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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,368.83 | 865,271.77 | 615,746.61 | 380,110.02 | 186,638.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.60 | 41,526.35 | 44,136.69 | 39,110.26 | 20,840.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,043.42 | 906,798.11 | 659,883.30 | 419,220.28 | 207,478.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,572.03 | 538,641.48 | 458,214.03 | 233,361.90 | 94,558.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,171.96 | 48,786.30 | 38,563.05 | 29,010.29 | 16,164.18 |
| 支付的各项税费 | 23,296.97 | 136,044.08 | 103,691.30 | 68,150.69 | 15,462.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,848.05 | 60,555.09 | 47,687.58 | 34,574.86 | 18,789.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,889.01 | 784,026.96 | 648,155.96 | 365,097.75 | 144,974.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,845.58 | 122,771.16 | 11,727.34 | 54,122.54 | 62,503.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,548.01 | 26,876.72 | 25,027.32 | 515.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,017.22 | 1,017.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.28 | 7.07 | 7.02 | 3.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235,256.35 | 1,723,660.81 | 1,359,474.90 | 604,878.28 | 75,610.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 235,256.35 | 1,752,248.32 | 1,387,375.91 | 629,912.62 | 76,129.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.51 | 1,327.49 | 280.16 | 200.58 | 86.83 |
| 投资所支付的现金 | 1,850.00 | 2,945.00 | 2,850.00 | 1,250.00 | 6,921.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,551.32 | 7,600.59 | 7,600.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,100.00 | 1,721,710.00 | 1,363,510.00 | 604,115.00 | 75,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,993.51 | 1,734,533.81 | 1,374,240.75 | 613,166.17 | 82,508.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,737.16 | 17,714.51 | 13,135.16 | 16,746.45 | -6,378.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,700.00 | 808,600.00 | 770,600.00 | 353,800.00 | 131,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.42 | 281,196.34 | 500.45 | 494.63 | 251.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,878.42 | 1,089,796.34 | 771,100.45 | 354,294.63 | 131,451.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,425.85 | 604,094.65 | 524,151.65 | 120,460.76 | 72,310.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,430.94 | 128,745.04 | 88,836.59 | 56,472.33 | 22,750.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,185.97 | 383,179.98 | 114,650.44 | 87,998.88 | 41,654.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,042.75 | 1,116,019.67 | 727,638.69 | 264,931.97 | 136,715.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,164.34 | -26,223.33 | 43,461.76 | 89,362.65 | -5,263.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.82 | -11.83 | -3.78 | -2.97 | -2.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,746.27 | 114,250.51 | 68,320.48 | 160,228.67 | 50,858.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,019.66 | 279,769.15 | 279,769.15 | 279,769.15 | 279,769.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,273.39 | 394,019.66 | 348,089.63 | 439,997.82 | 330,627.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,996.44 | -- | 10,856.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,243.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,598.31 | -- | 9,867.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.98 | -- | 84.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,372.63 | -- | 496.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.19 | -- | 1.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,464.49 | -- | 53,084.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,499.66 | -- | -2,267.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,817.13 | -- | 12,617.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13,499.73 | -- | 15,743.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 229,891.44 | -- | 67,030.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 56,632.92 | -- | -46,701.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -271,519.51 | -- | -66,557.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,771.16 | -- | 54,122.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 394,019.66 | -- | 439,997.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 279,769.15 | -- | 279,769.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 114,250.51 | -- | 160,228.67 | -- |
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