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大悦城(000031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,874,833.40 | 2,116,766.95 | 1,118,319.57 | 3,375,762.94 | 2,525,710.90 |
收到的税费返还 | 20,287.76 | 11,609.21 | 11,653.08 | 67,586.88 | 60,929.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201,021.89 | 719,639.86 | 386,752.48 | 1,330,304.18 | 1,116,627.99 |
经营活动现金流入小计 | 4,096,143.04 | 2,848,016.02 | 1,516,725.13 | 4,773,654.00 | 3,703,268.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,472,399.91 | 959,770.72 | 531,011.81 | 2,384,760.78 | 1,651,875.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,363.75 | 110,649.33 | 58,316.07 | 204,604.70 | 147,406.97 |
支付的各项税费 | 368,962.70 | 277,122.61 | 131,231.39 | 707,001.74 | 596,355.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,368,443.91 | 888,640.72 | 521,335.89 | 1,206,241.67 | 1,049,254.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,358,170.27 | 2,236,183.38 | 1,241,895.16 | 4,502,608.89 | 3,444,892.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 737,972.77 | 611,832.63 | 274,829.97 | 271,045.11 | 258,375.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,510.15 | 2,015.33 | 806.76 | 1,515.67 | 1,545.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 39,880.83 | 12,109.11 | 2,246.30 | 60,428.45 | 49,648.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.14 | 71.25 | 32.22 | 65.10 | 33.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 594.24 | 593.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,247.70 | 166,526.75 | 26,773.01 | 359,286.02 | 179,506.25 |
投资活动现金流入小计 | 245,739.83 | 180,722.43 | 29,858.30 | 421,889.48 | 231,326.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,847.10 | 77,070.81 | 40,485.74 | 157,107.41 | 112,668.00 |
投资所支付的现金 | 14,339.41 | 13,599.41 | -- | 116,573.51 | 74,219.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,579.83 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,459.59 | 74,299.06 | 48,051.73 | 174,285.83 | 130,625.63 |
投资活动现金流出小计 | 334,225.93 | 164,969.29 | 88,537.47 | 447,966.75 | 317,513.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,486.11 | 15,753.14 | -58,679.17 | -26,077.26 | -86,186.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188,650.71 | 38,650.71 | -- | 255,795.74 | 57,420.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188,650.71 | 38,650.71 | -- | 105,795.74 | 57,420.00 |
取得借款收到的现金 | 1,585,082.30 | 1,185,494.66 | 581,513.61 | 2,813,346.34 | 1,604,198.35 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,698.00 | 102,712.00 | 96,822.71 | 1,678,770.12 | 559,125.52 |
筹资活动现金流入小计 | 1,917,431.01 | 1,326,857.37 | 678,336.32 | 4,747,912.20 | 2,220,743.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,717,239.37 | 1,344,891.24 | 671,093.62 | 2,483,387.15 | 1,416,623.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 381,754.28 | 237,435.95 | 118,745.89 | 412,325.64 | 293,042.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,777.46 | 16,276.67 | 6,336.63 | 27,887.71 | 31,303.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,351,486.06 | 1,242,485.48 | 1,037,077.98 | 938,307.75 | 625,984.73 |
筹资活动现金流出小计 | 3,450,479.71 | 2,824,812.66 | 1,826,917.49 | 3,834,020.55 | 2,335,650.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,533,048.70 | -1,497,955.29 | -1,148,581.17 | 913,891.65 | -114,906.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,134.93 | 11,644.65 | -791.28 | 8,355.61 | 6,658.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -876,427.12 | -858,724.87 | -933,221.65 | 1,167,215.11 | 63,941.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,631,299.03 | 3,631,299.03 | 3,631,299.03 | 2,464,083.93 | 2,464,083.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,754,871.91 | 2,772,574.16 | 2,698,077.38 | 3,631,299.03 | 2,528,025.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,047.18 | -- | -222,264.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,778.07 | -- | 153,180.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,572.11 | -- | 117,832.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,467.14 | -- | 22,767.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,604.70 | -- | 3,183.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.25 | -- | -131.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 390.74 | -- | 363.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 962.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,695.94 | -- | 202,473.02 | -- |
投资损失 | -- | -30,395.07 | -- | 215,586.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,114.01 | -- | 23,049.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,128.32 | -- | 7,492.35 | -- |
存货的减少 | -- | 174,453.05 | -- | 703,526.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,286.63 | -- | 80,188.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 316,841.81 | -- | -1,055,066.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 611,832.63 | -- | 271,045.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,772,574.16 | -- | 3,631,299.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,631,299.03 | -- | 2,464,083.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -858,724.87 | -- | 1,167,215.11 | -- |
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