大悦城(000031)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

大悦城(000031)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中航混改精选C	004937	1450000	0.0362	4872000	4.37
中航混改精选A	004936	1450000	0.0362	4872000	4.37
国富中证A100指数增强(LOF)	164508	32900	0.0008	110544	0.49

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	16504592	0.4123	38620700	0.05
南方中证全指房地产ETF	512200	13045300	0.3259	30526000	0.73
华夏中证500ETF	512500	2636895	0.0659	6170330	0.05
嘉实中证500ETF	159922	2624883	0.0656	6142230	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2451066	0.0612	5735490	0.06
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2451066	0.0612	5735490	0.06
华宝中证800地产ETF	159707	2062400	0.0515	4826020	1.84
房地产ETF	159768	1949273	0.0487	4561300	1.85
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	1595591	0.0399	3733680	1.79
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	1595591	0.0399	3733680	1.79
中航混改精选C	004937	1550000	0.0387	3627000	8.16
中航混改精选A	004936	1550000	0.0387	3627000	8.16
万家中证1000指数增强C	005314	1379300	0.0345	3227560	0.09
万家中证1000指数增强A	005313	1379300	0.0345	3227560	0.09
华夏中证全指房地产ETF	515060	1313100	0.0328	3072650	0.74
国泰国证房地产行业指数A	160218	1060619	0.0265	2481850	0.7
国泰国证房地产行业指数C	015042	1060619	0.0265	2481850	0.7
中金中证500C	003578	685000	0.0171	1602900	0.22
中金中证500A	003016	685000	0.0171	1602900	0.22
广发中证500ETF	510510	621764	0.0155	1454930	0.05
天弘中证500指数增强C	001557	609200	0.0152	1425530	0.05
天弘中证500指数增强A	001556	609200	0.0152	1425530	0.05
万家中证500指数增强发起式C	006730	551100	0.0138	1289570	0.1
万家中证500指数增强发起式A	006729	551100	0.0138	1289570	0.1
易方达中证500ETF	510580	528520	0.0132	1236740	0.05
天弘中证500ETF	159820	432000	0.0108	1010880	0.05
广发中证全指金融地产ETF	159940	391100	0.0098	915174	0.06

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