负债合计 | 1,167,722.66 | 1,212,841.52 | 1,541,527.59 | 1,482,862.70 | 1,295,726.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 |
| 资本公积 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,911.12 | 622,474.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 630.70 | 644.64 | -658.95 | -960.41 | 304.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 | 26,940.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,842,811.78 | 1,812,950.02 | 1,944,075.84 | 1,763,951.44 | 1,686,875.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,546,153.82 | 2,516,306.01 | 2,646,128.24 | 2,465,702.38 | 2,389,455.03 |
| 少数股东权益 | 108,543.62 | 114,770.58 | 109,696.45 | 103,676.29 | 100,263.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,654,697.45 | 2,631,076.59 | 2,755,824.69 | 2,569,378.67 | 2,489,718.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,822,420.10 | 3,843,918.11 | 4,297,352.27 | 4,052,241.37 | 3,785,445.03 |
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