大悦城(000031)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30

大悦城(000031)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加中证A500指数增强发起式C	022805	355900	0.0083	1174470	0.47
中加中证A500指数增强发起式A	022804	355900	0.0083	1174470	0.47
广发中证A500指数增强C	022687	80200	0.0019	264660	0.54
广发中证A500指数增强A	022686	80200	0.0019	264660	0.54

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	16410200	0.41	43487000	0.7
华夏中证全指房地产ETF	515060	1689780	0.0422	4477920	0.7
国泰国证房地产行业指数A	160218	1222519	0.0305	3239680	0.64
国泰国证房地产行业指数C	015042	1222519	0.0305	3239680	0.64
中航混改精选C	004937	673600	0.0168	1785040	8.26
中航混改精选A	004936	673600	0.0168	1785040	8.26
东方红启东三年持有混合	008985	564100	0.0141	1494860	0.02
广发沪深300指数增强C	006021	356500	0.0089	944725	0.06
广发沪深300指数增强A	006020	356500	0.0089	944725	0.06
景顺长城量化新动力股票C	023188	70600	0.0018	187090	0.02
景顺长城量化新动力股票A	001974	70600	0.0018	187090	0.02
广发高股息优享混合C	008705	57600	0.0014	152640	0.05
广发高股息优享混合A	008704	57600	0.0014	152640	0.05
景顺长城沪深300指数增强C	015679	40700	0.001	107855	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	40700	0.001	107855	0
交银阿尔法核心混合A	519712	38000	0.0009	100700	0
交银阿尔法核心混合C	013885	38000	0.0009	100700	0
景顺长城量化精选股票C	023853	27700	0.0007	73405	0.01
景顺长城量化精选股票A	000978	27700	0.0007	73405	0.01
广发中证A500指数增强C	022687	20800	0.0005	55120	0.05
广发中证A500指数增强A	022686	20800	0.0005	55120	0.05
贝莱德富元添益债券C	023267	19600	0.0005	51940	0.01
贝莱德富元添益债券A	023266	19600	0.0005	51940	0.01
万家元贞量化选股股票C	012351	16300	0.0004	43195	0.01
万家元贞量化选股股票A	012350	16300	0.0004	43195	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	16000	0.0004	42400	0.06

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