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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,737.54 | 2,714,827.43 | 2,117,661.62 | 1,339,990.94 | 462,986.67 |
| 收到的税费返还 | 2,036.79 | 32,287.48 | 23,424.64 | 12,727.09 | 8,576.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,500.16 | 96,468.20 | 69,685.45 | 57,724.65 | 24,498.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,274.48 | 2,843,583.11 | 2,210,771.71 | 1,410,442.68 | 496,060.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,810.50 | 1,890,819.51 | 1,480,917.42 | 964,653.29 | 341,713.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,537.16 | 314,125.38 | 242,142.78 | 160,549.65 | 92,760.57 |
| 支付的各项税费 | 26,781.01 | 203,198.55 | 148,461.66 | 98,636.37 | 41,220.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,597.16 | 136,463.69 | 112,667.90 | 87,736.40 | 38,807.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,725.83 | 2,544,607.13 | 1,984,189.76 | 1,311,575.71 | 514,502.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,451.34 | 298,975.98 | 226,581.95 | 98,866.97 | -18,441.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 128.38 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 26,009.50 | 26,003.38 | 11,409.73 | 730.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,844.15 | 10,932.92 | 7,277.92 | 5,299.26 | 1,407.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,726.50 | 1,639.37 | 739.37 | 255.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,144.15 | 38,797.31 | 34,920.67 | 17,448.37 | 2,393.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,632.56 | 196,706.41 | 145,368.04 | 91,783.08 | 46,280.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,473.15 | 798.18 | 205.80 | 205.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.40 | 17,938.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,632.96 | 228,119.75 | 146,166.22 | 91,988.88 | 46,486.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,488.80 | -189,322.44 | -111,245.55 | -74,540.52 | -44,092.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 12,333.18 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 12,333.18 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 |
| 取得借款收到的现金 | 404,388.53 | 850,429.11 | 579,942.07 | 376,476.55 | 325,037.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,883.52 | 57,051.05 | 57,051.05 | 57,051.05 | 57,051.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,370.05 | 919,813.34 | 649,326.30 | 445,860.78 | 382,699.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,676.00 | 832,679.20 | 495,102.50 | 296,982.50 | 189,816.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,120.36 | 108,380.72 | 88,541.95 | 69,802.15 | 10,662.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,848.34 | 7,294.14 | 2,050.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,325.66 | 103,651.76 | 80,375.82 | 65,865.16 | 61,169.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,122.02 | 1,044,711.68 | 664,020.27 | 432,649.81 | 261,648.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,248.03 | -124,898.34 | -14,693.97 | 13,210.97 | 121,051.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,307.88 | -15,244.80 | 100,642.43 | 37,537.42 | 58,517.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 568,029.86 | 583,274.66 | 583,274.66 | 583,274.66 | 583,274.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 611,337.74 | 568,029.86 | 683,917.08 | 620,812.08 | 641,792.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -174,843.99 | -- | -45,522.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,119.65 | -- | 1,043.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 325,226.15 | -- | 160,514.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,175.51 | -- | 12,829.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28,236.67 | -- | 14,085.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,301.61 | -- | -1,788.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 254.24 | -- | 89.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69,512.74 | -- | 34,537.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,043.62 | -- | -9,510.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,371.59 | -- | -16,262.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,603.80 | -- | -413.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 105,999.45 | -- | 24,262.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,002.47 | -- | -122,841.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,886.96 | -- | 46,230.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 298,975.98 | -- | 98,866.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 568,029.86 | -- | 620,812.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 583,274.66 | -- | 583,274.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,244.80 | -- | 37,537.42 | -- |
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