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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,699,964.71 | 2,708,917.44 | 2,633,691.64 | 2,842,932.25 | 2,893,889.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 92.54 | 398.19 | 1,841.92 | 7,629.40 | 12,706.19 |
| 应收票据及应收账款 | 64,110.04 | 51,799.47 | 61,006.99 | 62,760.76 | 39,547.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 64,110.04 | 51,799.47 | 61,006.99 | 62,760.76 | 39,547.71 |
| 应收款项融资 | 1,040.25 | 1,214.91 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 29,533.34 | 24,727.29 | 81,950.92 | 39,165.20 | 51,862.64 |
| 其他应收款(合计) | 1,481,259.10 | 1,460,763.87 | 1,618,542.90 | 1,668,997.31 | 1,727,140.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 69.38 | 274.28 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,460,763.87 | -- | 1,668,927.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,563,990.38 | 7,678,457.81 | 8,664,752.75 | 8,682,712.18 | 9,236,736.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,187.50 | 6,187.50 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 613,499.88 | 584,792.92 | 633,815.30 | 582,414.54 | 586,224.67 |
| 流动资产合计 | 12,459,677.74 | 12,517,259.41 | 13,695,602.42 | 13,886,611.64 | 14,548,107.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,399,429.84 | 1,407,003.03 | 1,482,106.56 | 1,365,768.40 | 1,378,922.37 |
| 投资性房地产 | 3,066,102.78 | 3,085,450.71 | 3,103,559.96 | 3,188,188.43 | 3,146,145.45 |
| 在建工程(合计) | 42.45 | 42.45 | 131.00 | 526.03 | 88.55 |
| 在建工程 | -- | 42.45 | -- | 526.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 296,343.94 | 300,952.09 | 305,524.54 | 309,547.15 | 324,826.89 |
| 固定资产净额 | -- | 300,912.79 | -- | 309,510.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 39.30 | -- | 36.62 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,540.01 | 51,554.54 | 49,508.34 | 56,316.21 | 62,505.13 |
| 无形资产 | 150,159.50 | 151,755.93 | 153,194.22 | 154,936.38 | 156,459.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,873.70 | 22,873.70 | 22,873.70 | 22,873.70 | 22,873.70 |
| 长期待摊费用 | 10,655.06 | 10,926.33 | 11,208.40 | 10,693.97 | 11,192.62 |
| 递延所得税资产 | 116,268.20 | 116,697.59 | 74,191.07 | 93,869.21 | 108,694.73 |
| 其他非流动资产 | 173,377.85 | 187,051.26 | 181,688.47 | 185,910.88 | 187,810.82 |
| 非流动资产合计 | 5,290,298.04 | 5,340,232.32 | 5,390,095.52 | 5,394,939.61 | 5,408,428.73 |
| 资产总计 | 17,749,975.78 | 17,857,491.72 | 19,085,697.95 | 19,281,551.25 | 19,956,536.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,548.49 | 238,952.07 | 238,789.24 | 200,390.70 | 200,390.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,162,412.49 | 1,316,919.68 | 1,319,845.61 | 1,429,497.74 | 1,323,894.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,162,412.49 | 1,316,919.68 | 1,319,845.61 | 1,429,497.74 | 1,323,894.32 |
| 预收款项 | 29,814.88 | 32,862.72 | 30,286.33 | 30,736.01 | 30,025.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,781.36 | 47,067.48 | 40,943.41 | 43,004.99 | 44,068.87 |
| 应交税费 | 241,053.55 | 230,078.63 | 305,956.66 | 240,431.79 | 301,736.96 |
| 其他应付款(合计) | 2,002,746.44 | 2,002,601.10 | 2,131,733.50 | 1,876,657.14 | 1,852,030.15 |
| 应付利息 | -- | -- | 37,915.39 | 35,250.17 | 31,559.55 |
| 应付股利 | 14,021.01 | 14,127.54 | 14,178.09 | 24,849.77 | 17,023.54 |
| 其他应付款 | -- | 1,988,473.57 | -- | 1,816,557.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,350,298.00 | 1,550,738.34 | 1,184,675.25 | 1,861,574.40 | 2,207,096.83 |
| 其他流动负债 | 217,613.59 | 221,803.75 | 277,272.11 | 271,150.13 | 304,960.80 |
| 流动负债合计 | 7,660,298.52 | 8,140,604.15 | 8,756,603.12 | 9,005,166.65 | 9,707,906.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,258,991.18 | 4,035,483.40 | 4,362,276.49 | 4,121,224.27 | 3,900,164.90 |
| 应付债券 | 1,082,330.13 | 918,226.27 | 1,067,899.33 | 1,267,434.25 | 1,134,566.72 |
| 租赁负债 | 46,075.94 | 45,765.12 | 45,575.38 | 50,659.55 | 58,215.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 171,378.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,523.97 | 5,681.91 | 5,648.99 | 8,948.61 | 9,343.13 |
| 递延所得税负债 | 169,264.76 | 185,686.23 | 82,064.14 | 79,915.65 | 77,833.57 |
| 长期递延收益 | 106,906.09 | 107,790.17 | 108,693.39 | 109,596.92 | 109,076.09 |
| 其他非流动负债 | 256,060.68 | 262,812.04 | 148,688.60 | 138,822.95 | 141,577.31 |
| 非流动负债合计 | 5,925,152.75 | 5,561,445.15 | 5,820,846.32 | 5,776,602.20 | 5,602,155.36 |
| 负债合计 | 13,585,451.28 | 13,702,049.31 | 14,577,449.44 | 14,781,768.85 | 15,310,062.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 |
| 资本公积 | 856,706.12 | 856,706.12 | 858,149.87 | 858,149.87 | 864,047.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -66,962.19 | -68,553.71 | -54,062.58 | -57,266.36 | -50,667.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 128,365.56 | 128,365.56 | 126,867.66 | 126,867.66 | 126,867.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -311,333.79 | -285,568.32 | -45,069.01 | -22,757.14 | 4,231.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,035,407.04 | 1,059,580.99 | 1,314,517.27 | 1,333,625.37 | 1,373,111.20 |
| 少数股东权益 | 3,129,117.46 | 3,095,861.43 | 3,193,731.23 | 3,166,157.03 | 3,273,363.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,164,524.50 | 4,155,442.42 | 4,508,248.50 | 4,499,782.40 | 4,646,474.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,749,975.78 | 17,857,491.72 | 19,085,697.95 | 19,281,551.25 | 19,956,536.56 |
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