神州数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州数码(000034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,713,481.5910,124,886.326,817,239.404,381,059.361,896,979.03
收到的税费返还290.58542.77421.99206.57135.21
收到的其他与经营活动有关的现金8,285.767,131.057,096.563,324.102,443.07
经营活动现金流入小计2,722,057.9310,132,560.136,824,757.964,384,590.031,899,557.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,603,491.599,683,608.006,452,287.814,156,944.141,750,683.83
支付给职工以及为职工支付的现金29,277.60100,654.2775,800.4852,548.6123,940.76
支付的各项税费13,532.8078,825.1854,104.5039,235.7813,200.88
支付的其他与经营活动有关的现金27,681.88123,780.6796,766.7651,647.6112,196.64
经营活动现金流出小计2,673,983.879,986,868.126,678,959.554,300,376.131,800,022.11
经营活动产生的现金流量净额48,074.06145,692.01145,798.4184,213.9099,535.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00--------
取得投资收益所收到的现金365.033,052.932,825.662,153.51604.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.311,274.99891.331.120.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,052.84------
投资活动现金流入小计424.356,380.753,716.992,154.63604.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,885.9230,449.6417,126.078,094.493,338.31
投资所支付的现金27,151.6521,595.753,207.462,213.911,380.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,037.5752,045.3920,333.5310,308.394,719.06
投资活动产生的现金流量净额-34,613.22-45,664.64-16,616.54-8,153.76-4,114.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,164.568,331.916,071.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金480,149.761,913,475.691,296,956.31923,246.27417,240.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计580,314.311,921,807.601,303,027.82923,246.27417,240.88
偿还债务支付的现金433,275.971,894,545.891,354,879.47985,855.08449,012.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,454.0879,370.9661,281.2646,645.9721,816.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,709.9418,866.1218,723.801,859.2714.29
筹资活动现金流出小计458,439.991,992,782.971,434,884.541,034,360.32470,843.35
筹资活动产生的现金流量净额121,874.33-70,975.37-131,856.72-111,114.05-53,602.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.53-2,774.48-1,403.65-582.83473.90
五、现金及现金等价物净增加额135,546.6926,277.52-4,078.50-35,636.7442,292.50
加:期初现金及现金等价物余额333,805.09307,527.57307,527.57307,527.57307,527.57
六、期末现金及现金等价物余额469,351.78333,805.09303,449.07271,890.83349,820.07
附注
净利润--62,410.00--24,370.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,109.33--11,355.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,872.71--1,573.79--
无形资产摊销--996.40--497.82--
长期待摊费用摊销--725.28--239.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,200.11---0.03--
固定资产报废损失--156.20--49.17--
公允价值变动损失--8,420.91---3,140.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债--9,115.20------
财务费用--19,375.12--23,247.96--
投资损失--10,939.68--383.68--
递延所得税资产减少---8,191.77---8,130.98--
递延所得税负债增加--273.32--2,495.40--
存货的减少---26,605.68--59,202.44--
经营性应收项目的减少---40,360.86---53,023.56--
经营性应付项目的增加--98,222.29--25,093.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--145,692.01--84,213.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--333,805.09--271,640.83--
现金的期初余额--307,527.57--307,527.57--
现金等价物的期末余额------250.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,277.52---35,636.74--
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