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| 密尔克卫(603713) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,743.57 | 137,076.73 | 130,313.27 | 130,115.65 | 123,534.00 |
| 交易性金融资产 | 13,227.68 | 13,324.88 | 19,645.55 | 20,653.90 | 19,876.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 362,480.96 | 443,337.95 | 390,595.98 | 343,804.11 | 299,914.87 |
| 应收票据 | 77,040.84 | 68,548.79 | 68,042.71 | 51,773.94 | 52,271.36 |
| 应收账款 | 285,440.12 | 374,789.17 | 322,553.26 | 292,030.17 | 247,643.51 |
| 应收款项融资 | 16,971.09 | 19,792.38 | 15,226.94 | 14,449.51 | 24,630.18 |
| 预付款项 | 262,229.29 | 83,456.26 | 53,918.92 | 40,571.43 | 26,442.50 |
| 其他应收款(合计) | 20,033.18 | 16,293.38 | 15,294.96 | 20,898.77 | 14,208.50 |
| 应收利息 | 210.13 | 210.38 | 39.26 | 39.65 | 39.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,083.00 | -- | 20,859.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,730.94 | 62,292.84 | 46,650.66 | 52,652.88 | 70,101.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,219.96 | 29,631.61 | 21,917.08 | 21,733.98 | 22,425.44 |
| 流动资产合计 | 956,636.66 | 805,206.05 | 693,563.35 | 644,880.23 | 601,134.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,489.96 | 3,553.34 | 3,340.66 | 2,881.15 | 3,575.33 |
| 投资性房地产 | 2,306.06 | 2,320.51 | 2,341.53 | 2,362.54 | 2,383.56 |
| 在建工程(合计) | 78,099.79 | 68,441.58 | 74,247.39 | 77,879.50 | 88,127.81 |
| 在建工程 | -- | 68,441.58 | -- | 77,879.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 200,782.49 | 206,534.82 | 181,326.43 | 177,030.59 | 161,935.60 |
| 固定资产净额 | -- | 206,433.43 | -- | 176,974.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 101.39 | -- | 56.15 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 43,236.33 | 44,645.15 | 32,207.80 | 26,478.86 | 29,818.38 |
| 无形资产 | 101,330.86 | 99,433.18 | 94,240.04 | 90,398.34 | 88,607.12 |
| 开发支出 | 541.23 | 315.91 | 955.00 | 594.31 | -- |
| 商誉 | 147,339.12 | 147,339.12 | 147,670.15 | 147,326.92 | 145,878.65 |
| 长期待摊费用 | 3,568.18 | 3,750.99 | 5,899.61 | 3,338.55 | 3,573.89 |
| 递延所得税资产 | 6,344.03 | 6,387.44 | 5,678.41 | 5,382.38 | 4,893.02 |
| 其他非流动资产 | 24,849.92 | 6,576.91 | 11,549.30 | 10,149.32 | 10,438.20 |
| 非流动资产合计 | 611,887.97 | 589,298.95 | 559,456.31 | 543,822.45 | 539,231.55 |
| 资产总计 | 1,568,524.63 | 1,394,504.99 | 1,253,019.66 | 1,188,702.68 | 1,140,365.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 256,290.66 | 239,526.17 | 274,652.46 | 268,429.30 | 248,752.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 254,296.68 | 252,052.85 | 116,982.97 | 100,582.67 | 116,329.27 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 6,540.60 | 7,440.60 | 6,500.00 | 11,700.00 |
| 应付账款 | 251,296.68 | 245,512.25 | 109,542.37 | 94,082.67 | 104,629.27 |
| 预收款项 | 2,401.19 | 4,869.23 | 2,082.44 | 2,915.99 | 2,096.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,445.76 | 6,907.78 | 5,386.59 | 5,169.06 | 5,745.35 |
| 应交税费 | 11,225.21 | 9,058.82 | 9,692.63 | 6,476.01 | 8,119.07 |
| 其他应付款(合计) | 17,992.69 | 16,525.53 | 14,603.59 | 27,992.74 | 19,119.49 |
| 应付利息 | 331.02 | 142.92 | 214.13 | 541.41 | 553.65 |
| 应付股利 | 429.05 | 425.71 | -- | 16.59 | 405.25 |
| 其他应付款 | -- | 15,956.90 | -- | 27,434.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,725.77 | 27,129.40 | 39,602.52 | 35,879.82 | 11,414.60 |
| 其他流动负债 | 86,541.85 | 72,285.53 | 62,143.09 | 49,293.27 | 48,616.17 |
| 流动负债合计 | 804,601.12 | 633,362.99 | 543,235.26 | 516,637.60 | 467,215.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,256.45 | 139,636.62 | 97,398.42 | 82,318.04 | 90,678.41 |
| 应付债券 | 90,442.58 | 89,719.69 | 88,925.42 | 88,129.95 | 87,352.66 |
| 租赁负债 | 35,123.24 | 34,364.78 | 20,981.52 | 16,342.62 | 21,773.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 263.10 | 364.83 | 299.00 | 296.54 | 296.50 |
| 递延所得税负债 | 18,578.68 | 18,710.80 | 19,272.22 | 19,636.95 | 20,394.65 |
| 长期递延收益 | 1,535.66 | 1,558.12 | 1,583.99 | 1,603.03 | 1,575.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 267,199.70 | 284,354.85 | 228,460.56 | 208,327.11 | 222,070.57 |
| 负债合计 | 1,071,800.82 | 917,717.84 | 771,695.82 | 724,964.71 | 689,286.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,816.29 | 16,069.63 | 16,421.61 | 16,429.39 | 16,429.36 |
| 资本公积 | 144,408.69 | 157,343.97 | 177,965.04 | 177,891.89 | 178,860.19 |
| 减：库存股 | 160.80 | 9,511.06 | 19,733.28 | 16,246.51 | 16,242.30 |
| 其他综合收益 | -451.85 | -108.97 | 66.27 | -385.81 | -79.02 |
| 专项储备 | 3,178.79 | 3,120.30 | 3,600.50 | 3,539.65 | 3,287.79 |
| 盈余公积 | 6,110.80 | 6,110.80 | 4,335.86 | 4,335.86 | 4,335.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 272,438.23 | 255,214.14 | 249,493.93 | 231,541.21 | 224,130.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 444,884.09 | 431,782.75 | 435,693.91 | 420,649.66 | 414,265.97 |
| 少数股东权益 | 51,839.73 | 45,004.40 | 45,629.93 | 43,088.31 | 36,813.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,723.82 | 476,787.16 | 481,323.84 | 463,737.97 | 451,079.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,568,524.63 | 1,394,504.99 | 1,253,019.66 | 1,188,702.68 | 1,140,365.59 |
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