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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,893,889.82 | 3,008,461.44 | 2,802,947.37 | 2,805,428.25 | 2,725,244.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 12,706.19 | 19,448.25 | 18,100.65 | 32,218.04 | 10,766.23 |
| 应收票据及应收账款 | 39,547.71 | 31,333.18 | 37,641.41 | 38,419.43 | 38,129.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,547.71 | 31,333.18 | 37,641.41 | 38,419.43 | 38,129.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 51,862.64 | 23,076.78 | 41,799.79 | 39,980.41 | 69,021.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,727,140.07 | 1,684,577.45 | 1,857,911.14 | 1,900,534.82 | 2,015,621.29 |
| 应收利息 | 274.28 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,684,577.45 | -- | 1,900,534.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,236,736.73 | 9,194,147.51 | 9,890,866.76 | 9,508,110.99 | 9,480,464.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 586,224.67 | 536,542.56 | 622,769.38 | 576,312.48 | 582,770.49 |
| 流动资产合计 | 14,548,107.83 | 14,497,587.18 | 15,272,036.50 | 14,901,004.43 | 14,922,018.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,378,922.37 | 1,287,691.64 | 1,330,876.38 | 1,463,930.75 | 1,454,968.26 |
| 投资性房地产 | 3,146,145.45 | 3,148,778.32 | 3,384,300.95 | 3,379,551.26 | 3,364,878.65 |
| 在建工程(合计) | 88.55 | -- | 123.19 | -- | 224.83 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 324,826.89 | 330,106.10 | 337,698.69 | 341,517.01 | 346,778.64 |
| 固定资产净额 | -- | 330,105.80 | -- | 341,514.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.30 | -- | 2.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 62,505.13 | 39,421.18 | 41,233.81 | 40,337.62 | 42,551.44 |
| 无形资产 | 156,459.23 | 158,010.62 | 159,735.37 | 161,075.25 | 162,903.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,873.70 | 22,873.70 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 |
| 长期待摊费用 | 11,192.62 | 11,157.99 | 11,500.73 | 11,640.24 | 11,169.89 |
| 递延所得税资产 | 108,694.73 | 113,168.30 | 137,729.42 | 145,818.32 | 160,819.16 |
| 其他非流动资产 | 187,810.82 | 187,413.98 | 100,050.48 | 107,537.99 | 102,614.59 |
| 非流动资产合计 | 5,408,428.73 | 5,308,531.05 | 5,547,764.22 | 5,695,923.63 | 5,691,336.58 |
| 资产总计 | 19,956,536.56 | 19,806,118.23 | 20,819,800.72 | 20,596,928.05 | 20,613,354.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,390.13 | 96,000.00 | 97,499.66 | 90,208.82 | 293,297.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,323,894.32 | 1,598,070.84 | 1,292,383.07 | 1,478,238.97 | 1,303,016.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,323,894.32 | 1,598,070.84 | 1,292,383.07 | 1,478,238.97 | 1,303,016.43 |
| 预收款项 | 30,025.43 | 31,042.44 | 29,807.77 | 30,038.88 | 31,878.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,068.87 | 54,152.27 | 30,726.56 | 29,292.14 | 30,398.31 |
| 应交税费 | 301,736.96 | 410,849.64 | 343,967.50 | 327,908.42 | 414,061.17 |
| 其他应付款(合计) | 1,852,030.15 | 1,877,229.88 | 2,113,306.96 | 2,266,350.22 | 2,415,473.98 |
| 应付利息 | 31,559.55 | 36,284.05 | 39,318.55 | 36,165.06 | 29,183.18 |
| 应付股利 | 17,023.54 | 17,126.66 | 14,232.31 | 31,862.28 | 26,143.19 |
| 其他应付款 | -- | 1,823,819.18 | -- | 2,198,322.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,207,096.83 | 2,058,858.33 | 1,337,114.70 | 1,046,904.80 | 904,403.64 |
| 其他流动负债 | 304,960.80 | 282,834.48 | 360,971.21 | 321,524.57 | 368,507.94 |
| 流动负债合计 | 9,707,906.90 | 9,578,471.10 | 9,304,839.94 | 9,184,020.85 | 9,195,963.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,900,164.90 | 4,050,286.05 | 5,239,294.39 | 5,052,419.15 | 4,895,526.16 |
| 应付债券 | 1,134,566.72 | 1,024,786.94 | 1,106,595.48 | 1,226,780.37 | 1,276,563.97 |
| 租赁负债 | 58,215.63 | 34,883.08 | 39,258.38 | 36,380.44 | 37,898.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 171,378.00 | 171,378.08 | 173,232.00 | 173,232.00 | 174,780.00 |
| 长期应付款 | -- | 171,378.08 | -- | 173,232.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,343.13 | 9,807.86 | 4,213.56 | 4,619.16 | 4,174.18 |
| 递延所得税负债 | 77,833.57 | 74,544.97 | 72,544.50 | 72,608.08 | 72,290.05 |
| 长期递延收益 | 109,076.09 | 111,080.94 | 111,343.15 | 112,203.30 | 113,098.28 |
| 其他非流动负债 | 141,577.31 | 141,374.66 | -- | -- | 38,951.68 |
| 非流动负债合计 | 5,602,155.36 | 5,618,142.58 | 6,746,481.45 | 6,678,242.49 | 6,613,282.89 |
| 负债合计 | 15,310,062.26 | 15,196,613.68 | 16,051,321.39 | 15,862,263.33 | 15,809,246.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 |
| 资本公积 | 864,047.89 | 864,047.89 | 863,966.67 | 863,966.67 | 863,966.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -50,667.39 | -48,881.82 | -48,344.34 | -54,005.47 | -29,083.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 126,867.66 | 126,867.66 | 126,859.89 | 126,859.89 | 126,859.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,231.71 | 13,608.02 | 109,882.72 | 165,230.70 | 177,293.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,373,111.20 | 1,384,273.08 | 1,480,996.27 | 1,530,683.12 | 1,567,668.59 |
| 少数股东权益 | 3,273,363.10 | 3,225,231.47 | 3,287,483.06 | 3,203,981.60 | 3,236,439.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,646,474.30 | 4,609,504.55 | 4,768,479.33 | 4,734,664.72 | 4,804,108.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,956,536.56 | 19,806,118.23 | 20,819,800.72 | 20,596,928.05 | 20,613,354.91 |
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