冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金548,561.262,898,623.152,291,243.111,307,928.47344,787.33
收到的税费返还4,254.4353,983.3432,187.9513,065.611,510.11
收到的其他与经营活动有关的现金21,210.9282,661.2966,078.2434,322.7221,546.14
经营活动现金流入小计574,026.623,035,267.792,389,509.291,355,316.79367,843.59
购买商品、接受劳务支付的现金328,139.321,369,926.051,154,213.34631,053.09214,927.75
支付给职工以及为职工支付的现金94,363.78273,437.03199,449.22136,855.5281,617.41
支付的各项税费75,294.17393,503.70260,825.16143,357.1363,554.77
支付的其他与经营活动有关的现金34,428.71125,583.0081,457.5448,696.2633,174.46
经营活动现金流出小计532,225.982,162,449.771,695,945.25959,961.99393,274.40
经营活动产生的现金流量净额41,800.64872,818.01693,564.04395,354.80-25,430.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--40,699.5240,687.3339,435.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额929.952,821.281,512.071,600.97468.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,674.325,674.325,674.32417.34
收到的其他与投资活动有关的现金--5,992.995,992.995,782.544,405.76
投资活动现金流入小计929.9555,188.1253,866.7252,493.505,291.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,908.93233,316.26179,574.57113,385.2823,975.50
投资所支付的现金1,450.4732,348.4519,859.935,069.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,988.52----
投资活动现金流出小计43,359.40265,664.71203,423.02118,455.1923,975.50
投资活动产生的现金流量净额-42,429.45-210,476.59-149,556.30-65,961.69-18,683.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,826.47------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,826.47------
取得借款收到的现金408,600.00669,384.60568,348.00410,820.00294,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,776.03665,933.00389,151.49309,311.49187,911.49
筹资活动现金流入小计438,376.031,338,144.07957,499.49720,131.49482,211.49
偿还债务支付的现金93,388.001,259,681.10893,564.50557,119.50186,544.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,515.29285,468.13240,207.37221,285.5723,643.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,780.00124,215.74120,479.52113,805.3380.00
支付其他与筹资活动有关的现金126,401.03467,250.22293,584.00270,415.1042,486.20
筹资活动现金流出小计238,304.332,012,399.451,427,355.871,048,820.16252,674.14
筹资活动产生的现金流量净额200,071.70-674,255.39-469,856.38-328,688.68229,537.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额199,442.89-11,913.9774,151.36704.44185,422.89
加:期初现金及现金等价物余额559,879.30571,793.27571,793.27571,793.27571,793.27
六、期末现金及现金等价物余额759,322.19559,879.30645,944.63572,497.71757,216.16
附注
净利润--518,367.25--182,918.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,305.89--4,606.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--281,011.22--142,746.16--
无形资产摊销--25,398.35--10,692.32--
长期待摊费用摊销--17,220.29--7,532.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---114.41---162.00--
固定资产报废损失--2,960.84--450.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97,632.69--54,057.60--
投资损失---43,974.62---20,818.19--
递延所得税资产减少--9,001.30---1,141.25--
递延所得税负债增加---2,858.91---2,492.58--
存货的减少--16,339.40---27,573.53--
经营性应收项目的减少--19,401.80--27,082.40--
经营性应付项目的增加---78,723.79--17,455.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--872,818.01--395,354.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--559,879.30--572,497.71--
现金的期初余额--571,793.27--571,793.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,913.97--704.44--
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