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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 663,938.02 | 621,913.38 | 734,703.55 | 670,039.22 | 697,623.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 239,497.19 | 241,189.97 | 263,657.99 | 237,373.51 | 233,421.53 |
| 应收票据 | 29,088.20 | 32,600.37 | 22,146.41 | 9,751.76 | 16,933.39 |
| 应收账款 | 210,408.99 | 208,589.59 | 241,511.59 | 227,621.76 | 216,488.14 |
| 应收款项融资 | 49,164.76 | 61,215.37 | 99,035.09 | 119,273.60 | 113,273.69 |
| 预付款项 | 50,577.41 | 47,709.27 | 120,785.81 | 131,224.53 | 137,067.29 |
| 其他应收款(合计) | 27,430.85 | 39,781.87 | 45,579.47 | 60,700.72 | 34,211.50 |
| 应收利息 | 201.47 | 281.54 | 105.08 | 1,315.18 | 613.12 |
| 应收股利 | -- | -- | 499.00 | 13,593.65 | -- |
| 其他应收款 | -- | 39,500.33 | -- | 45,791.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 357,805.65 | 313,374.51 | 369,759.84 | 411,101.45 | 426,421.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 77,965.90 | 74,988.94 | 55,729.83 | 57,054.01 | 70,318.29 |
| 流动资产合计 | 1,466,379.78 | 1,400,173.31 | 1,689,251.58 | 1,686,767.04 | 1,712,337.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 147,015.68 | 149,493.55 | 152,891.36 | 150,140.92 | 163,237.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 118,103.18 | 112,885.27 | 150,618.16 | 231,254.68 | 190,837.86 |
| 在建工程 | -- | 109,827.82 | -- | 227,346.50 | -- |
| 工程物资 | -- | 3,057.46 | -- | 3,908.18 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,177,081.00 | 3,234,363.63 | 3,217,680.32 | 3,150,509.94 | 3,183,178.72 |
| 固定资产净额 | -- | 3,234,363.63 | -- | 3,150,509.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,751.26 | 46,734.96 | 47,113.26 | 47,944.90 | 48,331.73 |
| 无形资产 | 674,520.04 | 679,416.19 | 662,605.31 | 641,707.35 | 643,579.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 39,949.46 | 39,949.46 | 38,465.33 | 38,465.33 | 38,465.33 |
| 长期待摊费用 | 158,685.47 | 157,753.76 | 150,257.01 | 146,671.37 | 153,733.00 |
| 递延所得税资产 | 125,526.14 | 114,954.28 | 106,507.72 | 100,920.69 | 96,575.47 |
| 其他非流动资产 | 10,251.65 | 10,281.54 | 9,281.54 | 9,281.54 | 9,286.93 |
| 非流动资产合计 | 4,542,009.33 | 4,592,107.04 | 4,587,825.51 | 4,570,301.69 | 4,585,152.90 |
| 资产总计 | 6,008,389.11 | 5,992,280.36 | 6,277,077.09 | 6,257,068.73 | 6,297,489.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 294,897.62 | 243,329.12 | 350,198.20 | 339,663.63 | 360,066.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 498,610.99 | 515,704.74 | 537,394.89 | 517,002.76 | 493,132.41 |
| 应付票据 | 56,261.92 | 39,047.25 | 34,203.97 | 33,166.49 | 28,784.44 |
| 应付账款 | 442,349.07 | 476,657.49 | 503,190.91 | 483,836.27 | 464,347.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,650.72 | 3,455.55 | 4,334.39 | 4,001.08 | 4,661.38 |
| 应交税费 | 15,245.95 | 17,336.89 | 38,087.60 | 32,850.22 | 30,858.76 |
| 其他应付款(合计) | 105,470.61 | 104,364.10 | 95,635.57 | 135,266.91 | 125,086.98 |
| 应付利息 | 12,745.46 | 7,778.36 | 12,129.69 | 10,312.60 | 12,395.93 |
| 应付股利 | 78.66 | 78.66 | 197.86 | 5,502.00 | 78.66 |
| 其他应付款 | -- | 96,507.07 | -- | 119,452.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 521,150.83 | 599,879.45 | 273,615.06 | 380,941.93 | 382,204.52 |
| 其他流动负债 | 10,225.90 | 10,015.99 | 22,197.58 | 23,001.03 | 32,332.40 |
| 流动负债合计 | 1,503,619.44 | 1,553,976.69 | 1,444,566.57 | 1,511,121.53 | 1,526,553.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,037,816.47 | 847,758.45 | 785,840.35 | 684,442.35 | 725,738.85 |
| 应付债券 | 366,131.76 | 364,859.14 | 705,395.80 | 703,964.05 | 702,544.34 |
| 租赁负债 | 12,787.14 | 12,908.60 | 13,251.80 | 13,162.77 | 13,685.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,485.37 | 4,180.02 | 4,855.77 | 4,538.18 | 4,433.62 |
| 长期应付款(合计) | 21,240.77 | 21,070.86 | 25,318.32 | 42,497.66 | 42,453.16 |
| 长期应付款 | -- | 21,070.86 | -- | 42,497.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 49,074.15 | 49,121.91 | 42,950.22 | 42,962.60 | 42,939.35 |
| 递延所得税负债 | 28,635.67 | 28,818.34 | 23,420.35 | 23,801.42 | 19,864.52 |
| 长期递延收益 | 48,428.27 | 49,913.34 | 46,862.95 | 48,051.85 | 46,932.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,568,599.59 | 1,378,630.66 | 1,647,895.56 | 1,563,420.88 | 1,598,591.51 |
| 负债合计 | 3,072,219.03 | 2,932,607.36 | 3,092,462.13 | 3,074,542.41 | 3,125,145.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 265,821.48 | 265,821.47 | 265,821.46 | 265,821.46 | 265,821.43 |
| 资本公积 | 1,724,054.29 | 1,724,054.19 | 1,725,754.94 | 1,725,751.93 | 1,725,704.32 |
| 减：库存股 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 |
| 其他综合收益 | -37,639.28 | -36,707.49 | -32,182.47 | -31,513.04 | -27,995.65 |
| 专项储备 | 8,846.69 | 10,256.62 | 13,722.67 | 11,677.45 | 8,689.16 |
| 盈余公积 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 657,254.76 | 767,121.82 | 884,733.33 | 880,061.76 | 877,211.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,759,691.55 | 2,871,900.25 | 2,999,203.58 | 2,993,153.20 | 2,990,784.82 |
| 少数股东权益 | 176,478.53 | 187,772.75 | 185,411.38 | 189,373.11 | 181,559.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,936,170.08 | 3,059,673.00 | 3,184,614.96 | 3,182,526.31 | 3,172,344.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,008,389.11 | 5,992,280.36 | 6,277,077.09 | 6,257,068.73 | 6,297,489.95 |
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