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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,915.69 | 83,460.35 | 51,626.53 | 84,979.36 | 74,753.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,877.52 | 23,003.39 | 23,720.87 | 20,312.87 | 19,398.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 25,877.52 | 23,003.39 | 23,720.87 | 20,312.87 | 19,398.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 37,251.59 | 29,554.32 | 44,624.86 | 50,500.16 | 113,346.29 |
| 其他应收款(合计) | 45,900.24 | 52,463.47 | 48,785.76 | 47,963.37 | 44,155.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,384.11 | -- |
| 其他应收款 | -- | 52,463.47 | -- | 45,579.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,108,118.25 | 2,169,911.08 | 2,550,260.55 | 2,548,052.08 | 2,493,800.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 187,920.88 | 193,166.49 | 208,531.70 | 200,476.36 | 205,823.14 |
| 流动资产合计 | 2,562,984.18 | 2,551,559.11 | 2,927,550.28 | 2,952,284.20 | 2,952,777.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 长期应收款 | 650.24 | 650.24 | 650.24 | 650.24 | 650.24 |
| 长期股权投资 | 47,674.72 | 47,077.30 | 45,609.68 | 44,432.59 | 47,091.16 |
| 投资性房地产 | 218,551.24 | 198,132.85 | 202,008.79 | 203,114.88 | 204,264.34 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,113.65 | 92,305.71 | 93,263.71 | 94,586.11 | 95,738.56 |
| 固定资产净额 | -- | 92,305.45 | -- | 94,586.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,040.47 | 2,806.12 | 3,567.13 | 4,310.59 | 3,203.98 |
| 无形资产 | 147.41 | 170.11 | 192.93 | 177.35 | 186.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,594.15 | 4,962.98 | 4,908.49 | 5,219.05 | 5,565.95 |
| 递延所得税资产 | 194,134.11 | 196,758.63 | 222,666.32 | 213,761.00 | 210,529.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 558,999.34 | 542,957.28 | 572,960.64 | 566,345.15 | 569,324.34 |
| 资产总计 | 3,121,983.51 | 3,094,516.40 | 3,500,510.92 | 3,518,629.35 | 3,522,102.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 279,202.23 | 262,144.40 | 276,809.97 | 301,050.52 | 312,254.72 |
| 应付票据 | 15,698.12 | 15,292.27 | 13,808.77 | 18,937.82 | 21,182.56 |
| 应付账款 | 263,504.12 | 246,852.13 | 263,001.20 | 282,112.70 | 291,072.16 |
| 预收款项 | 2,146.94 | 2,377.73 | 2,662.77 | 2,144.48 | 2,130.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,354.44 | 9,339.15 | 5,603.67 | 5,601.75 | 6,506.59 |
| 应交税费 | 163,479.25 | 161,641.35 | 107,232.93 | 90,229.13 | 88,712.78 |
| 其他应付款(合计) | 413,913.21 | 399,536.24 | 404,441.14 | 415,352.35 | 408,535.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 399,536.24 | -- | 415,352.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 250,476.39 | 281,103.88 | 241,826.81 | 336,009.46 | 298,685.97 |
| 其他流动负债 | 41,837.18 | 40,160.33 | 61,187.08 | 64,389.08 | 59,570.37 |
| 流动负债合计 | 1,435,948.38 | 1,451,911.43 | 1,633,703.26 | 1,747,724.19 | 1,663,261.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 627,239.64 | 591,724.42 | 991,301.80 | 890,776.78 | 972,036.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,177.92 | 1,437.27 | 1,690.67 | 1,934.26 | 2,177.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 123.70 | 123.70 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 递延所得税负债 | 50,239.19 | 50,727.28 | 53,259.50 | 49,373.44 | 45,858.94 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 441,450.83 | 440,975.28 | 64,481.58 | 63,987.88 | 63,489.33 |
| 非流动负债合计 | 1,120,231.27 | 1,084,987.95 | 1,110,737.09 | 1,006,075.90 | 1,083,566.19 |
| 负债合计 | 2,556,179.65 | 2,536,899.38 | 2,744,440.34 | 2,753,800.09 | 2,746,827.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 |
| 资本公积 | 193,210.87 | 193,210.87 | 194,884.03 | 194,884.03 | 194,884.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 266,959.27 | 258,374.70 | 432,250.79 | 440,887.26 | 449,727.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 582,177.24 | 573,592.67 | 749,141.92 | 757,778.39 | 766,618.25 |
| 少数股东权益 | -16,373.37 | -15,975.65 | 6,928.66 | 7,050.87 | 8,655.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,803.86 | 557,617.02 | 756,070.58 | 764,829.26 | 775,274.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,121,983.51 | 3,094,516.40 | 3,500,510.92 | 3,518,629.35 | 3,522,102.02 |
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