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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,658.53 | 2,892,481.13 | 2,026,741.29 | 1,348,777.29 | 619,351.77 |
| 收到的税费返还 | 4,256.15 | 50,275.13 | 30,882.90 | 8,716.24 | 5,648.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,214.55 | 969,776.23 | 780,481.36 | 567,573.75 | 354,590.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 731,129.23 | 3,912,532.48 | 2,838,105.55 | 1,925,067.28 | 979,591.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,770.92 | 1,604,647.99 | 1,224,632.24 | 768,032.66 | 441,626.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,583.47 | 176,097.01 | 120,808.19 | 93,241.64 | 47,912.67 |
| 支付的各项税费 | 102,422.38 | 501,024.75 | 383,631.69 | 311,017.41 | 182,620.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,016.35 | 969,030.45 | 781,095.98 | 558,269.54 | 450,688.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 666,793.12 | 3,250,800.20 | 2,510,168.10 | 1,730,561.25 | 1,122,849.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,336.11 | 661,732.29 | 327,937.46 | 194,506.03 | -143,257.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.00 | 23,042.92 | 14,390.32 | 12,650.32 | 1,050.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,504.66 | 10,833.77 | 12,041.57 | 6,746.24 | 5,648.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,732.89 | 18,234.40 | 18,196.34 | 18,186.45 | 15,375.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 171,877.64 | 304,419.57 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,451.08 | 162,716.77 | 124,743.32 | 70,993.76 | 19,818.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,718.63 | 386,705.50 | 473,791.12 | 108,576.77 | 41,892.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,975.80 | 151,605.69 | 122,107.97 | 86,132.78 | 56,647.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 91,271.20 | 224,191.20 | 87,169.04 | 87,169.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,215.00 | 94,710.92 | 78,725.92 | 53,093.61 | 28,188.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,190.80 | 337,587.82 | 425,025.09 | 226,395.42 | 172,004.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,472.17 | 49,117.69 | 48,766.03 | -117,818.66 | -130,112.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 140,245.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 601,296.44 | 2,438,272.12 | 2,053,628.91 | 1,580,390.70 | 1,068,945.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 580,840.90 | 345,836.27 | 94,676.68 | 8,745.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 601,296.44 | 3,159,358.03 | 2,399,465.18 | 1,675,067.38 | 1,077,690.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 573,811.96 | 3,144,675.43 | 2,555,848.02 | 1,499,050.39 | 800,011.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,908.20 | 439,160.61 | 358,318.22 | 245,953.21 | 124,634.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.45 | 101,801.30 | 98,612.19 | 61,323.00 | 103.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,016.13 | 506,958.10 | 177,476.37 | 92,293.39 | 16,838.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,736.30 | 4,090,794.14 | 3,091,642.61 | 1,837,296.99 | 941,484.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,439.86 | -931,436.12 | -692,177.43 | -162,229.61 | 136,205.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.43 | 590.45 | 19,749.49 | 188.98 | -168.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,580.34 | -219,995.69 | -295,724.46 | -85,353.26 | -137,333.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,687,306.36 | 2,907,302.05 | 2,907,302.05 | 2,907,302.05 | 2,907,302.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,673,726.02 | 2,687,306.36 | 2,611,577.59 | 2,821,948.79 | 2,769,968.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -255,933.58 | -- | 3,795.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 189,911.16 | -- | 26,678.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 117,461.36 | -- | 58,388.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,080.56 | -- | 11,823.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,176.51 | -- | 1,424.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,480.48 | -- | -955.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,376.75 | -- | 868.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -135.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 247,694.44 | -- | 124,152.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,649.15 | -- | -6,080.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,453.25 | -- | 12,787.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 114,841.18 | -- | 11,887.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,581,335.99 | -- | 576,345.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,262.99 | -- | -120,274.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,316,327.37 | -- | -514,160.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 661,732.29 | -- | 194,506.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,687,306.36 | -- | 2,821,948.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,907,302.05 | -- | 2,907,302.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -219,995.69 | -- | -85,353.26 | -- |
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