中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中联重科(000157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,867,640.765,691,120.563,848,250.142,325,183.46764,864.12
收到的税费返还3,829.5134,881.4327,253.217,130.544,545.72
收到的其他与经营活动有关的现金42,290.94202,276.28198,633.90111,765.2913,444.01
经营活动现金流入小计1,913,761.225,928,278.274,074,137.252,444,079.29782,853.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,254,131.983,843,119.982,796,106.571,724,754.37458,113.26
支付给职工以及为职工支付的现金132,076.27324,761.50238,244.93171,698.7075,465.90
支付的各项税费59,988.40346,208.32240,635.94124,684.5139,352.02
支付的其他与经营活动有关的现金201,530.44672,013.10397,460.37275,029.86178,011.59
经营活动现金流出小计1,647,727.095,186,102.903,672,447.812,296,167.45750,942.78
经营活动产生的现金流量净额266,034.13742,175.37401,689.44147,911.8431,911.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金223,354.041,608,199.341,097,150.18723,025.90192,884.88
取得投资收益所收到的现金4,267.3741,220.7732,750.9519,505.138,768.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额477.2348,759.3331,041.8226,006.065,627.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,000.0095,172.5280,205.67104,754.6469,409.17
投资活动现金流入小计253,098.641,793,351.951,241,148.62873,291.73276,690.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,425.74110,097.1888,524.7047,881.165,325.27
投资所支付的现金808,957.691,514,878.601,195,304.91954,998.11267,395.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,282.4789,829.6443,620.71----
投资活动现金流出小计851,665.901,714,805.421,327,450.331,002,879.27272,720.91
投资活动产生的现金流量净额-598,567.2678,546.53-86,301.71-129,587.543,969.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金618,266.37183,976.68176,123.30167,990.9250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50,000.0050,000.0050,000.0050,000.00
取得借款收到的现金1,809,088.775,764,761.105,628,034.794,171,859.711,061,029.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,182.3897,012.7364,657.4138,113.61--
筹资活动现金流入小计2,432,537.526,045,750.515,868,815.504,377,964.231,111,029.97
偿还债务支付的现金1,397,051.065,992,935.335,875,919.044,057,863.65830,316.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,143.94264,963.4079,972.0668,542.6838,504.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,868.403,500.003,500.003,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,839.95112,226.2075,555.6249,554.55--
筹资活动现金流出小计1,414,034.956,370,124.936,031,446.724,175,960.88868,820.87
筹资活动产生的现金流量净额1,018,502.57-324,374.42-162,631.22202,003.35242,209.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,354.424,947.82-3,550.40-655.06-2,300.67
五、现金及现金等价物净增加额683,615.03501,295.30149,206.12219,672.60275,788.77
加:期初现金及现金等价物余额1,008,620.60507,325.30507,325.30507,325.30507,325.30
六、期末现金及现金等价物余额1,692,235.631,008,620.60656,531.42726,997.90783,114.07
附注
净利润--735,523.89--405,083.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--177,536.86--48,981.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,586.01--30,564.87--
无形资产摊销--24,305.39--17,333.83--
长期待摊费用摊销--400.67--337.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26,770.04---18,691.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,580.38---16,861.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,847.70--30,402.22--
投资损失---79,593.25---28,279.07--
递延所得税资产减少---14,520.02---13,712.39--
递延所得税负债增加---4,111.76--4,722.91--
存货的减少---296,322.72---155,685.24--
经营性应收项目的减少---1,673,303.65---1,042,338.03--
经营性应付项目的增加--1,764,579.76--886,053.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--742,175.37--147,911.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,008,620.60--726,997.90--
现金的期初余额--507,325.30--507,325.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--501,295.30--219,672.60--
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